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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3064 | 0.2303 | 0.2064 | 0.099 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3083 | 0.2321 | 0.2083 | 0.1003 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3083 | 0.2321 | 0.2083 | 0.1003 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3118 | 0.2356 | 0.2116 | 0.1038 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7637 | 2.6876 | 2.6637 | 2.6413 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7483 | 2.67 | 2.6483 | 2.63 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.6137 | -2.0835 | -1.2352 | -0.5781 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2513 | 1.21 | 1.1861 | 1.1631 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.2893 | 1.8271 | 1.6834 | 0.9579 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.0068 | 25.1067 | 25.3839 | 17.8762 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.5819 | 2.0066 | 1.8257 | 0.9573 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.2593 | 19.8111 | 23.5724 | 15.7397 | |
| 营业利润率(%) | 13.2766 | 16.5187 | 19.3015 | 14.0071 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.7062 | 67.913 | 69.425 | 70.4809 | |
| 销售净利率(%) | 9.8322 | 12.3744 | 14.4268 | 10.4348 | |
| 股本报酬率(%) | 37.7584 | 23.032 | 27.361 | 9.9028 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.6622 | 8.5696 | 10.2717 | 3.7492 | |
| 资产报酬率(%) | 2.8212 | 1.8271 | 2.2315 | 0.9579 | |
| 销售毛利率(%) | 31.2938 | 32.087 | 30.575 | 29.5191 | |
| 三项费用比重 | 8.0318 | 7.2281 | 5.9689 | 3.7686 | |
| 非主营比重 | -1.1502 | -1.534 | -1.6091 | -3.6085 | |
| 主营利润比重 | 167.6471 | 154.321 | 133.6289 | 132.2282 | |
| 股息发放率(%) | 0.0194 | 0.0258 | 0.0287 | 0.5815 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 592612884.3 | 403805642.4 | 313830476.63 | 146597375.77 | |
| 净资产收益率(%) | 11.22 | 8.69 | 7.86 | 3.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.69 | 8.88 | 7.92 | 3.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 269454484.31 | 203590677.64 | 182807229.26 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.7601 | 23.2939 | 9.4673 | 43.2599 | |
| 净利润增长率(%) | 8.8232 | 7.4994 | 3.4629 | 1.7002 | |
| 净资产增长率(%) | 4.8891 | -1.9532 | -2.2997 | 0.6496 | |
| 总资产增长率(%) | 29.3028 | 25.3712 | 28.5978 | 10.5864 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 88.8176 | 80.1388 | 58.8523 | 43.8433 | |
| 应收账款周转天数(天) | 4.0533 | 3.3692 | 3.0585 | 2.0528 | |
| 存货周转天数(天) | 1253.9185 | 1604.2781 | 1344.2868 | 867.052 | |
| 存货周转率(次) | 0.2871 | 0.1683 | 0.1339 | 0.1038 | |
| 固定资产周转率(次) | 18.6168 | -- | 8.4772 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2626 | 0.1622 | 0.1265 | 0.0917 | |
| 总资产周转天数(天) | 1370.9063 | 1664.6116 | 1422.9249 | 981.4613 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2778 | 0.1717 | 0.1341 | 0.0979 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1295.8963 | 1572.5102 | 1342.2819 | 919.3054 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1545 | 0.6994 | 0.54 | 0.3597 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2028 | 2.3387 | 2.4807 | 1.9724 | |
| 速动比率 | 0.7575 | 0.6886 | 0.7182 | 0.6847 | |
| 现金比率(%) | 33.7896 | 20.3359 | 42.2782 | 19.9214 | |
| 利息支付倍数 | 9606.5524 | -87729.3961 | 29081.5137 | 12890.645 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6878 | 0.691 | 0.6988 | 0.5732 | |
| 股东权益比率(%) | 20.6494 | 21.321 | 21.7245 | 25.549 | |
| 长期负债比率(%) | 35.9245 | 37.8076 | 39.8054 | 26.6458 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1672.9799 | -- | 1585.8998 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 384.2759 | 369.0222 | 360.3095 | 291.4053 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 7.6749 | 7.4644 | 7.4259 | 10.9354 | |
| 资本化比率(%) | 63.5001 | 63.9413 | 64.6928 | 51.0507 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.8863 | -- | 71.4243 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 21.0272 | 20.7006 | 21.0321 | 22.3403 | |
| 产权比率(%) | 384.2759 | 369.0222 | 360.3095 | 291.4053 | |
| 清算价值比率(%) | 125.9872 | 127.0591 | 127.7126 | 134.2634 | |
| 固定资产比重(%) | 1.2343 | -- | 1.3699 | -- | |
| 资产负债率(%) | 79.3506 | 78.679 | 78.2755 | 74.451 | |
| 总资产(元) | 11565404994.67 | 10892767513.67 | 10595315323.59 | 8933590949.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5178 | -1.1194 | -0.8633 | -0.6091 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1206 | -0.1653 | -0.1007 | -0.0559 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.2665 | -9.0462 | -5.9842 | -5.8373 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1519 | -0.2101 | -0.1287 | -0.0751 | |
| 现金流量比率(%) | -27.7637 | -40.4403 | -26.1865 | -11.6962 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 59455470.96 | 59488995.04 | 59488995.04 | 59488995.04 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 159500 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 1204804.57 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 11511656.11 | -- | 10404752.81 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 125921698.4 | -- | 29982245.09 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 802854.86 | -- | 515043057.7 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 18638960.29 | -- | 20160174.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 6699027.73 | -- | 1358912.81 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3764171.5 | -- | 7215002.88 | -- | |
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