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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3349 | 0.1243 | 0.1477 | 0.0335 | |
| 加权每股收益(元) | 0.341 | 0.1293 | 0.1509 | 0.0355 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.341 | 0.1293 | 0.1509 | 0.0355 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3369 | -- | 0.1433 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0264 | 2.8158 | 2.8392 | 2.8018 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9894 | 2.78 | 2.7992 | 2.78 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.6751 | 0.0833 | 0.1402 | -0.2998 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2327 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4268 | 1.2806 | 1.3021 | 1.2868 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.0642 | 0.8497 | 1.1034 | 0.253 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.2239 | 14.6014 | 27.42 | 19.8265 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.2622 | 0.8874 | 1.1035 | 0.2515 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.3371 | 8.8665 | 25.6571 | 16.136 | |
| 营业利润率(%) | 11.6299 | 7.6689 | 19.7343 | 11.5584 | |
| 主营业务成本率(%) | 72.4913 | 78.8637 | 71.8927 | 81.4875 | |
| 销售净利率(%) | 8.9938 | 6.741 | 15.7414 | 11.059 | |
| 股本报酬率(%) | 41.4219 | 12.4294 | 22.335 | 3.3463 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.687 | 4.4142 | 7.8666 | 1.1943 | |
| 资产报酬率(%) | 2.5533 | 0.8497 | 1.6684 | 0.253 | |
| 销售毛利率(%) | 27.5087 | 21.1363 | 28.1073 | 18.5125 | |
| 三项费用比重 | 6.7984 | 7.1629 | 8.5118 | 11.55 | |
| 非主营比重 | 1.5501 | 6.5555 | 5.1502 | 21.9055 | |
| 主营利润比重 | 154.2666 | 177.9156 | 131.7904 | 133.9578 | |
| 股息发放率(%) | 0.0177 | 0.0477 | 0.0402 | 0.1773 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 586348676.45 | 232647297.31 | 222332967.86 | 51840140 | |
| 净资产收益率(%) | 11.41 | 4.65 | 5.39 | 1.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.89 | 4.65 | 5.34 | 1.28 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 291164874.51 | 105289118.89 | 123829203 | 24328507.1 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 19.4812 | -0.9347 | -34.4159 | -68.1162 | |
| 净利润增长率(%) | 9.2931 | -46.0341 | -28.4397 | -66.2088 | |
| 净资产增长率(%) | 9.5039 | 4.7686 | 6.588 | 6.0751 | |
| 总资产增长率(%) | 21.2092 | 16.044 | 9.181 | 27.9474 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 109.3635 | 33.1572 | 22.8383 | 7.6582 | |
| 应收账款周转天数(天) | 3.2918 | 8.143 | 7.8815 | 11.7521 | |
| 存货周转天数(天) | 1222.8261 | 1619.6761 | 2316.6023 | 3146.8531 | |
| 存货周转率(次) | 0.2944 | 0.1667 | 0.0777 | 0.0286 | |
| 固定资产周转率(次) | 22.8944 | -- | 5.7292 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2515 | 0.1316 | 0.0701 | 0.0227 | |
| 总资产周转天数(天) | 1431.4115 | 2051.6717 | 2567.7603 | 3964.7577 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2612 | 0.1375 | 0.0732 | 0.0238 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1378.2542 | 1963.6364 | 2459.0164 | 3781.5126 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2861 | 0.6609 | 0.3349 | 0.1087 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9326 | 1.9031 | 1.806 | 1.9735 | |
| 速动比率 | 0.7101 | 0.6757 | 0.5429 | 0.5993 | |
| 现金比率(%) | 23.7149 | 32.6107 | 21.1547 | 24.1407 | |
| 利息支付倍数 | 4500.1093 | -3103.9109 | -5251.3373 | -4968.1843 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.669 | 0.6683 | 0.6032 | 0.6425 | |
| 股东权益比率(%) | 18.6553 | 19.2493 | 21.2086 | 21.1814 | |
| 长期负债比率(%) | 31.2522 | 30.3939 | 25.7752 | 30.33 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1890.6614 | -- | 1748.6137 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 436.042 | 419.4994 | 371.5078 | 372.1115 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 6.3956 | 8.3895 | 9.0531 | 8.3627 | |
| 资本化比率(%) | 62.6203 | 61.2247 | 54.8598 | 58.8801 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.8592 | -- | 68.219 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.1097 | 21.6362 | 20.0556 | 20.3374 | |
| 产权比率(%) | 436.042 | 419.4994 | 371.5078 | 372.1115 | |
| 清算价值比率(%) | 122.9081 | 123.8088 | 126.8836 | 126.8384 | |
| 固定资产比重(%) | 0.9867 | -- | 1.2129 | -- | |
| 资产负债率(%) | 81.3447 | 80.7507 | 78.7914 | 78.8186 | |
| 总资产(元) | 14018340158.78 | 12640402587.14 | 11568072614.76 | 11430297026.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1813 | 0.0452 | 0.1494 | -0.9909 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0416 | 0.0057 | 0.0105 | -0.0227 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.0161 | 0.6701 | 0.9493 | -8.9602 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0512 | 0.0071 | 0.0133 | -0.0288 | |
| 现金流量比率(%) | -8.308 | 1.1307 | 1.9756 | -4.6748 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 59448198.75 | 59455470.96 | 59455470.96 | 59455470.96 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10579602.3 | -- | 500000 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 11292291.73 | -- | 11435391.45 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 737522544.33 | -- | 107966817.4 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 144543.2 | -- | 376800 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 12847387.18 | -- | 14213987.49 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 13199200.49 | -- | 14368690.58 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8793183.2 | -- | 3628459.64 | -- | |
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