东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,704.2879,708.1250,756.0721,084.88
收到的税费返还3,457.752,388.881,764.67751.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,130.112,062.341,372.83722.51
经营活动现金流入小计143,292.1484,159.3453,893.5722,559.09
购买商品、接受劳务支付的现金85,829.4058,599.6037,038.8117,939.58
支付给职工以及为职工支付的现金20,057.6514,013.529,042.445,455.34
支付的各项税费9,746.536,515.324,692.982,807.93
支付的其他与经营活动有关的现金28,709.4421,649.8814,486.127,727.08
经营活动现金流出小计144,343.02100,778.3165,260.3533,929.93
经营活动产生的现金流量净额-1,050.88-16,618.98-11,366.78-11,370.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,613.291,500.001,000.00500.00
取得投资收益所收到的现金630.49588.86588.86588.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.372.120.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,245.152,090.981,588.931,088.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,371.195,393.802,132.51525.81
投资所支付的现金11,250.001,500.001,000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.28----
投资活动现金流出小计20,621.196,899.083,132.511,025.81
投资活动产生的现金流量净额-9,376.04-4,808.10-1,543.5862.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金627.00627.00627.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--627.00627.00--
取得借款收到的现金13,032.308,200.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,659.308,827.002,627.00--
偿还债务支付的现金2,940.102,700.001,700.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金593.17585.19335.53188.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--423.10300.48141.12
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,533.283,285.192,035.53388.83
筹资活动产生的现金流量净额10,126.025,541.81591.47-388.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.03-26.92-40.54-1.29
五、现金及现金等价物净增加额-327.94-15,912.19-12,359.43-11,698.21
加:期初现金及现金等价物余额31,605.5631,605.5631,605.5631,605.56
六、期末现金及现金等价物余额31,277.6315,693.3719,246.1419,907.35
附注
净利润5,968.31--1,893.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备825.02--288.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,477.13--1,225.24--
无形资产摊销685.33--310.39--
长期待摊费用摊销81.54--25.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.55---9.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用176.78--37.97--
投资损失-471.94---506.57--
递延所得税资产减少-93.92---13.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,547.02---8,001.88--
经营性应收项目的减少-24,969.29---7,405.51--
经营性应付项目的增加27,813.63--787.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,050.88---11,366.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,277.63--19,246.14--
现金的期初余额31,605.56--31,605.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-327.94---12,359.43--
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