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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7383 | 0.6289 | 0.4384 | 0.2017 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4812 | 0.4746 | 0.3301 | 0.1492 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.528 | 0.4746 | 0.3301 | 0.1492 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.5155 | -- | 0.3308 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.7528 | 8.7027 | 8.5043 | 7.8599 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.3814 | 7.3567 | 7.2076 | 6.6877 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5128 | -0.4165 | -0.2715 | -0.2686 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9418 | 2.9417 | 2.9417 | 2.9417 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.593 | 2.5673 | 2.4227 | 2.4721 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.4487 | 2.9335 | 2.0276 | 1.0878 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.628 | 32.7875 | 30.7297 | 27.5877 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.7549 | 3.1961 | 2.2175 | 1.1064 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.9417 | 19.941 | 20.0185 | 17.9333 | |
| 营业利润率(%) | 13.1718 | 16.55 | 16.7673 | 15.5941 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.8379 | 66.676 | 68.805 | 71.8624 | |
| 销售净利率(%) | 9.4382 | 12.1532 | 12.5892 | 11.6352 | |
| 股本报酬率(%) | 150.468 | 62.8901 | 114.3866 | 20.1669 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.1908 | 7.2265 | 13.4505 | 2.5658 | |
| 资产报酬率(%) | 7.0287 | 2.9335 | 5.2909 | 1.0878 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 31.195 | 28.1376 | |
| 三项费用比重 | 13.841 | 15.4725 | 14.3886 | 14.2842 | |
| 非主营比重 | -0.5015 | -0.3749 | -0.1197 | -0.2992 | |
| 主营利润比重 | 241.3221 | 198.8543 | 183.4908 | 177.4404 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 540144628.79 | 370421687.05 | 233603180.89 | 104394139.5 | |
| 净资产收益率(%) | 7.15 | 6.45 | 4.58 | 2.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.57 | 7.11 | 4.98 | 2.26 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 112552818.99 | 101968293.94 | 72216257.37 | 32457161.86 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -0.2517 | 2.3692 | -0.8047 | 14.7922 | |
| 净利润增长率(%) | -43.3235 | -24.14 | -24.4927 | -23.7586 | |
| 净资产增长率(%) | 14.3964 | 21.7282 | 23.387 | 17.6977 | |
| 总资产增长率(%) | 19.4901 | 29.7821 | 39.39 | 23.3589 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0264 | 1.2804 | 0.8278 | 0.4424 | |
| 应收账款周转天数(天) | 177.655 | 210.8716 | 217.4438 | 203.4358 | |
| 存货周转天数(天) | 244.1174 | 238.5791 | 207.7083 | 199.6008 | |
| 存货周转率(次) | 1.4747 | 1.1317 | 0.8666 | 0.4509 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.6996 | -- | 2.2358 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3978 | 0.263 | 0.1761 | 0.0951 | |
| 总资产周转天数(天) | 904.9774 | 1026.616 | 1022.1465 | 946.3722 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7235 | 0.4827 | 0.3182 | 0.1824 | |
| 流动资产周转天数(天) | 497.5812 | 559.3536 | 565.682 | 493.4211 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9537 | 0.6328 | 0.431 | 0.2235 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3346 | 1.3296 | 1.3081 | 1.0464 | |
| 速动比率 | 0.846 | 0.9548 | 1.0108 | 0.7392 | |
| 现金比率(%) | 21.8861 | 30.7881 | 36.0424 | 11.6044 | |
| 利息支付倍数 | 390.0823 | 437.0467 | 472.8755 | 442.8358 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.496 | 0.5831 | 0.5595 | 2.7257 | |
| 股东权益比率(%) | 40.8862 | 40.5934 | 39.3365 | 42.3951 | |
| 长期负债比率(%) | 7.2262 | 8.2649 | 7.7435 | 6.4081 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 511.4973 | -- | 568.0795 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 144.5812 | 146.3456 | 154.2168 | 135.8762 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 87.0549 | 87.6419 | 87.6005 | 96.3495 | |
| 资本化比率(%) | 15.0194 | 16.9161 | 16.4475 | 13.1305 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.0672 | -- | 67.9681 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 102.4408 | 105.4859 | 104.8449 | 110.913 | |
| 产权比率(%) | 124.1811 | 126.3019 | 133.8755 | 134.5332 | |
| 清算价值比率(%) | 178.644 | 179.4172 | 174.5978 | 158.6448 | |
| 固定资产比重(%) | 7.9934 | -- | 6.9245 | -- | |
| 资产负债率(%) | 59.1138 | 59.4066 | 60.6635 | 57.6049 | |
| 总资产(元) | 4673849759.22 | 4680520074.41 | 4719978611.76 | 4047596231.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0656 | -0.0805 | -0.078 | -0.1549 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.024 | -0.0194 | -0.0126 | -0.0145 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6946 | -0.6623 | -0.6194 | -1.3317 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0405 | -0.0327 | -0.0207 | -0.0251 | |
| 现金流量比率(%) | 5.501 | -4.5176 | -2.7958 | -2.8613 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 182742988.6 | -- | 302035425.56 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 90448420.77 | -- | 83289747.52 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 139575480.74 | -- | 110793276.76 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5649621.75 | -- | 1868814.63 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 195398.64 | -- | 138987 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13084936.22 | -- | 992966.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 40913946.37 | -- | 1866751.81 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 35489635.9 | -- | 353996.68 | -- | |
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