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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5865 | 0.3794 | 0.2768 | 0.183 | |
| 加权每股收益(元) | 0.6399 | 0.4269 | 0.3323 | 0.183 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.6399 | 0.4269 | 0.3323 | 0.183 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.5554 | -- | 0.3277 | 0.183 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.3463 | 6.1592 | 6.0588 | 4.848 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.3463 | 6.1592 | 6.0558 | 4.85 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4246 | 0.097 | 0.0755 | -0.2502 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4697 | 2.4697 | 2.4697 | 0.5825 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.524 | 2.3764 | 2.2738 | 2.847 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.1394 | 5.374 | 3.9374 | 3.0905 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.9488 | 23.8784 | 25.3827 | 24.0369 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.9382 | 6.509 | 4.7612 | 3.0364 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.4851 | 11.4245 | 13.1045 | 12.2159 | |
| 营业利润率(%) | 9.8686 | 10.0053 | 11.4331 | 10.7509 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.5511 | 75.5657 | 74.0065 | 75.1704 | |
| 销售净利率(%) | 9.8287 | 8.775 | 9.8713 | 9.1384 | |
| 股本报酬率(%) | 167.0655 | 37.938 | 127.0679 | 18.302 | |
| 净资产报酬率(%) | 26.3251 | 6.1595 | 20.9725 | 3.7752 | |
| 资产报酬率(%) | 23.184 | 5.374 | 18.075 | 3.0905 | |
| 销售毛利率(%) | 23.4489 | 24.4343 | 25.9935 | 24.8296 | |
| 三项费用比重 | 12.9069 | 13.4355 | 13.6479 | 12.0457 | |
| 非主营比重 | 13.6015 | 2.3644 | 1.3644 | 0.0009 | |
| 主营利润比重 | 204.3278 | 233.3823 | 219.4463 | 223.5776 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 91343919.36 | 68858369.86 | 47474061.34 | 24070123.32 | |
| 净资产收益率(%) | 9.24 | 6.16 | 4.57 | 3.78 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11 | 7.63 | 6.27 | 3.82 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33953118.94 | -- | 18211773.07 | 9150922.82 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.2468 | -10.443 | -8.7436 | -2.6223 | |
| 净利润增长率(%) | 5.8658 | -11.9679 | 5.9909 | 3.4442 | |
| 净资产增长率(%) | 80.3745 | 80.9639 | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 56.7399 | 48.8154 | -- | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.1885 | 6.1126 | 4.6641 | 2.1829 | |
| 应收账款周转天数(天) | 39.1794 | 44.1711 | 38.5927 | 41.2296 | |
| 存货周转天数(天) | 51.8867 | 57.5963 | 60.4433 | 52.2042 | |
| 存货周转率(次) | 6.9382 | 4.6878 | 2.978 | 1.724 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.617 | -- | 2.1359 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0111 | 0.7418 | 0.4823 | 0.3323 | |
| 总资产周转天数(天) | 356.0479 | 363.9795 | 373.2117 | 270.8396 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4852 | 1.0527 | 0.6874 | 0.5391 | |
| 流动资产周转天数(天) | 242.3916 | 256.4833 | 261.8563 | 166.9449 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2099 | 0.8935 | 0.5856 | 0.4198 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.7331 | 6.6205 | 6.0273 | 3.3719 | |
| 速动比率 | 5.9817 | 5.8112 | 5.2829 | 2.6632 | |
| 现金比率(%) | 285.1382 | 256.018 | 256.9936 | 80.707 | |
| 利息支付倍数 | -2025.1667 | -1451.2442 | -2244.6436 | 11965.7217 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.068 | 87.2469 | 86.1845 | 81.8629 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 511.9315 | -- | 473.2094 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 13.5486 | 14.6173 | 16.0302 | 22.1554 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 53.3468 | -- | 56.2985 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 31.901 | 27.5983 | 28.4872 | 47.4503 | |
| 产权比率(%) | 12.1264 | 13.1439 | 14.5243 | 22.1554 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.2031 | -- | 18.2128 | -- | |
| 资产负债率(%) | 11.932 | 12.7531 | 13.8155 | 18.1371 | |
| 总资产(元) | 480645568.67 | 470870544.74 | 468903439.1 | 296104110.14 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0711 | 0.0224 | 0.0269 | -0.1249 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0589 | 0.0137 | 0.0107 | -0.0423 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7238 | 0.2558 | 0.2726 | -1.3671 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4938 | 0.1078 | 0.0777 | -0.233 | |
| 现金流量比率(%) | 55.1681 | 11.9865 | 8.576 | -23.2954 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 0 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 507298.39 | -- | 1564217.78 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1535377.78 | -- | 957075.9 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 824889.21 | -- | 160187.31 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 83079.67 | -- | 66895.01 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 56095.01 | -- | 57117.24 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 4000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 17490 | -- | 17490 | -- | |
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