皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,305.151,912,489.161,284,830.33807,193.25434,184.72
收到的税费返还173.751,305.491,082.87201.12105.26
收到的其他与经营活动有关的现金8,159.2712,171.6229,484.7214,233.6710,729.92
经营活动现金流入小计526,638.171,925,966.281,315,397.92821,628.04445,019.90
购买商品、接受劳务支付的现金405,059.951,451,697.06996,404.01612,254.59317,139.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,599.9577,043.6347,351.1630,525.2316,373.81
支付的各项税费28,726.0577,515.9361,937.1743,169.0823,763.11
支付的其他与经营活动有关的现金7,851.4324,735.6915,937.5812,625.128,416.04
经营活动现金流出小计461,237.391,630,992.301,121,629.92698,574.03365,692.51
经营活动产生的现金流量净额65,400.79294,973.98193,768.00123,054.0179,327.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.7341,978.6915,500.0415,488.2410.50
取得投资收益所收到的现金14.7947,922.7947,218.5321,658.6520.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--137.18183.36183.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19.22------
投资活动现金流入小计22.5290,057.8962,901.9437,330.2531.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,671.24106,407.3553,460.3515,725.574,422.44
投资所支付的现金122,581.51109,271.1783,401.3555,809.4455,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,680.3631,500.002,098.881,979.48--
投资活动现金流出小计154,933.11247,178.52138,960.5773,514.5059,892.43
投资活动产生的现金流量净额-154,910.59-157,120.64-76,058.63-36,184.24-59,861.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,636.315,920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,636.315,920.00------
取得借款收到的现金424,997.47744,666.78643,748.15402,831.71171,831.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34.6040,000.0029,177.7830,065.3850,016.75
筹资活动现金流入小计428,668.39790,586.78672,925.93432,897.09221,848.46
偿还债务支付的现金319,258.97811,862.70706,254.09466,681.10143,450.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,135.7497,109.3883,684.3020,426.2810,115.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--26,584.9623,283.57----
支付其他与筹资活动有关的现金293.3441,324.576,208.16621.602,309.34
筹资活动现金流出小计327,688.04950,296.66796,146.55487,728.98155,875.53
筹资活动产生的现金流量净额100,980.34-159,709.88-123,220.63-54,831.8965,972.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,470.54-21,856.54-5,511.2632,037.8785,439.26
加:期初现金及现金等价物余额97,723.62119,580.16119,580.16119,580.16119,580.16
六、期末现金及现金等价物余额109,194.1597,723.62114,068.90151,618.03205,019.41
附注
净利润--132,875.55--63,286.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--802.40--143.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--138,272.86--70,208.64--
无形资产摊销--2,896.42--1,458.07--
长期待摊费用摊销--445.10--254.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---112.75---112.75--
固定资产报废损失--364.54------
公允价值变动损失--0.04--0.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,824.22--23,196.88--
投资损失---73,831.51---38,718.84--
递延所得税资产减少--69.59--64.05--
递延所得税负债增加--2.63---28.24--
存货的减少--6,161.49---17,683.57--
经营性应收项目的减少---40,407.90---45,573.14--
经营性应付项目的增加--75,151.41--66,557.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,459.88------
经营活动产生现金流量净额--294,973.98--123,054.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,723.62--151,618.03--
现金的期初余额--119,580.16--119,580.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,856.54--32,037.87--
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