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| 天地源(600665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2702 | 0.0879 | 0.0833 | 0.0527 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2632 | 0.0803 | 0.0771 | 0.0472 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2632 | 0.0803 | 0.0771 | 0.0472 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1946 | 0.0622 | 0.0589 | 0.0429 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6532 | 2.2625 | 2.3199 | 2.3493 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 2.22 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.363 | -1.9381 | -1.5178 | -0.8588 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4813 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4813 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.626 | 0.4531 | 0.4499 | 0.48 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.5276 | 0.8315 | 0.86 | 0.6032 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.7401 | 18.4499 | 16.8403 | 13.2978 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.7906 | 0.9132 | 0.9072 | 0.6051 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.763 | 10.5487 | 11.4815 | 9.833 | |
| 营业利润率(%) | 11.5621 | 7.6984 | 8.1846 | 8.246 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.3568 | 75.7433 | 76.7753 | 81.8028 | |
| 销售净利率(%) | 9.4932 | 7.3126 | 8.0238 | 6.9557 | |
| 股本报酬率(%) | 33.1231 | 8.7858 | 14.111 | 5.2662 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.4844 | 3.8833 | 6.0826 | 2.2416 | |
| 资产报酬率(%) | 3.0979 | 0.8315 | 1.4571 | 0.6032 | |
| 销售毛利率(%) | 23.6432 | 24.2567 | 23.2247 | 18.1972 | |
| 三项费用比重 | 8.4496 | 10.6696 | 8.5758 | 4.9614 | |
| 非主营比重 | 25.978 | 20.8631 | 22.2926 | 8.513 | |
| 主营利润比重 | 142.0984 | 189.6572 | 159.8876 | 147.536 | |
| 股息发放率(%) | 0.2559 | 0.7871 | 0.086 | 0.136 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 363659467.31 | 159624060.75 | 125869064.18 | 72498505.08 | |
| 净资产收益率(%) | 11.06 | 3.66 | 3.52 | 2.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.61 | 3.72 | 3.52 | 2.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 140163145.37 | -- | 42434476.3 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.3227 | -22.2233 | 54.0643 | 265.0389 | |
| 净利润增长率(%) | 0.0901 | -45.8493 | 11.0896 | 190.3298 | |
| 净资产增长率(%) | 15.5256 | 3.3636 | 7.8229 | 10.0492 | |
| 总资产增长率(%) | 23.236 | 24.8052 | 31.6637 | 33.0467 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 108.1077 | 39.85 | 34.904 | 26.068 | |
| 应收账款周转天数(天) | 3.33 | 6.7754 | 5.157 | 3.4525 | |
| 存货周转天数(天) | 887.3552 | 1666.6667 | 1128.5266 | 703.125 | |
| 存货周转率(次) | 0.4057 | 0.162 | 0.1595 | 0.128 | |
| 固定资产周转率(次) | 16.4239 | -- | 5.9168 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.294 | 0.1249 | 0.1131 | 0.087 | |
| 总资产周转天数(天) | 1224.4898 | 2161.7294 | 1591.5119 | 1034.4828 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3151 | 0.133 | 0.1207 | 0.0931 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1142.4944 | 2030.0752 | 1491.3007 | 966.7025 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1503 | 0.5271 | 0.4497 | 0.3259 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6235 | 1.6931 | 1.6613 | 1.6689 | |
| 速动比率 | 0.6964 | 0.6379 | 0.7534 | 0.7175 | |
| 现金比率(%) | 25.453 | 17.3593 | 23.2678 | 33.3861 | |
| 利息支付倍数 | 6671.9674 | 2997.1413 | 5427.9335 | 23911.3485 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4983 | 0.5943 | 0.5242 | 0.456 | |
| 股东权益比率(%) | 24.8145 | 21.413 | 23.9553 | 26.9088 | |
| 长期负债比率(%) | 17.8224 | 22.9271 | 19.5746 | 17.0819 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1480.874 | -- | 1265.2481 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 302.99 | 367.0054 | 317.4447 | 271.6253 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 16.1141 | 13.0006 | 14.2156 | 14.8477 | |
| 资本化比率(%) | 41.8003 | 51.7074 | 44.9682 | 38.8307 | |
| 固定资产净值率(%) | 74.6048 | -- | 76.0234 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 27.6877 | 26.9204 | 25.8317 | 24.2731 | |
| 产权比率(%) | 302.9897 | 367.0034 | 317.4423 | 271.6107 | |
| 清算价值比率(%) | 132.9386 | 127.1828 | 131.4319 | 136.7403 | |
| 固定资产比重(%) | 1.6757 | -- | 1.8933 | -- | |
| 资产负债率(%) | 75.1855 | 78.587 | 76.0447 | 73.0912 | |
| 总资产(元) | 7699292293.17 | 7608474431.24 | 6973615579.44 | 6286800305.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4788 | -1.6131 | -1.4623 | -1.1343 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1275 | -0.1834 | -0.1567 | -0.0984 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.0435 | -22.0592 | -18.2244 | -16.3072 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1695 | -0.2334 | -0.2061 | -0.1346 | |
| 现金流量比率(%) | -22.2227 | -32.9555 | -27.7542 | -17.5634 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 58339767.01 | 58339767.01 | 58339767.01 | |
| 长期债券投资(元) | 150000000 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 8572491.9 | -- | 12491455.48 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5005778.24 | -- | 681104 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 5712885.57 | -- | 5286064.57 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 23166208.18 | -- | 712770 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 50727400 | -- | 469864498.75 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 648761.02 | -- | 1205490.05 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 698880 | -- | 918250.01 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6695674.87 | -- | 6868626.94 | -- | |
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