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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.7735 | 0.3324 | 0.1774 | 0.1171 | |
| 加权每股收益(元) | -1.4496 | 0.2782 | 0.1501 | 0.0929 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.7088 | 0.3309 | 0.1773 | 0.0929 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.7328 | -- | 0.1582 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.7398 | 8.9953 | 8.8314 | 8.8837 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.5283 | 7.6175 | 7.4551 | 7.4856 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8929 | 0.6548 | 0.1994 | -0.1069 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.0848 | 2.9429 | 2.9425 | 2.9425 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6256 | 2.8207 | 2.6601 | 2.6927 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -8.9421 | 1.488 | 0.8232 | 0.5429 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.2656 | 28.4182 | 28.7625 | 26.2369 | |
| 总资产净利润率(%) | -8.6598 | 1.5197 | 0.8261 | 0.545 | |
| 成本费用利润率(%) | -34.1708 | 12.4884 | 11.6822 | 13.2335 | |
| 营业利润率(%) | -31.3265 | 11.3697 | 10.8774 | 12.3947 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.95 | 70.9018 | 70.4944 | 73.1903 | |
| 销售净利率(%) | -31.7085 | 8.1674 | 7.3661 | 9.4224 | |
| 股本报酬率(%) | -89.8267 | 33.2406 | 100.6956 | 11.7094 | |
| 净资产报酬率(%) | -13.3279 | 3.6954 | 11.402 | 1.3181 | |
| 资产报酬率(%) | -4.5291 | 1.488 | 4.6717 | 0.5429 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.3693 | 17.675 | 19.2045 | 17.0705 | |
| 非主营比重 | 0.3973 | -2.1672 | -2.9511 | -2.6833 | |
| 主营利润比重 | -77.1009 | 254.9455 | 272.2274 | 218.2691 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 1.5122 | -1.0209 | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 300259741.25 | 252536780.14 | 151279225.11 | 71189621.88 | |
| 净资产收益率(%) | -30.5 | 4.34 | 2.38 | 1.24 | |
| 加权净资产收益率(%) | -26.4 | 4.41 | 2.37 | 1.25 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -378312564.63 | 64432193.48 | 34539463.98 | 20441811.22 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -27.5453 | -21.3424 | -30.8117 | -28.2961 | |
| 净利润增长率(%) | -343.4188 | -47.1391 | -59.5171 | -41.9333 | |
| 净资产增长率(%) | -21.9729 | 3.3736 | 3.8542 | 13.0347 | |
| 总资产增长率(%) | -6.1208 | 4.2126 | -0.2938 | 16.3398 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7192 | 1.25 | 0.7105 | 0.3485 | |
| 应收账款周转天数(天) | 209.3997 | 216 | 253.3427 | 258.2496 | |
| 存货周转天数(天) | 209.9248 | 229.5918 | 260.9074 | 464.636 | |
| 存货周转率(次) | 1.7149 | 1.176 | 0.6899 | 0.1937 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4019 | -- | 1.4249 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2731 | 0.1861 | 0.1121 | 0.0578 | |
| 总资产周转天数(天) | 1318.1985 | 1450.8329 | 1605.7092 | 1557.0934 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4822 | 0.3238 | 0.1953 | 0.0997 | |
| 流动资产周转天数(天) | 746.5782 | 833.8481 | 921.659 | 902.7081 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7274 | 0.4587 | 0.274 | 0.1409 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1284 | 1.2739 | 1.2699 | 1.3242 | |
| 速动比率 | 1.0876 | 1.2384 | 1.2316 | 0.8112 | |
| 现金比率(%) | 25.1724 | 24.2673 | 21.0569 | 18.5502 | |
| 利息支付倍数 | -388.3997 | 300.1687 | 286.8123 | 307.9272 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.3265 | 0.5536 | 0.4869 | 0.4728 | |
| 股东权益比率(%) | 33.9823 | 40.2666 | 40.973 | 41.1907 | |
| 长期负债比率(%) | 8.3081 | 6.7653 | 5.8688 | 6.6998 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 421.3591 | -- | 528.81 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 194.271 | 148.345 | 144.0633 | 142.7732 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 106.2744 | 91.7609 | 92.428 | 87.9434 | |
| 资本化比率(%) | 19.6454 | 14.3845 | 12.5289 | 13.9898 | |
| 固定资产净值率(%) | 64.6338 | -- | 66.8136 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 132.2567 | 107.178 | 105.667 | 102.2477 | |
| 产权比率(%) | 168.0314 | 127.6191 | 123.3015 | 122.388 | |
| 清算价值比率(%) | 157.8598 | 177.9615 | 180.1446 | 180.2936 | |
| 固定资产比重(%) | 8.0649 | -- | 7.7481 | -- | |
| 资产负债率(%) | 66.0177 | 59.7334 | 59.027 | 58.8093 | |
| 总资产(元) | 4387774793.05 | 4877692156.22 | 4706111796.91 | 4708965008.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1596 | 0.1609 | 0.0828 | -0.086 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.045 | 0.0293 | 0.0092 | -0.005 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.97 | 1.1236 | -0.9128 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0682 | 0.0491 | 0.0157 | -0.0084 | |
| 现金流量比率(%) | 9.2264 | 6.5692 | 2.0716 | -1.1337 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7438743.23 | 7246643.76 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 164794304.94 | -- | 144770250.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 79573537.34 | -- | 76138401.55 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 188536929.29 | -- | 141586684.4 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 25480419.72 | -- | 19625596.51 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3977932.27 | -- | 3119681.8 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 45858551 | -- | 13491605.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 8578965.81 | -- | 41185286.21 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 45249890.33 | -- | 38719261.5 | -- | |
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