ST森源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST森源(002358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,934.28128,638.1784,912.1551,312.1417,940.66
收到的税费返还133.762,934.07------
收到的其他与经营活动有关的现金3,011.0410,289.7110,051.107,310.525,921.45
经营活动现金流入小计27,079.09141,861.9594,963.2558,622.6723,862.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,953.5877,704.3951,908.2232,411.4715,702.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,476.9734,870.1523,678.8814,605.836,011.21
支付的各项税费1,375.425,027.12936.912,366.921,147.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,695.2873,727.0321,299.2316,285.5111,542.71
经营活动现金流出小计26,501.25191,328.6997,823.2465,669.7334,403.61
经营活动产生的现金流量净额577.83-49,466.75-2,859.99-7,047.06-10,541.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.003.003.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3.003.003.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.586,688.423,735.172,060.621,457.42
投资所支付的现金--400.00300.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109.587,088.424,035.172,260.621,457.42
投资活动产生的现金流量净额-109.58-7,085.42-4,032.17-2,257.62-1,457.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00120.00120.00--
取得借款收到的现金25,933.00212,390.00177,490.00119,990.0060,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,880.00
筹资活动现金流入小计25,933.00212,510.00177,610.00120,110.0062,500.00
偿还债务支付的现金25,988.66212,461.34177,550.00120,000.0060,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,770.2411,600.858,634.035,712.402,813.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计28,758.90224,062.19186,184.03125,712.4063,313.55
筹资活动产生的现金流量净额-2,825.90-11,552.19-8,574.03-5,602.40-813.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,357.65-68,104.36-15,466.20-14,907.08-12,812.46
加:期初现金及现金等价物余额4,237.9872,342.3473,083.5673,083.5673,083.56
六、期末现金及现金等价物余额1,880.334,237.9857,617.3658,176.4760,271.10
附注
净利润---98,754.68--1,543.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,867.73--3,101.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,130.55--10,461.05--
无形资产摊销--402.02--203.10--
长期待摊费用摊销--43.61--21.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131.29---23.65--
固定资产报废损失--28.20--9.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,559.78--5,516.05--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,322.04---506.67--
递延所得税负债增加---148.10------
存货的减少---1,086.19--7,622.19--
经营性应收项目的减少---60,836.09---21,991.40--
经营性应付项目的增加---3,134.20---13,003.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,466.75---7,047.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,237.98--58,176.47--
现金的期初余额--72,342.34--73,083.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,104.36---14,907.08--
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