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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0972 | 0.0617 | 0.0512 | 0.0096 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0143 | 0 | -- | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.9651 | 1.9303 | 1.9191 | 1.943 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.939 | 1.902 | 1.89 | 1.913 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0234 | 0.4935 | 0.666 | 0.3014 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5266 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5148 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1668 | 0.1581 | 0.1461 | 0.1699 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.939 | 1.9 | 1.888 | 1.912 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.0611 | 1.6401 | 1.4394 | 0.2798 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.9259 | 14.5181 | 14.3349 | 13.2215 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.3038 | 1.649 | 1.4072 | 0.2688 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.1545 | 9.87 | 10.8423 | 5.9514 | |
| 营业利润率(%) | 2.9752 | 1.8078 | 3.848 | 5.9267 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.0023 | 81.8491 | 82.01 | 82.6524 | |
| 销售净利率(%) | 7.6076 | 7.6583 | 8.5465 | 5.0114 | |
| 股本报酬率(%) | 12.6566 | 7.486 | 6.2606 | 1.9583 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.4408 | 3.8782 | 3.2622 | 1.0079 | |
| 资产报酬率(%) | 2.6845 | 1.9901 | 1.7592 | 0.5695 | |
| 销售毛利率(%) | 21.2914 | 17.8698 | 17.7058 | 17.3476 | |
| 三项费用比重 | 14.5942 | 13.6306 | 11.5233 | 11.9956 | |
| 非主营比重 | 79.2401 | 94.7945 | 80.4705 | 79.1466 | |
| 主营利润比重 | 170.6628 | 148.4096 | 136.0383 | 224.9159 | |
| 股息发放率(%) | 0.0917 | 0.1615 | 0.2287 | 0.5656 | |
| 投资收益率(%) | 11.1521 | 4.5482 | 4.6646 | 7.2972 | |
| 主营业务利润(元) | 155687769.72 | 84220322.38 | 61867621.81 | 18281906.35 | |
| 净资产收益率(%) | 5.11 | 3.11 | 2.5 | 0.57 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.16 | 0 | 2.46 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 10288892.56 | 0 | 21355.64 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.2116 | -10.7955 | 8.5336 | 0.2958 | |
| 净利润增长率(%) | 5.4819 | 19.7783 | 51.9736 | -5.2027 | |
| 净资产增长率(%) | 1.5685 | 0.8512 | 2.7159 | 2.5413 | |
| 总资产增长率(%) | 26.6938 | 6.0428 | -1.3917 | 0.463 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 54.6503 | 17.4957 | 9.4869 | 4.0232 | |
| 应收账款周转天数(天) | 6.5873 | 15.4324 | 18.9735 | 22.3703 | |
| 存货周转天数(天) | 1080.108 | 944.7166 | 837.5989 | 1267.6056 | |
| 存货周转率(次) | 0.3333 | 0.2858 | 0.2149 | 0.071 | |
| 固定资产周转率(次) | 10.3676 | 13.5908 | 10.8772 | 3.5171 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3028 | 0.2153 | 0.1647 | 0.0536 | |
| 总资产周转天数(天) | 1188.9036 | 1254.0641 | 1092.8962 | 1679.1045 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3312 | 0.2427 | 0.1867 | 0.0589 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1086.9565 | 1112.4845 | 964.1136 | 1528.0136 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6551 | 0.4169 | 0.311 | 0.099 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2952 | 2.4427 | 2.9728 | 5.8049 | |
| 速动比率 | 0.3035 | 0.7081 | 0.7466 | 1.8001 | |
| 现金比率(%) | 17.7375 | 29.522 | 44.536 | 74.0081 | |
| 利息支付倍数 | 567.6414 | 1261.9249 | 2949.631 | 8310.233 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3445 | 0.2662 | 0.3131 | 0.3718 | |
| 股东权益比率(%) | 41.6801 | 51.3149 | 53.9274 | 56.5052 | |
| 长期负债比率(%) | 17.7563 | 13.5086 | 17.5911 | 27.885 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1024.9544 | 3022.4767 | 3456.9163 | 3564.7161 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 139.9229 | 94.8753 | 85.4346 | 76.9749 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 14.5541 | 21.7143 | 21.4341 | 11.1226 | |
| 资本化比率(%) | 29.8745 | 20.8391 | 24.5965 | 33.0429 | |
| 固定资产净值率(%) | 86.7078 | 82.9088 | 82.984 | 84.5503 | |
| 资本固定化比率(%) | 20.7544 | 27.4306 | 28.4259 | 16.6115 | |
| 产权比率(%) | 138.0914 | 94.8753 | 85.4346 | 76.9749 | |
| 清算价值比率(%) | 170.0722 | 205.3382 | 216.9796 | 229.8437 | |
| 固定资产比重(%) | 4.0665 | 1.6978 | 1.56 | 1.5851 | |
| 资产负债率(%) | 58.3199 | 48.6851 | 46.0726 | 43.4948 | |
| 总资产(元) | 3395045298.59 | 2708725536.06 | 2562651077.34 | 2476141971.33 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0183 | 0.6126 | 1.1112 | 1.5694 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.005 | 0.1312 | 0.1871 | 0.0876 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.2405 | 7.9992 | 13.0016 | 31.3161 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0085 | 0.2695 | 0.4062 | 0.2015 | |
| 现金流量比率(%) | 1.2457 | 37.2968 | 65.7054 | 56.1426 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 62079452.34 | 242178844.87 | 242178844.87 | 89075162.67 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 466762.64 | -- | 567618.52 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4731042.61 | -- | 3358930 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3139939.82 | -- | 17600 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2990632.36 | -- | 2973032.36 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 756197.15 | -- | 5918019.78 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7127216.45 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 482209.08 | -- | -- | -- | |
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