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| 清水源(300437) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3108 | 0.0516 | -0.1681 | 0.0239 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3525 | 0.1091 | -0.1079 | 0.0148 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4013 | 0.0909 | -0.1321 | 0.0156 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3706 | -- | -0.135 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.3409 | 5.7917 | 6.4056 | 6.761 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2737 | 5.728 | 5.2236 | 5.5386 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.2605 | 0.6329 | 0.7009 | 0.1996 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.306 | 3.6711 | 3.0864 | 3.0848 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8415 | 0.6774 | 0.4935 | 0.6411 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.2461 | 0.3855 | -0.8249 | 0.116 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.3039 | 16.2162 | 15.4569 | 14.6787 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.0198 | 0.3212 | -0.8361 | 0.1182 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.851 | 1.7367 | -4.8047 | 2.0301 | |
| 营业利润率(%) | 7.195 | 2.1137 | -4.1454 | 2.071 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.0386 | 83.0257 | 83.8488 | 84.6682 | |
| 销售净利率(%) | 4.9154 | 1.126 | -4.8999 | 1.589 | |
| 股本报酬率(%) | 113.8826 | 5.1622 | 75.7504 | 2.3908 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.96 | 0.8913 | 11.8256 | 0.3536 | |
| 资产报酬率(%) | 8.2308 | 0.3855 | 3.7174 | 0.116 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.742 | 12.1357 | 12.2966 | 14.7087 | |
| 非主营比重 | 18.826 | 161.7596 | 12.1682 | -1.9841 | |
| 主营利润比重 | 303.3997 | 973.4478 | -332.2014 | 722.8294 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -2.4624 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 348942089.99 | 173984956.72 | 117321507.02 | 48862504.15 | |
| 净资产收益率(%) | 5.54 | 1.5 | -2.53 | 0.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.86 | 1.66 | -2.42 | 0.29 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 83154045.67 | -10741908.2 | -29876391.69 | 3265354.82 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 32.3694 | 20.7349 | 44.312 | 22.6825 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -83.3549 | -195.9954 | -79.3112 | |
| 净资产增长率(%) | 10.1691 | -30.9904 | -26.494 | -22.885 | |
| 总资产增长率(%) | -18.3089 | -35.7531 | -4.1923 | -3.1424 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.3865 | 2.272 | 1.2702 | 0.5311 | |
| 应收账款周转天数(天) | 106.3044 | 118.838 | 141.71 | 169.4596 | |
| 存货周转天数(天) | 41.396 | 40.1678 | 30.0697 | 29.4503 | |
| 存货周转率(次) | 8.6965 | 6.7218 | 5.9861 | 3.056 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4237 | -- | 1.4861 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4109 | 0.2853 | 0.1706 | 0.0744 | |
| 总资产周转天数(天) | 876.1256 | 946.3722 | 1055.0996 | 1209.6774 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7627 | 0.5159 | 0.31 | 0.1328 | |
| 流动资产周转天数(天) | 472.0073 | 523.3572 | 580.6452 | 677.7108 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0453 | 0.7538 | 0.5219 | 0.2229 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.054 | 1.2451 | 1.122 | 1.1135 | |
| 速动比率 | 0.9381 | 1.1181 | 1.0653 | 1.0718 | |
| 现金比率(%) | 31.8758 | 32.1346 | 28.0948 | 22.7717 | |
| 利息支付倍数 | 285.0119 | 134.7892 | 10.4728 | 132.7185 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.3788 | 0.3831 | 1.7056 | 1.2743 | |
| 股东权益比率(%) | 45.8287 | 43.2516 | 31.4354 | 32.7947 | |
| 长期负债比率(%) | 3.7049 | 4.1946 | 10.2109 | 7.3973 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 272.4459 | -- | 212.303 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 118.2038 | 131.2052 | 218.1122 | 204.9269 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 96.0435 | 93.5198 | 107.9565 | 107.142 | |
| 资本化比率(%) | 7.4796 | 8.8408 | 24.5181 | 18.4049 | |
| 固定资产净值率(%) | 73.758 | -- | 76.5247 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 103.8079 | 102.5896 | 143.023 | 131.3094 | |
| 产权比率(%) | 116.6167 | 112.9965 | 188.5268 | 178.4732 | |
| 清算价值比率(%) | 166.6478 | 178.6094 | 153.0162 | 154.8709 | |
| 固定资产比重(%) | 16.8212 | -- | 14.8069 | -- | |
| 资产负债率(%) | 54.1713 | 56.7484 | 68.5646 | 67.2053 | |
| 总资产(元) | 3584419971.31 | 3133764442.11 | 4508818572.27 | 4560992346.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1994 | 0.138 | 0.2043 | 0.1327 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0911 | 0.0473 | 0.0344 | 0.0097 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.0559 | 12.2596 | -- | 8.3506 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1682 | 0.0833 | 0.0502 | 0.0144 | |
| 现金流量比率(%) | 18.3154 | 10.5783 | 7.0117 | 1.8939 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 293071002.08 | -- | 7378596.52 | 7438743.23 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 93658699.72 | -- | 63665767.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 36121691.75 | -- | 122659916.37 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 40321381.98 | -- | 247329499.84 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2648963.74 | -- | 18576286.1 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1629831.41 | -- | 22837622.78 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4061936.41 | -- | 48625220.72 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3295119.86 | -- | 40722199.03 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3646342.27 | -- | 52867556.96 | -- | |
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