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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5454 | 0.221 | 0.1477 | 0.0527 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5188 | 0.1944 | 0.1303 | 0.0413 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5188 | 0.1944 | 0.1303 | 0.0413 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.5127 | -- | 0.126 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.3824 | 5.0931 | 5.6146 | 5.6061 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.4767 | 5.0931 | 5.4502 | 5.4415 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1209 | -0.1497 | -0.1194 | -0.1882 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9417 | 2.9417 | 3.3627 | 3.3627 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3401 | 1.0358 | 0.9716 | 0.9629 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.8561 | 2.765 | 1.9012 | 0.7265 | |
| 主营业务利润率(%) | 32.7035 | 30.2616 | 29.3532 | 31.624 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.1983 | 2.9801 | 2.0219 | 0.7476 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.6225 | 14.1284 | 13.8416 | 11.6722 | |
| 营业利润率(%) | 16.9829 | 11.8804 | 11.8541 | 10.345 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.7527 | 69.0275 | 69.9747 | 67.7097 | |
| 销售净利率(%) | 14.1559 | 10.6991 | 10.4801 | 9.2443 | |
| 股本报酬率(%) | 107.0035 | 22.103 | 59.7749 | 5.2658 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.7655 | 4.3398 | 10.6463 | 0.9393 | |
| 资产报酬率(%) | 7.5656 | 2.765 | 7.6956 | 0.7265 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 30.9725 | 30.0253 | 32.2903 | |
| 三项费用比重 | 15.1808 | 17.9682 | 17.3104 | 20.4585 | |
| 非主营比重 | 1.0979 | 6.6837 | 5.7168 | 0.6909 | |
| 主营利润比重 | 192.2731 | 244.2122 | 241.1006 | 304.9876 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 275080427.4 | 136487654.93 | 90300236.25 | 39328354.82 | |
| 净资产收益率(%) | 9.47 | 3.82 | 2.39 | 0.76 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.47 | 3.58 | 2.38 | 0.76 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 111937855.41 | 40329189.28 | 27514322.17 | 8946801.27 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 75.6851 | 44.7775 | 49.6454 | 8.1785 | |
| 净利润增长率(%) | 163.2157 | 103.2152 | 91.345 | 19.4828 | |
| 净资产增长率(%) | 18.1922 | -3.9404 | 185.4372 | 189.8066 | |
| 总资产增长率(%) | 106.7802 | 25.2291 | 223.6117 | 228.465 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9193 | 2.6363 | 1.9539 | 0.9185 | |
| 应收账款周转天数(天) | 187.5684 | 102.4163 | 92.1234 | 97.9858 | |
| 存货周转天数(天) | 185.5479 | 184.7291 | 169.7633 | 198.4127 | |
| 存货周转率(次) | 1.9402 | 1.4616 | 1.0603 | 0.4536 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.5886 | -- | 2.1573 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3672 | 0.2785 | 0.1929 | 0.0809 | |
| 总资产周转天数(天) | 980.3922 | 969.4794 | 933.126 | 1112.4845 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7041 | 0.5838 | 0.4117 | 0.1784 | |
| 流动资产周转天数(天) | 511.291 | 462.4872 | 437.2116 | 504.4843 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.654 | 0.3938 | 0.2559 | 0.1035 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0669 | 1.6365 | 2.0551 | 2.473 | |
| 速动比率 | 0.8153 | 1.1646 | 1.4759 | 1.7977 | |
| 现金比率(%) | 13.4628 | 48.5427 | 70.6189 | 74.9709 | |
| 利息支付倍数 | 1571.3028 | 1104.819 | 1482.2327 | 1081.0929 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5351 | 0.2355 | 0.1216 | 0.1131 | |
| 股东权益比率(%) | 45.1258 | 63.7123 | 72.2839 | 77.3483 | |
| 长期负债比率(%) | 1.8772 | 4.6306 | 3.0623 | 3.1118 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 631.5497 | -- | 880.4584 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 121.6026 | 56.9556 | 38.3434 | 29.2853 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 93.8016 | 72.3623 | 67.6354 | 66.8622 | |
| 资本化比率(%) | 3.9938 | 6.7755 | 4.0643 | 3.8675 | |
| 固定资产净值率(%) | 65.8263 | -- | 58.624 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 97.7038 | 77.6216 | 70.5008 | 69.5521 | |
| 产权比率(%) | 120.2847 | 55.7466 | 37.2481 | 28.1777 | |
| 清算价值比率(%) | 162.7559 | 264.8012 | 343.8003 | 421.6647 | |
| 固定资产比重(%) | 7.1453 | -- | 8.2098 | -- | |
| 资产负债率(%) | 54.8742 | 36.2877 | 27.7161 | 22.6517 | |
| 总资产(元) | 3087834126.29 | 1745258998.73 | 1695806028.89 | 1582376148.19 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0314 | -0.0725 | -0.0847 | -0.3305 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0085 | -0.0187 | -0.0154 | -0.026 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2216 | -0.6775 | -0.8086 | -3.5748 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0156 | -0.0516 | -0.0555 | -0.1147 | |
| 现金流量比率(%) | 1.631 | -6.0647 | -6.4422 | -13.9014 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 15928458.82 | 16000240.41 | 15724979.35 | 15571636.67 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 164964716.83 | -- | 27323738.71 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 63458448.28 | -- | 7252777.02 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 112248290.5 | -- | 8030653.62 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1649136.74 | -- | 1494779.87 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 211993.2 | -- | 54594.56 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1129685.41 | -- | 493726.53 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 24773.79 | -- | 512922 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 154129.27 | -- | 147437 | -- | |
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