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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0323 | 0.0093 | -0.0015 | -0.0174 | |
| 加权每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.01 | 0 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.03 | -- | -0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.4262 | 2.4032 | 2.3975 | 2.4067 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.3918 | 2.3693 | 2.3574 | 2.3651 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3252 | -0.3714 | -0.2801 | 0.0286 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.108 | 1.092 | 1.0802 | 1.0878 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1316 | 0.2919 | -0.0527 | -0.6617 | |
| 主营业务利润率(%) | 6.8217 | 6.1276 | 5.957 | 6.4553 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1805 | 0.3205 | -0.0548 | -0.6625 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.482 | 0.7663 | 0.2302 | -3.6246 | |
| 营业利润率(%) | 0.5735 | 0.3523 | 0.2076 | -3.6399 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.9776 | 93.6158 | 93.7759 | 93.0843 | |
| 销售净利率(%) | 1.2555 | 0.5352 | -0.1386 | -3.6284 | |
| 股本报酬率(%) | 12.0083 | 0.9302 | 13.9289 | -1.7368 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.9494 | 0.3871 | 5.8096 | -0.7217 | |
| 资产报酬率(%) | 4.2068 | 0.2919 | 4.9224 | -0.6617 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.6513 | 6.1423 | 6.3484 | 6.8786 | |
| 非主营比重 | 89.7409 | 109.4751 | 37.1529 | -1.2611 | |
| 主营利润比重 | 465.7449 | 799.5652 | 2577.2018 | -177.3479 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 34681575.18 | 21043358.23 | 12669055.87 | 6105634.03 | |
| 净资产收益率(%) | 1.43 | 0.49 | 0 | -0.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.43 | 0.49 | 0 | -0.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -5699850.01 | -8036790.99 | -7259272.93 | -4594108.56 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.4786 | -10.1233 | -18.003 | -20.7611 | |
| 净利润增长率(%) | -74.4955 | -91.7854 | -101.4727 | -319.7629 | |
| 净资产增长率(%) | 0.0901 | -0.3069 | -0.2591 | 3.4083 | |
| 总资产增长率(%) | 9.0348 | 27.4425 | 10.9005 | -0.4842 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.7956 | 10.5724 | 5.9912 | 2.9757 | |
| 应收账款周转天数(天) | 36.7512 | 25.5382 | 30.0441 | 30.245 | |
| 存货周转天数(天) | -- | 1.8508 | 2.8278 | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | 145.884 | 63.6543 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 36.936 | -- | 10.9567 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9403 | 0.5988 | 0.3951 | 0.1826 | |
| 总资产周转天数(天) | 382.8565 | 450.9018 | 455.5809 | 492.8806 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1208 | 0.7079 | 0.4736 | 0.2206 | |
| 流动资产周转天数(天) | 321.1991 | 381.4098 | 380.0676 | 407.9782 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0609 | 0.7201 | 0.4464 | 0.1982 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.7168 | 3.5557 | 5.6704 | 10.0113 | |
| 速动比率 | 5.7168 | 3.5413 | 5.6327 | 10.0113 | |
| 现金比率(%) | 344.7424 | 172.2993 | 265.8426 | 598.463 | |
| 利息支付倍数 | -21.0176 | 43.1584 | 85.352 | 322.7106 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.9956 | 75.4184 | 84.7286 | 91.6901 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3652.9289 | -- | 1940.2728 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.6531 | 32.5936 | 18.0239 | 9.063 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 43.0732 | -- | 46.7442 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.5161 | 18.2108 | 18.6025 | 18.5551 | |
| 产权比率(%) | 17.5162 | 32.1687 | 17.5335 | 9.0406 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.3268 | -- | 4.3668 | -- | |
| 资产负债率(%) | 15.0044 | 24.5816 | 15.2714 | 8.3099 | |
| 总资产(元) | 564054349.27 | 629655836.21 | 559144551.56 | 518658107.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1264 | -0.2137 | -0.2602 | 0.0598 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1139 | -0.1166 | -0.099 | 0.0109 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -10.0674 | -39.9317 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.7593 | -0.4742 | -0.6482 | 0.1312 | |
| 现金流量比率(%) | -76.5218 | -48.0465 | -66.6302 | 13.1554 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 42724834.43 | 42827842.47 | 43051834.93 | 43274689.04 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 53281.5 | -- | 2666863.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 45184.65 | -- | 300000.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 779889.2 | -- | 479928.4 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 350316.55 | -- | 562050.04 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 9495.5 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3197010.29 | -- | 7347231.66 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 791964.17 | -- | 641891.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1986769.5 | -- | 2521395.46 | -- | |
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