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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0847 | 0.0455 | 0.0242 | 0.0088 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0612 | 0 | 0.0242 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.8654 | 1.8274 | 1.8047 | 1.8285 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.86 | 1.8207 | 1.799 | 1.824 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5517 | -0.4106 | -0.5063 | -0.0032 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1268 | 0.1004 | 0.079 | 0.1036 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.836 | 1.8207 | 1.799 | 1.819 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.4333 | 1.411 | 0.7545 | 0.3096 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.8103 | 13.3248 | 16.4415 | 15.6416 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8485 | 1.5993 | 0.8531 | 0.3317 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.8203 | 7.282 | 8.5855 | 7.7922 | |
| 营业利润率(%) | 10.8474 | 6.8225 | 7.9671 | 7.2218 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.6897 | 82.3847 | 78.8054 | 78.8358 | |
| 销售净利率(%) | 8.8237 | 5.7023 | 6.5816 | 5.9071 | |
| 股本报酬率(%) | 8.835 | 4.8178 | 2.6264 | 1.0305 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.7364 | 2.6364 | 1.4553 | 0.5636 | |
| 资产报酬率(%) | 2.5381 | 1.4936 | 0.8187 | 0.3622 | |
| 销售毛利率(%) | 22.3103 | 17.6153 | 21.1946 | 21.1642 | |
| 三项费用比重 | 8.5783 | 6.9715 | 9.1833 | 8.4199 | |
| 非主营比重 | 17.4494 | -0.0458 | -0.0597 | 0.1066 | |
| 主营利润比重 | 154.9731 | 195.3975 | 206.4916 | 216.3593 | |
| 股息发放率(%) | 0.0385 | 0.0757 | 0.1737 | 0.1584 | |
| 投资收益率(%) | 900.373 | 0 | 0 | 0 | |
| 主营业务利润(元) | 116203872.08 | 76586709.64 | 43539748.85 | 16797817.31 | |
| 净资产收益率(%) | 4.55 | 2.505 | 1.35 | 0.48 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.62 | 0 | 1.34 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44039094.28 | 0 | 17442960.05 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -30.0662 | -6.1124 | -44.5404 | -46.0749 | |
| 净利润增长率(%) | 11.3639 | 118.3652 | 135.1645 | 77.0881 | |
| 净资产增长率(%) | 2.5727 | 3.5994 | 2.6722 | 4.446 | |
| 总资产增长率(%) | 41.1508 | 35.0168 | 79.0879 | 57.3047 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 114.5675 | -- | -- | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 3.1423 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数(天) | 986.3014 | 809.838 | 1251.7385 | 1515.1515 | |
| 存货周转率(次) | 0.365 | 0.3334 | 0.1438 | 0.0594 | |
| 固定资产周转率(次) | 42.7611 | 77.3592 | 35.3922 | 15.7601 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3228 | 0.2805 | 0.1296 | 0.0562 | |
| 总资产周转天数(天) | 1115.2416 | 962.5668 | 1388.8889 | 1601.4235 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3258 | 0.2822 | 0.1304 | 0.0565 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1104.9724 | 956.7682 | 1380.3681 | 1592.9204 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5212 | 0.4378 | 0.203 | 0.0818 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3764 | 3.4042 | 3.3672 | 3.7554 | |
| 速动比率 | 1.3008 | 1.3085 | 1.1906 | 1.1187 | |
| 现金比率(%) | 56.9263 | 44.6727 | 49.5385 | 95.1296 | |
| 利息支付倍数 | -1231.0442 | 923.5954 | 1051.9697 | 1992.932 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2465 | 0.2019 | 0.204 | 0.1265 | |
| 股东权益比率(%) | 53.5866 | 56.6542 | 56.2602 | 64.2712 | |
| 长期负债比率(%) | 17.1453 | 14.1642 | 14.2426 | 9.2343 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 5262.7232 | 16343.1458 | 15932.4935 | 19305.0902 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 86.614 | 76.5093 | 77.7457 | 55.5906 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 1.666 | 0.9328 | 0.9585 | 0.6824 | |
| 资本化比率(%) | 24.2398 | 20.0007 | 20.2014 | 12.5627 | |
| 固定资产净值率(%) | 90.671 | 80.7588 | 84.6134 | 86.3626 | |
| 资本固定化比率(%) | 2.1991 | 1.166 | 1.2012 | 0.7804 | |
| 产权比率(%) | 86.614 | 76.5093 | 77.7457 | 55.5906 | |
| 清算价值比率(%) | 215.4548 | 230.703 | 228.6245 | 279.8866 | |
| 固定资产比重(%) | 1.0182 | 0.3467 | 0.3531 | 0.3329 | |
| 资产负债率(%) | 46.4134 | 43.3458 | 43.7398 | 35.7288 | |
| 总资产(元) | 2506679286.38 | 2322761174.04 | 2309976800.17 | 2048684000.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5748 | -0.5144 | -1.3768 | -0.0212 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1585 | -0.1273 | -0.1578 | -0.0011 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -6.5138 | -9.0203 | -20.9191 | -0.3584 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3415 | -0.2936 | -0.3609 | -0.0031 | |
| 现金流量比率(%) | -54.154 | -43.6162 | -53.5092 | -0.4189 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2906555.39 | 6000000 | 6000000 | 1000000 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1481111.35 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 11544735 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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