东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,362.31127,216.3785,134.0745,274.06
收到的税费返还4,909.193,152.972,810.11811.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,673.681,805.751,225.07433.55
经营活动现金流入小计222,945.18132,175.1089,169.2646,519.09
购买商品、接受劳务支付的现金134,786.3088,544.9656,107.7628,833.53
支付给职工以及为职工支付的现金31,073.4722,490.6215,286.368,643.95
支付的各项税费13,593.229,783.196,515.413,286.63
支付的其他与经营活动有关的现金31,768.3724,185.9817,727.268,166.68
经营活动现金流出小计211,221.36145,004.7595,636.7848,930.79
经营活动产生的现金流量净额11,723.83-12,829.65-6,467.53-2,411.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,452.5023,322.5024,300.0012,300.00
取得投资收益所收到的现金828.08739.83671.2771.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.810.440.440.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,290.3924,062.7724,971.7112,372.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,364.724,018.543,460.682,007.48
投资所支付的现金33,461.0024,300.0023,300.0012,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,825.7228,318.5426,760.6814,307.48
投资活动产生的现金流量净额-17,535.33-4,255.77-1,788.97-1,935.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,852.084,772.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,852.084,772.08----
取得借款收到的现金16,602.9613,097.756,341.641,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.80------
筹资活动现金流入小计21,455.8317,869.836,341.641,000.00
偿还债务支付的现金13,462.379,079.695,689.421,462.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,625.433,332.432,566.84311.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,731.12835.30309.78141.12
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,087.8012,412.128,256.261,773.23
筹资活动产生的现金流量净额2,368.035,457.70-1,914.61-773.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.022.1545.2018.51
五、现金及现金等价物净增加额-3,458.50-11,625.56-10,125.92-5,101.85
加:期初现金及现金等价物余额38,800.2638,800.2638,800.2638,800.26
六、期末现金及现金等价物余额35,341.7627,174.7028,674.3433,698.42
附注
净利润10,886.36--4,448.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,556.06--527.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,888.78--1,400.77--
无形资产摊销836.05--395.58--
长期待摊费用摊销283.18--121.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.47--2.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用931.75--429.11--
投资损失-980.73---670.02--
递延所得税资产减少-726.94--106.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,810.63---11,795.04--
经营性应收项目的减少-5,872.18---4,830.37--
经营性应付项目的增加28,698.65--3,396.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,723.83---6,467.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,341.76--28,674.34--
现金的期初余额38,800.26--38,800.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,458.50---10,125.92--
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