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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,139.98 | 149,148.78 | 168,499.82 | 193,918.91 | 176,087.68 |
| 交易性金融资产 | 5,612.80 | 10,207.22 | 15,302.71 | 6,250.11 | 18,796.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,037.75 | 2,864.30 | 2,975.28 | 2,329.53 | 3,355.66 |
| 应收票据 | 500.92 | 290.88 | 354.85 | 246.01 | 209.92 |
| 应收账款 | 2,536.83 | 2,573.41 | 2,620.42 | 2,083.52 | 3,145.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,214.53 | 1,135.52 | 1,024.80 | 1,256.54 | 1,195.19 |
| 其他应收款(合计) | 3,449.45 | 2,256.28 | 1,525.09 | 2,418.57 | 3,837.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,990.00 | 500.78 | -- | -- | 1,990.00 |
| 其他应收款 | 1,459.45 | -- | 1,525.09 | -- | 1,847.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 175.64 | 343.86 | 570.04 | 539.82 | 822.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,321.07 | 6,821.06 | 7,349.87 | 4,884.05 | 5,896.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,725.09 | 1,688.03 | 2,367.08 | 1,366.01 | 1,165.39 |
| 流动资产合计 | 148,822.59 | 177,547.16 | 201,269.58 | 216,075.82 | 211,157.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,146.29 | 3,082.12 | 1,654.89 | 3,112.28 | 3,501.10 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,092.01 | 4,942.71 | 5,712.30 | 5,756.18 | 5,646.20 |
| 投资性房地产 | 724.86 | 757.60 | 790.35 | 2,079.91 | 2,144.50 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,403.29 | 44,147.76 | 44,882.57 | 44,197.62 | 45,092.55 |
| 固定资产净额 | 43,403.29 | -- | 44,882.57 | -- | 45,092.55 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,977.76 | 3,345.38 | 3,717.08 | 3,849.49 | 3,323.94 |
| 无形资产 | 5,092.82 | 5,656.52 | 5,461.29 | 6,074.64 | 5,978.05 |
| 开发支出 | 478.84 | 254.70 | 748.55 | 545.27 | 973.51 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 111.44 | 108.37 | 99.48 | 110.15 | 119.77 |
| 递延所得税资产 | 4,114.74 | 4,089.25 | 4,090.72 | 3,622.51 | 3,604.56 |
| 其他非流动资产 | 104,106.55 | 81,012.96 | 62,487.93 | 1,065.99 | 828.38 |
| 非流动资产合计 | 226,007.95 | 204,618.06 | 189,480.93 | 131,266.60 | 131,280.65 |
| 资产总计 | 374,830.55 | 382,165.22 | 390,750.51 | 347,342.42 | 342,438.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,525.50 | 6,244.99 | 7,977.59 | 5,048.70 | 9,578.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,525.50 | 6,244.99 | 7,977.59 | 5,048.70 | 9,578.10 |
| 预收款项 | 41.52 | 5.66 | 25.38 | 12.39 | 21.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,108.76 | 6,012.86 | 10,565.67 | 4,631.32 | 5,250.03 |
| 应交税费 | 1,995.76 | 2,457.53 | 1,863.34 | 2,383.16 | 2,038.48 |
| 其他应付款(合计) | 6,129.57 | 36,943.04 | 7,152.48 | 5,283.12 | 5,682.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 31,669.06 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,129.57 | -- | 7,152.48 | -- | 5,682.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,755.68 | 2,042.63 | 1,998.98 | 1,930.84 | 2,043.67 |
| 其他流动负债 | 334.47 | 281.83 | 328.48 | 123.10 | 284.07 |
| 流动负债合计 | 116,719.57 | 141,928.96 | 125,722.19 | 92,294.83 | 102,876.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,008.93 | 1,100.28 | 1,399.13 | 1,956.76 | 1,593.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15.78 | 19.25 | 15.20 | 25.58 | 22.74 |
| 递延所得税负债 | 2,356.84 | 2,057.64 | 2,360.02 | 2,468.44 | 2,687.52 |
| 长期递延收益 | 46.36 | 57.95 | 69.55 | 81.14 | 115.91 |
| 其他非流动负债 | 12,932.37 | 13,333.97 | 12,144.85 | 12,410.36 | 12,836.78 |
| 非流动负债合计 | 16,360.28 | 16,569.08 | 15,988.75 | 16,942.28 | 17,256.49 |
| 负债合计 | 133,079.85 | 158,498.04 | 141,710.94 | 109,237.11 | 120,133.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,688.47 | 31,669.06 | 31,591.49 | 31,296.91 | 31,200.77 |
| 资本公积 | 122,496.22 | 122,285.67 | 121,366.42 | 117,557.59 | 116,419.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 10,574.85 | 8,687.35 | 10,156.90 | 12,371.86 | 8,385.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,793.76 | 15,793.76 | 15,793.76 | 15,542.59 | 15,542.59 |
| 一般风险准备 | 450.39 | 450.39 | 450.39 | 450.39 | 450.39 |
| 未分配利润 | 59,056.12 | 43,358.39 | 67,354.79 | 59,506.10 | 48,711.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,059.81 | 222,244.61 | 246,713.74 | 236,725.44 | 220,710.45 |
| 少数股东权益 | 1,690.89 | 1,422.57 | 2,325.83 | 1,379.87 | 1,594.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,750.70 | 223,667.18 | 249,039.56 | 238,105.31 | 222,305.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,830.55 | 382,165.22 | 390,750.51 | 347,342.42 | 342,438.27 |
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