建信中证饮料主题ETF

(159789)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.7570	净值增长率:0.01%	累计净值:0.7570	截止日期:2023/10/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.38亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银瑞信	0.4622	2.60%
兴银国证	0.4740	2.60%
广发国证	0.5786	2.59%
景顺长城	0.4758	2.57%
广发中证	0.5335	2.56%
建信国证	0.4895	2.54%
国泰中证	1.0362	2.53%
南方中证	1.1025	2.50%
招商中证	1.0619	2.46%
景顺长城	0.5299	2.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信消费	2.1010	-0.33%
建信安心	1.0830	0.00%
建信安心	1.0580	0.10%
建信双债	1.2300	0.00%
建信双债	1.2040	0.00%
建信灵活	0.9339	0.64%
建信创新	4.4470	0.16%
建信安心	1.0249	0.01%
建信安心	1.0227	0.02%
建信中证	2.4961	0.26%

建信中证饮料主题ETF(159789)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000858	五粮液	6,722,730	14.49	41,100	14.8499	2,437
2	600519	贵州茅台	6,478,220	13.96	3,831	14.3098	3,382
3	000568	泸州老窖	6,215,010	13.39	29,656	13.7284	2,307
4	600809	山西汾酒	3,805,040	8.2	20,560	8.405	1,096
5	002304	洋河股份	3,310,020	7.13	25,200	7.3115	1,060
6	000596	古井贡酒	1,905,570	4.11	7,703	4.2092	1,122
7	600600	青岛啤酒	1,668,440	3.6	16,100	3.6854	1,118
8	603369	今世缘	1,515,360	3.27	28,700	3.3473	962
9	600702	舍得酒业	1,313,870	2.83	10,600	2.9022	616
10	600132	重庆啤酒	1,013,850	2.18	11,001	2.2395	629
11	000799	酒鬼酒	926,381	2	10,276	2.0463	210
12	002568	百润股份	878,216	1.89	24,160	1.9399	664
13	600559	老白干酒	818,634	1.76	33,400	1.8083	436
14	603589	口子窖	809,340	1.74	16,400	1.7878	581
15	000729	燕京啤酒	806,809	1.74	64,700	1.7822	544
16	000860	顺鑫农业	805,191	1.74	23,900	1.7786	667
17	603198	迎驾贡酒	695,420	1.5	10,900	1.5361	568
18	600199	金种子酒	574,508	1.24	24,200	1.269	170
19	603156	养元饮品	573,040	1.23	23,200	1.2658	335
20	600779	水井坊	560,405	1.21	9,500	1.2379	166
21	605499	东鹏饮料	385,913	0.83	2,232	0.8524	483
22	600197	伊力特	355,927	0.77	13,100	0.7862	409
23	600059	古越龙山	304,134	0.66	29,300	0.6718	71
24	000848	承德露露	255,765	0.55	28,900	0.565	170
25	600084	中葡股份	238,537	0.51	31,100	0.5269	9
26	600238	海南椰岛	232,826	0.5	20,900	0.5143	13
27	603919	金徽酒	213,668	0.46	9,100	0.472	146
28	000869	张裕A	192,300	0.41	6,272	0.4248	204
29	002461	珠江啤酒	181,486	0.39	20,600	0.4009	162
30	002646	天佑德酒	176,719	0.38	13,100	0.3904	45
31	600300	维维股份	157,776	0.34	51,900	0.3485	18
32	600616	金枫酒业	146,544	0.32	21,300	0.3237	25
33	603711	香飘飘	135,498	0.29	6,600	0.2993	109
34	605337	李子园	135,016	0.29	7,386	0.2982	158
35	601579	会稽山	128,511	0.28	10,900	0.2839	36
36	001338	永顺泰	125,392	0.27	6,800	0.277	155
37	600189	泉阳泉	122,584	0.26	19,900	0.2708	6
38	605388	均瑶健康	102,951	0.22	8,100	0.2274	95
39	603779	威龙股份	90,402	0.19	7,800	0.1997	3
40	600573	惠泉啤酒	67,545	0.15	5,700	0.1492	26
41	000929	兰州黄河	67,482	0.15	6,900	0.1491	17
42	300997	欢乐家	58,280	0.13	4,000	0.1287	128

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