焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,525.82145,922.5291,643.3661,559.4921,571.59
收到的税费返还35.161,295.531,682.16141.6737.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,131.1010,303.985,865.663,634.601,124.10
经营活动现金流入小计37,408.79192,472.85106,887.5583,434.3524,196.28
购买商品、接受劳务支付的现金6,715.0825,948.2617,811.3512,249.434,251.20
支付给职工以及为职工支付的现金20,114.8343,328.8133,220.7823,003.2512,873.41
支付的各项税费2,529.718,012.035,558.303,373.421,511.29
支付的其他与经营活动有关的现金8,976.4239,095.2228,031.1516,296.577,606.88
经营活动现金流出小计38,336.05138,487.1484,621.5867,222.2526,242.78
经营活动产生的现金流量净额-927.2653,985.7122,265.9816,212.10-2,046.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,207.63161,964.83100,416.8865,105.4923,732.58
取得投资收益所收到的现金82.471,284.505,604.211,254.051,531.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.29358.071.853.306.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--945.07945.07----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,313.39164,552.47106,968.0166,362.8425,270.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,026.5812,178.939,574.646,559.553,975.88
投资所支付的现金34,986.92169,692.05113,115.1573,307.0332,209.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,013.51181,870.97122,689.7979,866.5836,185.25
投资活动产生的现金流量净额-4,700.12-17,318.50-15,721.78-13,503.74-10,914.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--149.1049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--149.1049.0049.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--149.1049.0049.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--17,807.7017,625.0017,625.0017,625.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--17,807.7017,625.0017,625.0017,625.00
筹资活动产生的现金流量净额---17,658.60-17,576.00-17,576.00-17,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.70-1,156.11-358.76234.76180.45
五、现金及现金等价物净增加额-5,527.6717,852.49-11,390.56-14,632.88-30,405.37
加:期初现金及现金等价物余额102,581.0584,728.5684,728.5684,728.5684,728.56
六、期末现金及现金等价物余额97,053.38102,581.0573,338.0070,095.6854,323.19
附注
净利润--17,106.35--4,739.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.97--40.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,031.64--564.96--
无形资产摊销--3,134.69--1,582.30--
长期待摊费用摊销--172.00--121.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.86---1.89--
固定资产报废损失--4.54--0.25--
公允价值变动损失--784.97--1,869.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--342.73--20.41--
投资损失---1,438.05--71.74--
递延所得税资产减少---124.53---17.83--
递延所得税负债增加---1,556.15--28.68--
存货的减少---2,274.31---826.92--
经营性应收项目的减少--9,633.31--5,927.17--
经营性应付项目的增加--26,581.89--2,092.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,280.90------
经营活动产生现金流量净额--53,985.71--16,212.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,581.05--70,095.68--
现金的期初余额--84,728.56--84,728.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,852.49---14,632.88--
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