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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2816 | 0.2143 | 0.1995 | 0.1168 | |
| 加权每股收益(元) | 0.28 | 0.2141 | 0.2003 | 0.1176 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.28 | 0.2141 | 0.2003 | 0.1176 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2739 | 0.2076 | 0.2007 | 0.1177 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6349 | 2.7412 | 2.7264 | 3.1491 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.525 | 2.46 | 2.4453 | 2.81 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3074 | -0.1247 | -0.1305 | -0.1867 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.4793 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0629 | 0.997 | 0.9831 | 1.057 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7201 | 2.1309 | 2.0924 | 1.0416 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.8915 | 26.8556 | 26.6153 | 24.878 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.7977 | 2.1607 | 2.0661 | 1.0183 | |
| 成本费用利润率(%) | 18.5874 | 23.9775 | 26.5427 | 25.004 | |
| 营业利润率(%) | 14.9984 | 18.8473 | 20.9921 | 20.0099 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.292 | 60.3095 | 60.3661 | 62.0048 | |
| 销售净利率(%) | 10.73 | 14.1926 | 15.264 | 14.699 | |
| 股本报酬率(%) | 34.4853 | 21.4252 | 25.9022 | 11.6848 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.088 | 7.8161 | 9.5005 | 3.7104 | |
| 资产报酬率(%) | 3.3316 | 2.1309 | 2.7166 | 1.0416 | |
| 销售毛利率(%) | 36.708 | 39.6905 | 39.6339 | 37.9952 | |
| 三项费用比重 | 8.2484 | 7.8655 | 5.5382 | 4.7951 | |
| 非主营比重 | 1.9009 | 2.9696 | -0.2093 | -0.1373 | |
| 主营利润比重 | 169.137 | 138.2588 | 127.0526 | 124.4987 | |
| 股息发放率(%) | 0.2045 | 0.2688 | 0.2887 | 0.5915 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 587084657.04 | 350328255.28 | 300596361.06 | 142409781.31 | |
| 净资产收益率(%) | 11.09 | 8.71 | 8.19 | 4.18 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.74 | 9.1 | 8.54 | 4.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 236683132.8 | -- | 173442447.08 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.2132 | -9.0275 | 49.1489 | 81.2105 | |
| 净利润增长率(%) | -3.4151 | -15.855 | 14.8469 | -4.1714 | |
| 净资产增长率(%) | 4.2729 | 10.086 | 18.8816 | 13.6783 | |
| 总资产增长率(%) | 5.8716 | -2.5898 | -5.156 | -3.9662 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 123.6743 | 63.9363 | 60.5536 | 31.2364 | |
| 应收账款周转天数(天) | 2.9109 | 4.223 | 2.9726 | 2.8813 | |
| 存货周转天数(天) | 1318.6813 | 1843.0034 | 1271.1864 | 1219.5122 | |
| 存货周转率(次) | 0.273 | 0.1465 | 0.1416 | 0.0738 | |
| 固定资产周转率(次) | 15.018 | -- | 7.4701 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2607 | 0.1522 | 0.1354 | 0.0693 | |
| 总资产周转天数(天) | 1380.8976 | 1773.9816 | 1329.3944 | 1298.7013 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2831 | 0.167 | 0.1487 | 0.0762 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1271.6355 | 1616.7665 | 1210.4909 | 1181.1024 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0167 | 0.5731 | 0.4976 | 0.2572 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6308 | 1.5949 | 1.5267 | 1.5959 | |
| 速动比率 | 0.527 | 0.4152 | 0.5592 | 0.5637 | |
| 现金比率(%) | 12.3812 | 12.8842 | 15.7732 | 14.6909 | |
| 利息支付倍数 | 5399.0362 | 4596.5912 | 6637.8249 | 9978.4683 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4862 | 0.4568 | 0.3774 | 0.4467 | |
| 股东权益比率(%) | 25.4557 | 27.2628 | 28.5948 | 28.0713 | |
| 长期负债比率(%) | 17.4948 | 15.5419 | 11.8406 | 15.121 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1553.7081 | -- | 1603.1563 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 292.8395 | 266.7999 | 249.7135 | 256.2354 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 16.2145 | 20.5158 | 22.4179 | 21.6278 | |
| 资本化比率(%) | 40.7325 | 36.3088 | 29.2828 | 35.0086 | |
| 固定资产净值率(%) | 72.8212 | -- | 74.0749 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 27.3581 | 32.2114 | 31.7008 | 33.2779 | |
| 产权比率(%) | 292.8395 | 266.7999 | 249.7135 | 256.2354 | |
| 清算价值比率(%) | 134.0935 | 137.4218 | 139.9798 | 138.9576 | |
| 固定资产比重(%) | 1.6384 | -- | 1.7837 | -- | |
| 资产负债率(%) | 74.5443 | 72.7372 | 71.4052 | 71.9287 | |
| 总资产(元) | 8944434663.5 | 8688412019.57 | 8239108827.8 | 8078379345.95 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1171 | -0.0826 | -0.0999 | -0.2348 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0297 | -0.0124 | -0.0137 | -0.0166 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.0916 | -0.5822 | -0.6544 | -1.5975 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0398 | -0.0171 | -0.0192 | -0.0231 | |
| 现金流量比率(%) | -5.2049 | -2.169 | -2.2987 | -2.9291 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 59488995.04 | 59911216.09 | 59911216.09 | 59911216.09 | |
| 长期债券投资(元) | 100000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 241500 | -- | 249728.03 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1282581.05 | -- | 1216327.18 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10421552.81 | -- | 10430656.81 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4824444.43 | -- | 702590631.5 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 515023057.7 | -- | 700000000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7329400.73 | -- | 4975277.41 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1066774.52 | -- | 606000.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 7164231.87 | -- | 7113517.81 | -- | |
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