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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2072 | 0.1088 | 0.0902 | 0.1443 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.1251 | 0.0902 | 0.1443 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.1251 | 0.0902 | 0.1443 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.0786 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.4 | 5.3021 | 2.2994 | 6.3318 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.4 | 5.3021 | 2.2994 | 6.3318 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1254 | 0.0567 | 0.1285 | -0.1387 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3627 | 3.3627 | 0.2392 | 2.4697 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9213 | 0.8341 | 0.9381 | 2.5183 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.0293 | 1.7039 | 3.2154 | 1.9973 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.9349 | 23.7549 | 22.7639 | 22.0682 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.5834 | 2.5339 | 3.3542 | 1.9996 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.2019 | 10.0752 | 10.6417 | 10.8767 | |
| 营业利润率(%) | 11.2681 | 8.895 | 9.3758 | 9.7087 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.3872 | 75.8006 | 76.8346 | 77.5091 | |
| 销售净利率(%) | 9.4485 | 7.6224 | 8.1962 | 8.3697 | |
| 股本报酬率(%) | 20.7202 | 10.8766 | 51.1824 | 14.4256 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.8371 | 2.0514 | 22.2586 | 2.2783 | |
| 资产报酬率(%) | 3.0293 | 1.7039 | 18.2412 | 1.9973 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 24.1994 | 23.1654 | 22.4909 | |
| 三项费用比重 | 14.7243 | 15.365 | 13.9694 | 12.2867 | |
| 非主营比重 | 8.9435 | 10.9616 | 12.84 | 11.3393 | |
| 主营利润比重 | 221.251 | 257.3684 | 234.5385 | 224.8927 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 124169378 | 74003851.54 | 46796900.21 | 25369652.58 | |
| 净资产收益率(%) | 3.8371 | 2.05 | 3.92 | 2.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 4.75 | 3.95 | 2.25 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 21272716.86 | 14671742.56 | 8529079.52 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.2849 | 8.0313 | 9.9136 | 14.8019 | |
| 净利润增长率(%) | 15.6314 | -6.1591 | -8.7381 | 5.1456 | |
| 净资产增长率(%) | 178.514 | 181.7676 | 6.2661 | 74.229 | |
| 总资产增长率(%) | 210.6848 | 195.9736 | 11.7554 | 62.6957 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.1935 | 3.7951 | 3.456 | 1.7739 | |
| 应收账款周转天数(天) | 58.1255 | 71.1444 | 52.0833 | 50.7357 | |
| 存货周转天数(天) | 107.6909 | 106.7405 | 45.3675 | 36.9686 | |
| 存货周转率(次) | 3.3429 | 2.5295 | 3.9676 | 2.4345 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 2.5621 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4851 | 0.3324 | 0.4092 | 0.2389 | |
| 总资产周转天数(天) | 742.115 | 812.2744 | 439.8827 | 376.7267 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9495 | 0.6094 | 0.6123 | 0.3449 | |
| 流动资产周转天数(天) | 379.1469 | 443.0587 | 293.9735 | 260.9452 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5976 | 0.3941 | 0.4822 | 0.2719 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.199 | 3.0329 | 3.6766 | 6.0092 | |
| 速动比率 | 1.6296 | 2.3691 | 3.2133 | 5.361 | |
| 现金比率(%) | 110.1751 | 149.9889 | 123.7924 | 285.8075 | |
| 利息支付倍数 | -6075.6221 | -5356.8103 | -3451.6687 | 67378.2685 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 78.9488 | 83.0592 | 81.9512 | 87.6661 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 552.0916 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.6644 | 20.396 | 22.0239 | 14.0692 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 49.6953 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 70.4344 | 61.9219 | 46.1495 | 38.044 | |
| 产权比率(%) | 25.5711 | 19.2797 | 20.6373 | 12.6514 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 14.8438 | -- | |
| 资产负债率(%) | 21.0512 | 16.9408 | 18.0488 | 12.3339 | |
| 总资产(元) | 1493292860.26 | 1393652637.1 | 524024940.75 | 481748753.8 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0572 | 0.0398 | 0.1167 | -0.0805 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0183 | 0.0089 | 0.0458 | -0.0192 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6054 | 0.5215 | 1.4242 | -0.9617 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0871 | 0.0525 | 0.2537 | -0.1557 | |
| 现金流量比率(%) | 9.0845 | 5.5491 | 27.0775 | -17.3192 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 80694046.67 | 15432145.58 | 593991.23 | 593516.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 15044217.81 | -- | 1103174.56 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2097990.1 | -- | 456530.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6896780.4 | -- | 1316648.51 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 423482.01 | -- | 69099.67 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 80079.67 | -- | 14325 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4650.5 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 505800 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 27390 | -- | 6490 | -- | |
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