国联安双禧中证100指数B

(150013)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.7400	净值增长率:2.84%	累计净值:1.8210	截止日期:2020/12/1
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8446	0.58%
华安中证	0.9155	0.09%
长信利众	0.9485	0.06%
申万菱信	0.6454	-0.06%
博时中证	1.4163	-0.45%
华安中证	1.0523	-0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安安	1.4297	0.09%
国联安中	0.9816	0.13%
国联安新	1.2027	0.65%
国联安通	1.2301	0.07%
国联安鑫	0.8412	0.67%
国联安睿	1.3782	0.05%
国联安鑫	1.1716	0.11%
国联安添	1.1528	0.13%
国联安添	1.1058	0.14%
国联安科	1.2726	1.46%

国联安双禧中证100指数B(150013)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	14,698,300	7.46	205,858	7.9936	1,759
2	600519	贵州茅台	14,026,100	7.11	9,588	7.628	2,430
3	600036	招商银行	6,609,260	3.35	196,004	3.5944	1,551
4	600276	恒瑞医药	6,519,060	3.31	70,629	3.5453	2,009
5	000858	五粮液	6,306,290	3.2	36,853	3.4296	1,942
6	000333	美的集团	5,564,060	2.82	93,060	3.026	1,536
7	000651	格力电器	5,171,180	2.62	91,412	2.8123	1,706
8	002475	立讯精密	4,086,330	2.07	79,578	2.2223	2,298
9	600030	中信证券	3,902,060	1.98	161,844	2.1221	1,267
10	601166	兴业银行	3,736,990	1.9	236,818	2.0323	1,025
11	600887	伊利股份	3,589,290	1.82	115,300	1.952	1,494
12	000002	万科A	3,381,680	1.72	129,368	1.8391	1,511
13	601398	工商银行	3,316,630	1.68	665,990	1.8037	942
14	600900	长江电力	3,184,700	1.62	168,147	1.732	720
15	601888	中国中免	2,849,560	1.45	18,500	1.5497	1,240
16	601328	交通银行	2,678,360	1.36	522,097	1.4566	564
17	300059	东方财富	2,474,300	1.26	122,490	1.3456	1,354
18	600585	海螺水泥	2,414,550	1.22	45,635	1.3131	1,395
19	000725	京东方A	2,404,000	1.22	514,776	1.3074	1,191
20	000001	平安银行	2,360,060	1.2	184,380	1.2835	974
21	600000	浦发银行	2,360,050	1.2	223,067	1.2835	517
22	002714	牧原股份	2,337,000	1.19	28,500	1.271	952
23	601336	新华保险	2,325,810	1.18	52,525	1.2649	779
24	603288	海天味业	2,296,420	1.16	18,460	1.2489	704
25	600016	民生银行	2,292,430	1.16	404,308	1.2467	565
26	002415	海康威视	2,154,240	1.09	70,980	1.1716	964
27	600031	三一重工	2,104,870	1.07	112,200	1.1447	1,396
28	601688	华泰证券	2,103,160	1.07	111,870	1.1438	1,111
29	000063	中兴通讯	2,055,340	1.04	51,217	1.1178	1,238
30	600048	保利地产	2,010,970	1.02	136,060	1.0937	1,555
31	600837	海通证券	1,934,740	0.98	153,795	1.0522	646
32	603259	药明康德	1,906,110	0.97	19,732	1.0366	1,602
33	601668	中国建筑	1,902,000	0.96	398,743	1.0344	850
34	300498	温氏股份	1,849,080	0.94	84,820	1.0056	622
35	601288	农业银行	1,845,230	0.94	545,925	1.0035	714
36	300015	爱尔眼科	1,662,400	0.84	38,260	0.9041	941
37	601229	上海银行	1,568,720	0.8	189,002	0.8531	362
38	002142	宁波银行	1,498,700	0.76	57,050	0.8151	1,111
39	600309	万华化学	1,489,700	0.76	29,800	0.8102	1,225
40	601211	国泰君安	1,479,180	0.75	85,700	0.8044	676
41	601988	中国银行	1,393,620	0.71	400,465	0.7579	504
42	002352	顺丰控股	1,378,440	0.7	25,200	0.7497	840
43	601169	北京银行	1,377,770	0.7	281,177	0.7493	374
44	600009	上海机场	1,318,880	0.67	18,300	0.7173	873
45	601766	中国中车	1,287,500	0.65	231,149	0.7002	384
46	600690	海尔智家	1,272,700	0.65	71,904	0.6922	1,075
47	000568	泸州老窖	1,266,570	0.64	13,900	0.6888	950
48	002594	比亚迪	1,235,680	0.63	17,210	0.672	613
49	002304	洋河股份	1,199,120	0.61	11,405	0.6521	658
50	600999	招商证券	1,192,150	0.6	54,312	0.6483	441
51	601899	紫金矿业	1,149,570	0.58	261,265	0.6252	714
52	600104	上汽集团	1,132,080	0.57	66,632	0.6157	816
53	002027	分众传媒	1,087,400	0.55	195,224	0.5914	674
54	601818	光大银行	1,083,420	0.55	302,632	0.5892	763
55	600919	江苏银行	995,085	0.5	175,500	0.5412	418
56	600028	中国石化	994,063	0.5	254,236	0.5406	558
57	001979	招商蛇口	989,688	0.5	60,200	0.5382	399
58	000538	云南白药	908,831	0.46	9,688	0.4943	704
59	601088	中国神华	900,372	0.46	62,700	0.4897	805
60	600406	国电南瑞	888,975	0.45	43,900	0.4835	586
61	000895	双汇发展	871,055	0.44	18,899	0.4737	897
62	000166	申万宏源	864,954	0.44	171,278	0.4704	400
63	601628	中国人寿	861,850	0.44	31,674	0.4687	637
64	600050	中国联通	856,235	0.43	176,908	0.4657	516
65	601009	南京银行	836,353	0.42	114,100	0.4548	606
66	601006	大秦铁路	795,682	0.4	113,023	0.4327	480
67	000776	广发证券	793,459	0.4	56,194	0.4315	437
68	603160	汇顶科技	780,150	0.4	3,500	0.4243	574
69	601390	中国中铁	776,925	0.39	154,766	0.4225	496
70	601857	中国石油	773,332	0.39	184,566	0.4206	423
71	600019	宝钢股份	772,090	0.39	169,318	0.4199	407
72	601186	中国铁建	732,680	0.37	87,432	0.3985	620
73	600015	华夏银行	715,979	0.36	116,990	0.3894	317
74	601989	中国重工	693,320	0.35	173,330	0.3771	363
75	601933	永辉超市	681,926	0.35	72,700	0.3709	694
76	002024	苏宁易购	620,214	0.31	70,720	0.3373	339
77	601138	工业富联	572,670	0.29	37,800	0.3114	507
78	600346	恒力石化	561,400	0.28	40,100	0.3053	509
79	601225	陕西煤业	548,010	0.28	76,007	0.298	475
80	002736	国信证券	527,710	0.27	46,700	0.287	355
81	600340	华夏幸福	523,494	0.27	22,900	0.2847	509
82	601669	中国电建	502,963	0.26	145,365	0.2735	247
83	603993	洛阳钼业	492,881	0.25	134,300	0.2681	461
84	601800	中国交建	491,875	0.25	67,013	0.2675	317
85	601985	中国核电	483,847	0.25	118,300	0.2631	259
86	600606	绿地控股	428,892	0.22	69,400	0.2333	329
87	601066	中信建投	381,986	0.19	9,700	0.2077	574
88	601111	中国国航	375,051	0.19	56,740	0.204	397
89	688177	百奥泰	373,823	0.19	6,556	0.2033	200
90	002607	中公教育	357,975	0.18	12,900	0.1947	593
91	601360	三六零	353,383	0.18	19,300	0.1922	240
92	601816	京沪高铁	348,880	0.18	56,000	0.1897	900
93	003816	中国广核	331,816	0.17	112,100	0.1805	220
94	601998	中信银行	299,910	0.15	58,235	0.1631	376
95	601881	中国银河	281,015	0.14	24,500	0.1528	371
96	600018	上港集团	277,305	0.14	66,025	0.1508	274
97	601319	中国人保	260,820	0.13	40,500	0.1418	356
98	601658	邮储银行	233,070	0.12	51,000	0.1268	531
99	601238	广汽集团	158,760	0.08	17,640	0.0863	315
100	600025	华能水电	129,618	0.07	34,200	0.0705	212
101	688228	开普云	111,410	0.06	1,522	0.0606	303
102	688277	天智航	102,364	0.05	8,502	0.0557	2,156
103	688528	秦川物联	83,230	0.04	7,346	0.0453	2,154
104	688377	迪威尔	79,998	0.04	4,872	0.0435	2,537
105	688027	国盾量子	76,774	0.04	2,122	0.0418	2,473
106	688600	皖仪科技	72,742	0.04	4,693	0.0396	2,367
107	603087	甘李药业	56,068	0.03	559	0.0305	3,564
108	300842	帝科股份	18,528	0.01	455	0.0101	3,651
109	600956	新天绿能	12,766	0.01	2,533	0.0069	3,672
110	300839	博汇股份	11,752	0.01	502	0.0064	3,590
111	300845	捷安高科	8,286	0	470	0.0045	3,624
112	300843	胜蓝股份	7,518	0	751	0.0041	3,668
113	300840	酷特智能	7,039	0	1,185	0.0038	3,559
114	300846	首都在线	3,811	0	1,131	0.0021	3,700

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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