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森源电气(002358) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,712.55 | 9,129.91 | 11,092.48 | 16,144.09 | 17,199.75 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 339,451.27 | 323,666.25 | 315,034.41 | 303,698.72 | 289,573.93 |
应收票据 | 4,551.63 | 5,731.16 | 9,441.79 | 1,175.68 | 1,072.48 |
应收账款 | 334,899.64 | 317,935.09 | 305,592.61 | 302,523.04 | 288,501.45 |
应收款项融资 | 33.91 | 143.21 | 145.15 | 95.53 | 60.40 |
预付款项 | 6,676.02 | 8,598.71 | 10,837.71 | 9,137.73 | 10,183.74 |
其他应收款(合计) | 10,058.53 | 11,418.43 | 9,465.93 | 11,025.95 | 11,641.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10,058.53 | -- | 9,465.93 | -- | 11,641.50 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35,902.38 | 37,782.78 | 44,124.97 | 45,265.73 | 42,505.38 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 96.56 | 94.36 | 94.36 | 45.58 | 45.58 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,552.39 | 1,736.31 | 1,579.32 | 845.41 | 2,493.36 |
流动资产合计 | 399,483.61 | 392,569.97 | 392,374.33 | 386,258.74 | 373,703.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 487.23 | 536.07 | 536.07 | 630.43 | 630.43 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 79.09 | 92.87 | 92.87 | 168.08 | 151.97 |
在建工程 | 79.09 | -- | 92.87 | -- | 151.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 198,283.17 | 202,078.92 | 205,693.82 | 209,356.27 | 213,660.85 |
固定资产净额 | 198,283.17 | -- | 205,693.82 | -- | 213,660.85 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 6,608.41 | 7,101.59 | 7,342.68 | 7,736.52 | 8,103.65 |
无形资产 | 12,989.98 | 13,054.80 | 13,141.17 | 13,190.49 | 13,275.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8,778.44 | 8,534.59 | 8,534.59 | 8,162.61 | 8,162.61 |
其他非流动资产 | 6,513.60 | 6,068.13 | 6,868.71 | 1,274.45 | 1,269.34 |
非流动资产合计 | 233,739.92 | 237,466.96 | 242,209.91 | 240,518.85 | 245,253.94 |
资产总计 | 633,223.53 | 630,036.93 | 634,584.23 | 626,777.59 | 618,957.59 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 203,443.00 | 203,643.00 | 204,537.65 | 205,322.44 | 206,022.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 61,899.21 | 57,355.25 | 60,631.66 | 61,321.47 | 58,745.68 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 61,899.21 | 57,355.25 | 60,631.66 | 61,321.47 | 58,745.68 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2.46 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18,507.90 | 17,905.17 | 19,710.18 | 15,640.69 | 14,928.33 |
应交税费 | 6,508.79 | 6,069.29 | 7,086.89 | 4,771.61 | 6,260.55 |
其他应付款(合计) | 13,154.87 | 12,627.79 | 10,075.36 | 13,115.29 | 12,421.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,858.47 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 11,296.40 | -- | 10,075.36 | -- | 12,421.46 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 149.48 | 63.70 | 63.70 | 108.82 | 99.63 |
其他流动负债 | 4,392.42 | 6,228.56 | 9,646.17 | 1,287.69 | 1,178.36 |
流动负债合计 | 309,514.47 | 305,343.74 | 313,137.33 | 303,862.46 | 301,848.29 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 8.29 | 8.29 | 25.32 | 40.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 510.43 | 504.70 | 500.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 207.66 | 62.32 | 62.32 | -- | -- |
长期应付款 | 207.66 | -- | 62.32 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 869.15 | 597.61 | 597.61 | 177.48 | 177.48 |
递延所得税负债 | 1,788.80 | 1,788.80 | 1,788.80 | 2,271.97 | 2,271.97 |
长期递延收益 | 1,429.58 | 1,488.80 | 1,548.03 | 1,661.62 | 1,726.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,295.20 | 3,945.83 | 4,515.48 | 4,641.10 | 4,716.81 |
负债合计 | 313,809.67 | 309,289.57 | 317,652.81 | 308,503.56 | 306,565.11 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 | 92,975.70 |
资本公积 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 | 193,539.73 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24,349.80 | 24,349.80 | 24,349.80 | 23,506.24 | 23,506.24 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 8,048.51 | 9,366.41 | 5,544.22 | 7,650.59 | 1,787.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 318,913.74 | 320,231.64 | 316,409.45 | 317,672.25 | 311,809.41 |
少数股东权益 | 500.12 | 515.72 | 521.97 | 601.78 | 583.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 319,413.86 | 320,747.36 | 316,931.42 | 318,274.03 | 312,392.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 633,223.53 | 630,036.93 | 634,584.23 | 626,777.59 | 618,957.59 |
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