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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,704.28 | 79,708.12 | 50,756.07 | 21,084.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,457.75 | 2,388.88 | 1,764.67 | 751.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.11 | 2,062.34 | 1,372.83 | 722.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,292.14 | 84,159.34 | 53,893.57 | 22,559.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,829.40 | 58,599.60 | 37,038.81 | 17,939.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,057.65 | 14,013.52 | 9,042.44 | 5,455.34 | |
| 支付的各项税费 | 9,746.53 | 6,515.32 | 4,692.98 | 2,807.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,709.44 | 21,649.88 | 14,486.12 | 7,727.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,343.02 | 100,778.31 | 65,260.35 | 33,929.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,050.88 | -16,618.98 | -11,366.78 | -11,370.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,613.29 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.49 | 588.86 | 588.86 | 588.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 2.12 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,245.15 | 2,090.98 | 1,588.93 | 1,088.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,371.19 | 5,393.80 | 2,132.51 | 525.81 | |
| 投资所支付的现金 | 11,250.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,621.19 | 6,899.08 | 3,132.51 | 1,025.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,376.04 | -4,808.10 | -1,543.58 | 62.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 627.00 | 627.00 | 627.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 627.00 | 627.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,032.30 | 8,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,659.30 | 8,827.00 | 2,627.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,940.10 | 2,700.00 | 1,700.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 593.17 | 585.19 | 335.53 | 188.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 423.10 | 300.48 | 141.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,533.28 | 3,285.19 | 2,035.53 | 388.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,126.02 | 5,541.81 | 591.47 | -388.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.03 | -26.92 | -40.54 | -1.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327.94 | -15,912.19 | -12,359.43 | -11,698.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,605.56 | 31,605.56 | 31,605.56 | 31,605.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,277.63 | 15,693.37 | 19,246.14 | 19,907.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,968.31 | -- | 1,893.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 825.02 | -- | 288.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,477.13 | -- | 1,225.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.33 | -- | 310.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.54 | -- | 25.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.55 | -- | -9.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.78 | -- | 37.97 | -- | |
| 投资损失 | -471.94 | -- | -506.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.92 | -- | -13.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,547.02 | -- | -8,001.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,969.29 | -- | -7,405.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,813.63 | -- | 787.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,050.88 | -- | -11,366.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,277.63 | -- | 19,246.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,605.56 | -- | 31,605.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -327.94 | -- | -12,359.43 | -- | |
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