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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1332 | -0.0182 | -0.0914 | -0.0246 | |
| 加权每股收益(元) | 0.13 | -0.02 | -0.09 | -0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.13 | -0.02 | -0.09 | -0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.2439 | 2.0956 | 2.0223 | 2.7272 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.189 | 2.0376 | 1.9702 | 2.6387 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0736 | -0.2471 | -0.3131 | -0.2052 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.4175 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9441 | 0.8131 | 0.7456 | 1.0693 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.0642 | -0.7086 | -3.6716 | -0.7303 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.8655 | 21.0201 | 19.2308 | 19.0348 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.0133 | -0.6928 | -3.5343 | -0.7169 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.1089 | -2.6929 | -13.6652 | -5.5517 | |
| 营业利润率(%) | 7.61 | 8.181 | 3.5853 | 0.5995 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.8116 | 78.6694 | 80.4757 | 80.6968 | |
| 销售净利率(%) | 7.5936 | -1.3647 | -11.1867 | -4.6312 | |
| 股本报酬率(%) | 22.5031 | -1.819 | 0.1649 | -2.456 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.0284 | -0.868 | 0.0815 | -0.9006 | |
| 资产报酬率(%) | 8.5548 | -0.7086 | 0.0662 | -0.7303 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 21.3306 | 19.5243 | 19.3032 | |
| 三项费用比重 | 12.4465 | 11.9369 | 18.3491 | 19.2962 | |
| 非主营比重 | 68.1426 | 293.7848 | 104.195 | 84.9385 | |
| 主营利润比重 | 225.3823 | -858.5761 | -141.98 | -341.9715 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 72328902.27 | 55362541.78 | 31061100.19 | 15343945.89 | |
| 净资产收益率(%) | 5.8 | -1.2 | -4.66 | -0.73 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.99 | -1.19 | -4.57 | -0.73 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5808176.48 | 10518127.67 | 630535.26 | 11702.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.5584 | 2.9983 | -9.6119 | -12.2724 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -228.6627 | -- | -134.0604 | |
| 净资产增长率(%) | 6.0104 | -6.7867 | -9.1814 | -9.586 | |
| 总资产增长率(%) | -1.9908 | -3.2843 | -5.925 | -1.1794 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.1154 | 5.1523 | 3.1379 | 1.5686 | |
| 应收账款周转天数(天) | 50.5945 | 52.4038 | 57.3632 | 57.376 | |
| 存货周转天数(天) | 0.9881 | -- | 1.1358 | -- | |
| 存货周转率(次) | 364.3296 | -- | 158.4778 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 19.0391 | -- | 8.6844 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6602 | 0.5077 | 0.3159 | 0.1548 | |
| 总资产周转天数(天) | 545.2893 | 531.8101 | 569.8006 | 581.3953 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7628 | 0.5943 | 0.3696 | 0.18 | |
| 流动资产周转天数(天) | 471.9455 | 454.316 | 487.013 | 500 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8046 | 0.6329 | 0.395 | 0.1936 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 8.319 | 13.9787 | 13.7318 | 7.7031 | |
| 速动比率 | 8.3051 | 13.9787 | 13.7047 | 7.7031 | |
| 现金比率(%) | 170.1186 | 352.6477 | 239.8527 | 183.6391 | |
| 利息支付倍数 | -1815.4463 | 626.0695 | 2133.4913 | 2697.1704 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 85.3056 | 81.631 | 81.202 | 81.0951 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2569.4638 | -- | 2215.136 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.2255 | 22.5025 | 23.1497 | 23.3121 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 48.7473 | -- | 49.5136 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 15.3578 | 18.8751 | 18.8168 | 17.4803 | |
| 产权比率(%) | 12.2453 | 7.4132 | 7.5979 | 13.7388 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.32 | -- | 3.6658 | -- | |
| 资产负债率(%) | 14.6944 | 18.369 | 18.798 | 18.9049 | |
| 总资产(元) | 519779172.03 | 507262118.62 | 492117126.22 | 511163977.11 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0419 | -0.1854 | -0.3831 | -0.3868 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.028 | -0.0963 | -0.1257 | -0.061 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5524 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1904 | -0.5241 | -0.6688 | -0.3227 | |
| 现金流量比率(%) | -26.7813 | -159.0786 | -203.7744 | -54.754 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9742222.75 | 9717777.8 | 9853868.73 | 10157648.95 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 225794.99 | -- | 21731.37 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 23508.41 | -- | 150000 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 25432.63 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 91604 | -- | 5039.32 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 950.39 | -- | 753.6 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 419801.25 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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