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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0761 | 0.0208 | 0.0103 | 0.005 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0623 | 0 | 0.008 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.8186 | 1.7639 | 1.7578 | 1.7507 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.815 | 1.764 | 1.748 | 1.742 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2138 | -0.3409 | 0.4212 | -0.0031 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5148 | 0.5148 | 0.5117 | 0.5117 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0922 | 0.0547 | 0.0394 | 0.0331 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.811 | 1.764 | 1.735 | 1.735 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.0841 | 0.8725 | 0.5746 | 0.2751 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.0976 | 2.6236 | 2.7359 | 2.9476 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.3618 | 0.9372 | 0.5347 | 0.2573 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.257 | 3.6807 | 1.9794 | 2.4578 | |
| 营业利润率(%) | 6.7416 | 3.3798 | 1.6788 | 2.331 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.21 | 96.37 | 96.6569 | 96.9581 | |
| 销售净利率(%) | 5.541 | 2.4517 | 1.5522 | 1.7988 | |
| 股本报酬率(%) | 7.6994 | 2.0843 | 43.8498 | 42.8031 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.2338 | 1.1816 | 24.9463 | 24.4494 | |
| 资产报酬率(%) | 3.122 | 0.8725 | 24.4805 | 23.6666 | |
| 销售毛利率(%) | 11.79 | 3.63 | 3.3431 | 3.0419 | |
| 三项费用比重 | 4.1593 | 2.0427 | 4.0326 | 2.6522 | |
| 非主营比重 | 18.616 | 54.2947 | 105.3634 | 28.4673 | |
| 主营利润比重 | 131.8755 | 71.6956 | 136.4496 | 120.2829 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0.289 | 0.623 | |
| 投资收益率(%) | 55.7556 | 52.2997 | 21.341 | 2.8804 | |
| 主营业务利润(元) | 89925705.03 | 16061245.67 | 13063899.21 | 5870123.9 | |
| 净资产收益率(%) | 4.15 | 1.18 | 0.546 | 0.291 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.24 | 0 | 0.55 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 51368626.85 | 0 | 5823002.42 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 26.6538 | 6.1213 | 25.4047 | 15.7877 | |
| 净利润增长率(%) | 663.4569 | 4.1192 | -25.8707 | -17.5657 | |
| 净资产增长率(%) | 4.1731 | 0.6108 | 0.6103 | 0.732 | |
| 总资产增长率(%) | 19.7843 | 31.7664 | -2.666 | -4.677 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 83.815 | 51.9098 | 14.9705 | 6.9815 | |
| 应收账款周转天数(天) | 4.2952 | 5.2013 | 12.0236 | 12.8912 | |
| 存货周转天数(天) | 310.693 | 356.1066 | 24.5828 | 40.6247 | |
| 存货周转率(次) | 1.1587 | 0.7582 | 7.3222 | 2.2154 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.9503 | 3.7623 | 1.5389 | 0.6195 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6067 | 0.3823 | 0.3445 | 0.143 | |
| 总资产周转天数(天) | 593.374 | 706.2516 | 522.4964 | 629.3706 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6944 | 0.4372 | 0.4796 | 0.2004 | |
| 流动资产周转天数(天) | 518.4332 | 617.5663 | 375.3128 | 449.1018 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7702 | 0.4845 | 0.3785 | 0.1582 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.7878 | 3.8219 | 37.8218 | 21.7618 | |
| 速动比率 | 0.7431 | 0.5537 | 36.1253 | 19.6248 | |
| 现金比率(%) | 68.0376 | 55.3483 | 2556.1076 | 528.5725 | |
| 利息支付倍数 | -4500.2805 | -1356.4372 | -1133.9505 | -4457.2059 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 73.7407 | 73.8351 | 98.1328 | 96.798 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 19236.1426 | -- | 428.8885 | 397.0922 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 35.6103 | 35.4369 | 1.9027 | 3.3079 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 0.7256 | 0 | 29.9383 | 31.3218 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 91.0103 | -- | 48.9044 | 51.0312 | |
| 资本固定化比率(%) | 0.7256 | 0 | 29.9383 | 31.3218 | |
| 产权比率(%) | 35.6103 | 35.4369 | 1.9027 | 3.3079 | |
| 清算价值比率(%) | 380.8176 | 382.1916 | 5166.9956 | 3013.5015 | |
| 固定资产比重(%) | 0.3833 | 0 | 22.8807 | 24.3767 | |
| 资产负债率(%) | 26.2593 | 26.1649 | 1.8672 | 3.202 | |
| 总资产(元) | 1775887901.15 | 1720350145.59 | 1289856495.57 | 1302366825.65 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1558 | -0.401 | 0.6352 | -0.0113 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0867 | -0.1427 | 0.2351 | -0.0017 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.8114 | -16.3539 | 40.9214 | -0.6309 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3302 | -0.5453 | 12.5928 | -0.0542 | |
| 现金流量比率(%) | 33.0202 | -54.5308 | 1259.2807 | -5.4195 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | 0 | 39969094.86 | 39969094.86 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 14498793.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 2305892.7 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 3333307.47 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 7551024 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 51060 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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