东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,724.31181,042.9899,015.90412,529.70253,602.33
收到的税费返还5,325.283,308.74759.856,120.664,344.57
收到的其他与经营活动有关的现金10,264.596,522.033,910.7111,729.7511,764.56
经营活动现金流入小计302,314.17190,873.75103,686.46430,380.11269,711.47
购买商品、接受劳务支付的现金199,601.92131,998.6655,818.61244,382.74173,566.39
支付给职工以及为职工支付的现金68,285.1347,389.7530,102.4575,409.1260,304.28
支付的各项税费18,375.8713,959.717,798.2125,289.2914,539.06
支付的其他与经营活动有关的现金57,665.8437,629.4618,649.9653,291.8146,503.58
经营活动现金流出小计343,928.77230,977.57112,369.24398,372.97294,913.32
经营活动产生的现金流量净额-41,614.59-40,103.82-8,682.7832,007.15-25,201.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,341.6053,532.7116,880.00130,410.0099,790.00
取得投资收益所收到的现金593.18444.94221.961,021.55525.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.5316.334.8026.669.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.80--------
收到的其他与投资活动有关的现金35.0035.00--20.02--
投资活动现金流入小计75,986.1254,028.9817,106.76131,478.23100,325.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,441.167,155.795,851.7815,129.619,494.35
投资所支付的现金78,804.8955,422.0023,800.00138,090.00108,897.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,246.0562,577.7829,651.78153,219.61118,392.29
投资活动产生的现金流量净额-12,259.93-8,548.80-12,545.02-21,741.38-18,066.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金216.00216.00216.002,246.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金216.00216.00216.002,246.82--
取得借款收到的现金6,250.002,170.00430.0012,996.8112,580.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00--1,001.75100.00
筹资活动现金流入小计7,466.003,386.00646.0016,245.3812,680.00
偿还债务支付的现金9,283.646,581.823,780.0014,180.0012,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,419.651,057.09102.776,516.866,423.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,165.64876.80--1,118.191,118.19
支付其他与筹资活动有关的现金711.46617.51545.7445.74148.73
筹资活动现金流出小计11,414.758,256.424,428.5120,742.6119,352.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,948.75-4,870.42-3,782.51-4,497.22-6,672.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.89-173.7079.68-838.54-109.09
五、现金及现金等价物净增加额-58,018.16-53,696.74-24,930.634,930.01-50,049.53
加:期初现金及现金等价物余额195,632.30195,632.30195,632.30190,702.29190,702.29
六、期末现金及现金等价物余额137,614.13141,935.56170,701.67195,632.30140,652.75
附注
净利润--14,302.01--31,734.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--873.55--3,415.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,539.81--4,451.64--
无形资产摊销--803.06--1,309.90--
长期待摊费用摊销--506.30--1,230.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.64--22.61--
固定资产报废损失--1.45--12.10--
公允价值变动损失---107.31---93.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--239.90--1,082.95--
投资损失---831.91---1,603.41--
递延所得税资产减少--423.14---419.31--
递延所得税负债增加-------9.75--
存货的减少---34,094.83---25,150.99--
经营性应收项目的减少---3,781.99---7,764.82--
经营性应付项目的增加---20,974.37--23,805.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------17.30--
经营活动产生现金流量净额---40,103.82--32,007.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,935.56--195,632.30--
现金的期初余额--195,632.30--190,702.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,696.74--4,930.01--
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