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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,730.15 | 744,018.03 | 470,546.22 | 295,223.01 | 148,937.57 |
| 收到的税费返还 | 1,985.38 | 9,133.94 | 7,137.74 | 4,434.11 | 2,342.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.76 | 14,307.14 | 7,923.84 | 6,530.76 | 2,844.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,786.28 | 767,459.12 | 485,607.80 | 306,187.88 | 154,123.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,834.79 | 404,399.43 | 280,203.38 | 182,388.26 | 90,239.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,124.37 | 127,254.76 | 99,933.61 | 71,202.98 | 45,181.75 |
| 支付的各项税费 | 12,798.88 | 40,010.98 | 26,495.12 | 19,729.69 | 11,599.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,722.79 | 69,896.97 | 58,291.97 | 38,627.92 | 19,850.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,480.83 | 641,562.13 | 464,924.08 | 311,948.85 | 166,871.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,694.55 | 125,896.99 | 20,683.72 | -5,760.97 | -12,747.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,300.00 | 21,663.96 | 16,957.53 | 12,906.53 | 9,981.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.91 | 585.94 | 363.55 | 332.37 | 330.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.02 | 3.97 | 4.04 | 4.04 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,364.04 | 22,253.87 | 17,335.13 | 13,242.95 | 10,313.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.59 | 15,339.32 | 7,814.89 | 5,074.69 | 2,273.34 |
| 投资所支付的现金 | 10,200.00 | 17,571.00 | 12,571.00 | 10,520.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 89.58 | 48.00 | 48.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,494.59 | 32,910.32 | 20,475.47 | 15,642.69 | 7,321.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,130.55 | -10,656.45 | -3,140.34 | -2,399.74 | 2,991.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,949.92 | 41,353.42 | 31,823.09 | 20,593.71 | 5,429.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,949.92 | 41,353.42 | 31,823.09 | 20,593.71 | 5,429.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,980.10 | 44,890.74 | 33,263.46 | 27,033.65 | 10,764.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.93 | 11,123.86 | 10,671.73 | 686.75 | 44.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 887.87 | 527.43 | 525.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.29 | 6,565.23 | 6,213.68 | 3,658.60 | 3,755.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,303.32 | 62,579.83 | 50,148.88 | 31,378.99 | 14,564.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,353.40 | -21,226.42 | -18,325.78 | -10,785.28 | -9,134.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.78 | -62.00 | -85.00 | 127.22 | 698.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,173.72 | 93,952.12 | -867.40 | -18,818.77 | -18,192.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 315,382.90 | 221,430.78 | 221,430.78 | 221,430.78 | 221,430.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,209.19 | 315,382.90 | 220,563.38 | 202,612.01 | 203,238.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,537.86 | -- | 21,247.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,345.77 | -- | 427.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,676.56 | -- | 2,724.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,604.03 | -- | 725.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 843.08 | -- | 377.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.35 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.86 | -- | 1.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,990.79 | -- | 125.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,096.36 | -- | 108.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,332.58 | -- | -774.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,084.29 | -- | 34.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 746.55 | -- | -8.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,243.14 | -- | -47,173.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,387.38 | -- | 1,494.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,349.23 | -- | 12,877.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,896.99 | -- | -5,760.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 315,382.90 | -- | 202,612.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,430.78 | -- | 221,430.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 93,952.12 | -- | -18,818.77 | -- |
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