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| 爱建集团(600643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,968.19 | 131,131.11 | 135,147.35 | 136,812.13 | 120,784.29 |
| 交易性金融资产 | 97,484.04 | 102,574.58 | 142,688.88 | 142,580.95 | 143,826.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,641.02 | 29,614.01 | 32,061.42 | 33,771.68 | 33,630.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 33,641.02 | 29,614.01 | 32,061.42 | 33,771.68 | 33,630.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,685.04 | 7,276.01 | 9,542.13 | 5,289.48 | 6,747.31 |
| 其他应收款(合计) | 6,754.26 | 10,078.10 | 8,354.73 | 8,544.42 | 12,072.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,078.10 | -- | 8,544.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | 849.90 | -- | -- | 2,250.00 | -- |
| 存货 | 603.46 | 6,591.27 | 606.41 | 3,765.43 | 602.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 637,677.03 | 622,399.12 | 765,001.13 | 847,632.21 | 821,763.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,620.96 | 12,977.08 | 12,438.74 | 12,807.73 | 12,388.22 |
| 流动资产合计 | 979,910.61 | 975,404.17 | 1,167,086.48 | 1,249,895.10 | 1,202,360.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 202,916.70 | 203,905.85 | 118,655.22 | 39,923.30 | 107,005.04 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 241,916.40 | 245,893.06 | 217,187.47 | 217,545.68 | 198,306.73 |
| 长期应收款 | 236,559.21 | 244,940.12 | 240,240.74 | 268,039.35 | 255,736.37 |
| 长期股权投资 | 184,396.59 | 185,266.99 | 190,395.23 | 192,495.36 | 193,273.03 |
| 投资性房地产 | 59,133.31 | 53,555.40 | 54,482.77 | 55,133.94 | 55,508.21 |
| 在建工程(合计) | 1.75 | -- | 331.71 | 203.76 | 111.09 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 203.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 409,265.17 | 382,184.08 | 386,357.91 | 391,214.92 | 395,818.70 |
| 固定资产净额 | -- | 382,184.08 | -- | 391,214.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,664.96 | 3,041.22 | 3,393.04 | 3,476.86 | 4,088.31 |
| 无形资产 | 5,693.14 | 6,245.28 | 5,913.91 | 6,136.94 | 6,666.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,758.91 | 4,758.91 | 4,758.91 | 4,758.91 | 4,758.91 |
| 长期待摊费用 | 445.52 | 555.44 | 357.53 | 412.60 | 440.00 |
| 递延所得税资产 | 29,828.46 | 29,825.66 | 25,059.04 | 25,133.97 | 27,378.17 |
| 其他非流动资产 | 22,863.16 | 22,367.85 | 18,491.09 | 18,747.68 | 24,877.09 |
| 非流动资产合计 | 1,505,586.36 | 1,487,912.39 | 1,378,789.84 | 1,334,690.39 | 1,380,226.72 |
| 资产总计 | 2,485,496.96 | 2,463,316.57 | 2,545,876.33 | 2,584,585.49 | 2,582,587.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 342,721.53 | 337,681.18 | 351,700.18 | 340,256.80 | 314,315.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,049.86 | 27,557.64 | 11,181.03 | 24,424.90 | 28,306.57 |
| 应付票据 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 12,100.00 | 4,800.00 |
| 应付账款 | 33,049.86 | 21,557.64 | 3,681.03 | 12,324.90 | 23,506.57 |
| 预收款项 | 12,684.54 | 6,165.12 | 14,853.00 | 10,856.18 | 6,195.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,533.86 | 8,547.45 | 7,647.64 | 8,264.58 | 8,356.98 |
| 应交税费 | 17,752.21 | 16,300.78 | 14,494.26 | 18,270.27 | 29,782.92 |
| 其他应付款(合计) | 37,613.33 | 46,667.30 | 38,073.95 | 54,001.74 | 54,609.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | 157.33 |
| 其他应付款 | -- | 46,509.97 | -- | 53,844.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 292,976.62 | 269,014.64 | 281,728.42 | 305,556.67 | 300,651.02 |
| 其他流动负债 | 1,242.17 | 904.45 | 206.15 | 71.26 | 77.00 |
| 流动负债合计 | 755,893.57 | 720,549.81 | 722,087.91 | 763,120.65 | 744,138.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 245,765.46 | 230,695.61 | 257,462.97 | 267,835.88 | 291,800.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 54,558.77 | 54,871.64 | 58,279.97 | 59,754.10 | 59,131.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 57,018.02 | 62,046.45 | 65,333.81 | 46,220.64 | 43,316.33 |
| 长期应付款 | -- | 62,046.45 | -- | 46,220.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,339.96 | 4,536.76 | 3,558.30 | 2,787.28 | 2,013.30 |
| 递延所得税负债 | 12,444.12 | 12,402.93 | 19,616.90 | 19,655.40 | 19,752.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 102,734.61 | 136,990.63 | 140,687.83 | 153,947.62 | 154,581.78 |
| 非流动负债合计 | 477,860.94 | 501,544.02 | 544,939.79 | 550,200.91 | 570,594.98 |
| 负债合计 | 1,233,754.51 | 1,222,093.83 | 1,267,027.71 | 1,313,321.56 | 1,314,733.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 | 162,192.25 |
| 资本公积 | 404,200.21 | 404,200.21 | 404,104.16 | 404,104.16 | 404,548.67 |
| 减：库存股 | 7,529.65 | 6,575.63 | 6,575.63 | 6,575.63 | 6,575.63 |
| 其他综合收益 | -1,079.02 | -1,023.10 | -794.73 | -752.09 | -1,111.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,434.35 | 43,434.35 | 42,378.41 | 42,378.41 | 42,378.41 |
| 一般风险准备 | 94,815.89 | 94,815.89 | 92,010.59 | 92,010.59 | 92,010.59 |
| 未分配利润 | 555,794.36 | 544,264.54 | 585,619.50 | 577,992.17 | 573,877.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,251,828.38 | 1,241,308.50 | 1,278,934.54 | 1,271,349.84 | 1,267,319.79 |
| 少数股东权益 | -85.92 | -85.77 | -85.92 | -85.92 | 534.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,251,742.46 | 1,241,222.73 | 1,278,848.62 | 1,271,263.93 | 1,267,853.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,485,496.96 | 2,463,316.57 | 2,545,876.33 | 2,584,585.49 | 2,582,587.22 |
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