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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.3026 | 0.829 | 0.5805 | 0.2645 | |
| 加权每股收益(元) | 1.1314 | 0.7047 | 0.5002 | 0.2289 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.1314 | 0.7047 | 0.5002 | 0.2289 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.1151 | -- | 0.5001 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.6514 | 7.1493 | 6.8924 | 6.678 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.5367 | 6.087 | 5.8772 | 5.712 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.388 | -0.2465 | -0.4835 | -0.6044 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9417 | 2.9417 | 2.9417 | 2.9417 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3229 | 1.9348 | 1.7303 | 1.5691 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.2708 | 5.0187 | 3.743 | 1.76 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.6542 | 36.4062 | 35.8841 | 37.1875 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.1264 | 5.4075 | 3.9155 | 1.8134 | |
| 成本费用利润率(%) | 28.6338 | 27.9632 | 27.8956 | 29.6334 | |
| 营业利润率(%) | 21.8164 | 21.617 | 21.7659 | 23.6941 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.8248 | 63.0065 | 63.3666 | 62.1503 | |
| 销售净利率(%) | 16.6108 | 16.4002 | 16.5387 | 17.5185 | |
| 股本报酬率(%) | 193.7644 | 82.9029 | 115.9393 | 26.4514 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.324 | 11.596 | 16.8214 | 3.961 | |
| 资产报酬率(%) | 10.8151 | 5.0187 | 7.4751 | 1.76 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 36.9935 | 36.6334 | 37.8497 | |
| 三项费用比重 | 12.17 | 13.404 | 13.382 | 15.0974 | |
| 非主营比重 | -0.4779 | 0.3136 | -0.0705 | -2.1303 | |
| 主营利润比重 | 169.5147 | 169.0873 | 165.9882 | 161.073 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 627563635.68 | 401785099.23 | 274999191.93 | 122587466.09 | |
| 净资产收益率(%) | 17.31 | 11.58 | 8.51 | 4.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 18.9 | 12.17 | 8.91 | 3.52 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 243446139.01 | 151884664.71 | 109186651.1 | 51238468.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 103.5485 | 144.6905 | 149.1125 | 165.0693 | |
| 净利润增长率(%) | 138.8477 | 275.0753 | 293.123 | 402.3196 | |
| 净资产增长率(%) | 19.8837 | 40.3703 | 22.7577 | 19.1199 | |
| 总资产增长率(%) | 26.6744 | 106.6424 | 99.6789 | 107.3562 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0744 | 1.1938 | 0.962 | 0.4296 | |
| 应收账款周转天数(天) | 173.5442 | 226.1685 | 187.1102 | 209.4972 | |
| 存货周转天数(天) | 164.6542 | 176.2747 | 198.8511 | 215.1566 | |
| 存货周转率(次) | 2.1864 | 1.5317 | 0.9052 | 0.4183 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.9674 | -- | 3.0149 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4892 | 0.3297 | 0.2367 | 0.1035 | |
| 总资产周转天数(天) | 735.8953 | 818.9263 | 760.4563 | 869.5652 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9177 | 0.5651 | 0.4146 | 0.1817 | |
| 流动资产周转天数(天) | 392.2851 | 477.7915 | 434.1534 | 495.322 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1176 | 0.7471 | 0.5289 | 0.2312 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0422 | 1.2683 | 1.2863 | 1.2966 | |
| 速动比率 | 0.7423 | 0.9769 | 0.8517 | 0.9062 | |
| 现金比率(%) | 15.0429 | 14.8535 | 11.3992 | 13.2919 | |
| 利息支付倍数 | 797.6425 | 770.0609 | 779.2463 | 668.0626 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 3.5922 | 0.6726 | 0.7573 | 0.7788 | |
| 股东权益比率(%) | 42.7067 | 43.2792 | 44.4384 | 44.4343 | |
| 长期负债比率(%) | 7.4498 | 8.5983 | 9.8099 | 10.3236 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 472.972 | -- | 522.9434 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 134.155 | 131.058 | 125.0307 | 125.0514 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 97.1843 | 76.2828 | 77.0658 | 76.7914 | |
| 资本化比率(%) | 14.8531 | 16.5742 | 18.0833 | 18.8531 | |
| 固定资产净值率(%) | 71.8121 | -- | 69.4835 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 114.1373 | 91.4379 | 94.0782 | 94.6326 | |
| 产权比率(%) | 132.6058 | 129.9494 | 123.8796 | 123.8213 | |
| 清算价值比率(%) | 158.9797 | 159.2155 | 162.8564 | 162.0907 | |
| 固定资产比重(%) | 9.0294 | -- | 8.4977 | -- | |
| 资产负债率(%) | 57.2933 | 56.7208 | 55.5616 | 55.5657 | |
| 总资产(元) | 3911495365.44 | 3606444576.19 | 3386166818.1 | 3281155446.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0495 | -0.0488 | -0.1377 | -0.4003 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0217 | -0.0149 | -0.0312 | -0.0402 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2978 | -0.2974 | -0.8329 | -2.285 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0378 | -0.0263 | -0.0561 | -0.0724 | |
| 现金流量比率(%) | 4.4031 | -3.1323 | -6.891 | -8.998 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 17622917.96 | 16941812.13 | 16307294.28 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 242158575.11 | -- | 150624592.84 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 109248051.3 | -- | 99972687.58 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 133445075.18 | -- | 101820359.21 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1283955.08 | -- | 2750707.38 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 474706.39 | -- | 415326.42 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1930487.91 | -- | 1567565.03 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1900672.08 | -- | 256951.15 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 346970.14 | -- | 161829.27 | -- | |
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