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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1038 | 0.1936 | 0.1379 | 0.0919 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.18 | -- | 0.11 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9442 | 3.0291 | 2.9734 | 2.9462 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.861 | 2.9492 | 2.8948 | 2.8921 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2101 | 0.0273 | 0.0472 | -0.1248 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4175 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.291 | 1.3855 | 1.3311 | 1.3284 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.1259 | 5.9737 | 4.2775 | 3.0013 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.1252 | 31.6173 | 30.3653 | 36.9597 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.2991 | 6.2315 | 4.4504 | 3.0453 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.2036 | 21.643 | 23.3687 | 34.896 | |
| 营业利润率(%) | 14.1349 | 18.1955 | 19.287 | 26.0773 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.3458 | 67.8188 | 69.0082 | 62.6642 | |
| 销售净利率(%) | 5.489 | 13.5447 | 14.349 | 19.4861 | |
| 股本报酬率(%) | 24.5257 | 19.3596 | 27.3539 | 9.1871 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.3302 | 6.3912 | 9.1997 | 3.1182 | |
| 资产报酬率(%) | 7.3841 | 5.9737 | 8.4868 | 3.0013 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 32.1812 | 30.9918 | 37.3358 | |
| 三项费用比重 | 18.0119 | 16.155 | 13.5425 | 12.0694 | |
| 非主营比重 | -65.0028 | 17.2618 | 14.9963 | 10.1272 | |
| 主营利润比重 | 417.8339 | 172.8056 | 156.2209 | 141.0124 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 86610525.72 | 68690194.4 | 44346634.4 | 26486565.55 | |
| 净资产收益率(%) | 3.48 | 6.38 | 4.62 | 3.08 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.52 | 6.54 | 4.67 | 3.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 26969670.05 | 23886864.67 | 17377727.84 | 12061411.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 55.0744 | 73.8641 | 86.1473 | 84.3682 | |
| 净利润增长率(%) | -56.068 | 22.7235 | 33.1865 | 22.3356 | |
| 净资产增长率(%) | 3.1472 | 9.1503 | 9.2778 | 7.7721 | |
| 总资产增长率(%) | 11.7334 | 14.3335 | 10.0448 | 8.2518 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.0873 | 7.1942 | 5.0623 | 2.4301 | |
| 应收账款周转天数(天) | 27.5076 | 37.5302 | 35.557 | 37.0355 | |
| 存货周转天数(天) | 8.4613 | 13.574 | 12.3775 | 18.7993 | |
| 存货周转率(次) | 42.5466 | 19.8909 | 14.5425 | 4.7874 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.8729 | -- | 3.9715 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.601 | 0.4601 | 0.3102 | 0.1563 | |
| 总资产周转天数(天) | 599.0017 | 586.829 | 580.2708 | 575.8157 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7002 | 0.5367 | 0.3619 | 0.1831 | |
| 流动资产周转天数(天) | 514.1388 | 503.0743 | 497.375 | 491.5347 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6524 | 0.4859 | 0.3297 | 0.1626 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 11.8696 | 13.07 | 11.0112 | 22.5669 | |
| 速动比率 | 11.7769 | 12.7959 | 10.804 | 21.8354 | |
| 现金比率(%) | 290.7977 | 290.1652 | 537.6828 | 774.0005 | |
| 利息支付倍数 | -920.9844 | -2067.2327 | -1800.847 | -2097.6963 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.643 | 93.4678 | 92.2513 | 96.25 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1250.4562 | -- | 1245.0795 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 12.8121 | 6.9887 | 8.3996 | 3.8961 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 62.4727 | -- | 63.7706 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 16.2559 | 15.6461 | 15.9104 | 15.973 | |
| 产权比率(%) | 8.1347 | 6.9887 | 8.3996 | 3.8961 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.0888 | -- | 7.4093 | -- | |
| 资产负债率(%) | 11.357 | 6.5322 | 7.7487 | 3.75 | |
| 总资产(元) | 504854335.26 | 492599074.59 | 489912522.96 | 465275548.7 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1111 | 0.0191 | 0.0491 | -0.2648 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0633 | 0.0084 | 0.0146 | -0.0408 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0237 | 0.1412 | 0.3421 | -1.3589 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.557 | 0.1291 | 0.1888 | -1.0876 | |
| 现金流量比率(%) | 87.7252 | 12.9117 | 18.8827 | -108.763 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 10190574.92 | 10182323.25 | 10014487.38 | 9840000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1079745.34 | -- | 645188.12 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 84832.1 | -- | 572682.41 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 45249.99 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 34344.39 | -- | 10000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 45000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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