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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2124 | -0.0288 | -0.0321 | 0.029 | |
| 加权每股收益(元) | -0.2151 | -0.0324 | -0.0342 | 0.0282 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.2151 | -0.0324 | -0.0342 | 0.0282 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0819 | -- | -0.0343 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.0907 | 6.2109 | 6.2006 | 6.2691 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.0487 | 6.1681 | 6.1595 | 6.214 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.261 | 0.0214 | -0.0071 | 0.0697 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.4475 | 4.44 | 4.4321 | 4.4258 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3345 | 0.5394 | 0.5377 | 0.6001 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.9562 | -0.2641 | -0.2903 | 0.2559 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.091 | 10.7941 | 11.1133 | 12.0718 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.8515 | -0.2507 | -0.2775 | 0.2475 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.6998 | -1.1048 | -1.3028 | 4.3398 | |
| 营业利润率(%) | -4.0163 | -0.7013 | -0.8799 | 4.3746 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.0657 | 88.3974 | 88.2081 | 87.1317 | |
| 销售净利率(%) | -4.8624 | -0.8608 | -1.486 | 2.7913 | |
| 股本报酬率(%) | 100.385 | -2.8836 | 109.7228 | 2.8964 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.4816 | -0.4643 | 17.6957 | 0.462 | |
| 资产报酬率(%) | 9.2473 | -0.2641 | 9.9143 | 0.2559 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.5022 | 8.1816 | 8.6377 | 9.1488 | |
| 非主营比重 | -4.6381 | 91.5157 | 196.9077 | 2.0052 | |
| 主营利润比重 | -215.9839 | -1003.2134 | -874.6801 | 286.5389 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 114173319.62 | 93674681.66 | 62240956.07 | 32451881.62 | |
| 净资产收益率(%) | -3.56 | -0.53 | -0.56 | 0.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.5 | -0.53 | -0.56 | 0.46 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -21205941.32 | -11855740.31 | -8877566.9 | 6383827.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -37.3069 | -40.2106 | -45.0887 | -49.2639 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -106.6783 | -107.8145 | -90.141 | |
| 净资产增长率(%) | -2.19 | -8.1475 | -7.6496 | -5.5361 | |
| 总资产增长率(%) | -10.1649 | -15.0747 | -19.0671 | -17.9911 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6369 | 2.7093 | 1.8346 | 0.8751 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.9854 | 99.6567 | 98.114 | 102.8454 | |
| 存货周转天数(天) | 40.7452 | 38.8696 | 38.8962 | 43.7552 | |
| 存货周转率(次) | 8.8354 | 6.9463 | 4.6277 | 2.0569 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2572 | -- | 1.0857 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3808 | 0.2913 | 0.1868 | 0.0887 | |
| 总资产周转天数(天) | 945.3782 | 926.8795 | 963.5974 | 1014.6561 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.868 | 0.683 | 0.443 | 0.2021 | |
| 流动资产周转天数(天) | 414.7465 | 395.3148 | 406.3205 | 445.3241 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7091 | 0.5387 | 0.3479 | 0.1661 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4019 | 1.2033 | 1.0679 | 1.1412 | |
| 速动比率 | 1.2647 | 1.0864 | 0.9701 | 1.0347 | |
| 现金比率(%) | 51.878 | 39.5921 | 37.9518 | 40.6373 | |
| 利息支付倍数 | -513.6916 | -60.4542 | -216.0563 | 535.5795 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.059 | 1.4098 | 2.8577 | 1.2561 | |
| 股东权益比率(%) | 56.1066 | 56.889 | 56.0267 | 55.3842 | |
| 长期负债比率(%) | 12.7293 | 9.3756 | 6.9791 | 6.53 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 332.9057 | -- | 319.275 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 78.232 | 75.7809 | 78.4863 | 80.5569 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 84.3679 | 91.5156 | 97.7857 | 93.6598 | |
| 资本化比率(%) | 18.4922 | 14.1488 | 11.0769 | 10.5469 | |
| 固定资产净值率(%) | 60.069 | -- | 63.2303 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 103.509 | 106.5979 | 109.9666 | 104.7027 | |
| 产权比率(%) | 75.988 | 73.9732 | 76.6175 | 78.2579 | |
| 清算价值比率(%) | 181.0226 | 185.5947 | 181.9385 | 200.3643 | |
| 固定资产比重(%) | 16.8536 | -- | 17.5481 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.8934 | 43.111 | 43.9733 | 44.6158 | |
| 总资产(元) | 2812299222.66 | 2828345270.01 | 2867086618.15 | 2932390630.07 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0598 | 0.0064 | -0.0033 | 0.0672 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.024 | 0.002 | -0.0006 | 0.0062 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 2.4064 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0548 | 0.0045 | -0.0015 | 0.0138 | |
| 现金流量比率(%) | 8.0407 | 0.5996 | -0.1792 | 1.6727 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 93398736.56 | -- | 81174089.09 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 37263192.93 | -- | 31451069.86 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 54304880.15 | -- | 49914834.08 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2674851.18 | -- | 2099642.37 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 106995.37 | -- | 805990.29 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 587880.73 | -- | 2733663.66 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1339480.91 | -- | 953282.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4112479.87 | -- | 5378370.89 | -- | |
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