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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1851 | 0.4318 | 0.4111 | 0.2938 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1696 | 0.4336 | 0.4124 | 0.2942 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1696 | 0.4336 | 0.4124 | 0.2942 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1931 | -- | 0.3829 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2271 | 6.7618 | 6.7142 | 6.6365 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.1731 | 6.6959 | 6.6482 | 6.5696 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6858 | 0.0375 | 0.2988 | -0.2484 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.4163 | 4.3926 | 4.3636 | 4.306 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5719 | 1.1751 | 1.1539 | 1.1356 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.5321 | 3.3588 | 3.0064 | 2.1285 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.9564 | 18.1648 | 21.4904 | 25.4105 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.4285 | 3.2354 | 2.9887 | 2.1259 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.3297 | 12.9616 | 18.001 | 24.6661 | |
| 营业利润率(%) | -1.729 | 11.6006 | 15.4248 | 19.9976 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.429 | 81.315 | 78.0752 | 74.0206 | |
| 销售净利率(%) | -2.6576 | 7.7066 | 10.4421 | 14.3643 | |
| 股本报酬率(%) | 83.7568 | 43.1787 | 135.4854 | 29.3785 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.4503 | 6.3857 | 20.1791 | 4.4268 | |
| 资产报酬率(%) | 6.9312 | 3.3588 | 9.9079 | 2.1285 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.4199 | 6.3169 | 6.251 | 5.3759 | |
| 非主营比重 | 382.0994 | -4.0974 | -1.7664 | -3.9286 | |
| 主营利润比重 | -757.1203 | 158.9793 | 140.8486 | 128.8284 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 287968725.29 | 263658263.63 | 219186330.6 | 134637114.4 | |
| 净资产收益率(%) | -2.75 | 6.48 | 6.2 | 4.48 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.75 | 6.74 | 6.4 | 4.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -50036584.4 | 106653746.06 | 99186957.65 | 74557476.87 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.1837 | 35.2846 | 34.3737 | 59.1711 | |
| 净利润增长率(%) | -159.5727 | 825.9235 | -- | 1338.9204 | |
| 净资产增长率(%) | -1.7945 | 29.2413 | 22.7198 | 14.9419 | |
| 总资产增长率(%) | -12.6633 | 6.2744 | -21.4307 | -21.6026 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.5764 | 3.9828 | 2.7282 | 1.4783 | |
| 应收账款周转天数(天) | 64.5578 | 67.7915 | 65.9776 | 60.8807 | |
| 存货周转天数(天) | 38.1922 | 41.4874 | 48.9583 | 50.6899 | |
| 存货周转率(次) | 9.426 | 6.508 | 3.6766 | 1.7755 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.19 | -- | 1.7252 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5375 | 0.4198 | 0.2862 | 0.148 | |
| 总资产周转天数(天) | 669.7674 | 643.1634 | 628.9308 | 608.1081 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0914 | 0.8333 | 0.5515 | 0.2814 | |
| 流动资产周转天数(天) | 329.8516 | 324.013 | 326.3826 | 319.8294 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1086 | 0.8552 | 0.6031 | 0.3152 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0949 | 1.202 | 1.1676 | 1.1154 | |
| 速动比率 | 1.0085 | 1.0852 | 1.0223 | 0.9764 | |
| 现金比率(%) | 40.967 | 35.8698 | 37.4529 | 31.7385 | |
| 利息支付倍数 | -3145.013 | 2208.7819 | 2138.9389 | 2094.3611 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.4089 | 0.8146 | 0.841 | 0.7197 | |
| 股东权益比率(%) | 51.532 | 52.5987 | 49.1 | 48.0819 | |
| 长期负债比率(%) | 5.5698 | 6.5957 | 6.2007 | 3.9264 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 305.2123 | -- | 300.1978 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 94.0542 | 90.1188 | 103.6659 | 107.9786 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 95.2475 | 87.5494 | 87.9524 | 90.8616 | |
| 资本化比率(%) | 9.7541 | 11.1425 | 11.2127 | 7.5496 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.6106 | -- | 70.3254 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 105.5423 | 98.5279 | 99.0596 | 98.2814 | |
| 产权比率(%) | 91.6491 | 88.7375 | 102.2185 | 106.5168 | |
| 清算价值比率(%) | 185.2822 | 187.8808 | 177.6715 | 174.1871 | |
| 固定资产比重(%) | 16.884 | -- | 16.3559 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.468 | 47.4013 | 50.9 | 51.9181 | |
| 总资产(元) | 3130513886.74 | 3330390462.21 | 3542545828.56 | 3575697227.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0984 | 0.0067 | 0.0759 | -0.1215 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0567 | 0.0029 | 0.0219 | -0.018 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.0868 | 0.7268 | -0.8456 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1171 | 0.0062 | 0.0429 | -0.0347 | |
| 现金流量比率(%) | 13.6223 | 0.7275 | 4.9672 | -3.8063 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 288940608.82 | 292025496.39 | 290413270.14 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 65736903.18 | -- | 38367845.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 28687477.33 | -- | 15766724.06 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 51367759.81 | -- | 42366969.6 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 815046.22 | -- | 3758875.47 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1238231.93 | -- | 3605113.28 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7385757.46 | -- | 8555142.73 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1627432.11 | -- | 3066542.6 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5843984.01 | -- | 3588349.63 | -- | |
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