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浪潮信息(000977) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,109,251.89 | 5,489,359.16 | 2,747,386.73 | 1,318,397.26 | 7,816,620.98 |
收到的税费返还 | 102,438.48 | 82,564.86 | 63,011.79 | 37,420.47 | 96,163.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,768.14 | 64,141.01 | 73,446.57 | 32,757.98 | 92,434.40 |
经营活动现金流入小计 | 8,329,458.51 | 5,636,065.03 | 2,883,845.09 | 1,388,575.71 | 8,005,218.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,669,686.16 | 5,766,398.04 | 3,091,402.33 | 1,234,609.24 | 7,181,352.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,946.47 | 251,444.53 | 170,500.03 | 71,217.91 | 326,087.66 |
支付的各项税费 | 69,828.37 | 47,880.89 | 32,825.15 | 21,615.52 | 104,412.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,959.17 | 131,132.02 | 107,148.43 | 70,598.51 | 213,366.98 |
经营活动现金流出小计 | 8,277,420.17 | 6,196,855.49 | 3,401,875.94 | 1,398,041.19 | 7,825,219.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,038.34 | -560,790.45 | -518,030.85 | -9,465.48 | 179,999.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,353.07 | -- | -- | -- | 260,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 428.05 | 5,673.78 | 4,401.12 | 138.15 | 2,206.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,705.95 | 1,705.69 | 0.24 | 0.24 | 399.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 660.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,147.07 | 7,379.47 | 4,401.36 | 138.38 | 262,605.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,697.65 | 21,562.97 | 15,609.64 | 6,647.25 | 112,378.42 |
投资所支付的现金 | 10,100.00 | 10,100.00 | 100.00 | 100.00 | 222,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.51 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,486.82 | 32,401.35 | 32,401.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,684.98 | 64,064.32 | 48,110.99 | 6,747.25 | 334,778.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,537.91 | -56,684.86 | -43,709.63 | -6,608.87 | -72,172.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,320.88 | 13,320.88 | 13,320.88 | -- | 15,791.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,700,601.89 | 1,500,610.05 | 1,250,874.07 | 870,699.65 | 2,317,745.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,713,922.77 | 1,513,930.93 | 1,264,194.95 | 870,699.65 | 2,333,537.06 |
偿还债务支付的现金 | 1,246,592.42 | 807,486.30 | 564,919.63 | 355,160.67 | 2,199,583.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,153.02 | 53,923.58 | 38,535.56 | 6,965.00 | 78,603.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.31 | 105.31 | -- | -- | 2,474.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,161.25 | 2,485.29 | 625.88 | 625.88 | 2,479.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,419,906.69 | 863,895.17 | 604,081.08 | 362,751.54 | 2,280,666.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,016.08 | 650,035.76 | 660,113.87 | 507,948.11 | 52,870.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,440.55 | 12,446.41 | 2,013.18 | -3,306.31 | 13,071.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 290,957.07 | 45,006.86 | 100,386.58 | 488,567.45 | 173,768.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 902,390.73 | 899,610.21 | 899,610.21 | 899,610.21 | 725,842.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,193,347.80 | 944,617.07 | 999,996.79 | 1,388,177.66 | 899,610.21 |
附注 | |||||
净利润 | 179,582.77 | -- | 31,201.72 | -- | 205,566.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 37,799.22 | -- | 5,667.52 | -- | 39,423.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,676.25 | -- | 12,960.96 | -- | 21,410.88 |
无形资产摊销 | 8,016.93 | -- | 4,214.54 | -- | 12,432.79 |
长期待摊费用摊销 | 3,891.00 | -- | 1,819.03 | -- | 3,124.51 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.52 | -- | 7.11 | -- | -24.24 |
固定资产报废损失 | 36.99 | -- | 1.22 | -- | 61.08 |
公允价值变动损失 | 939.98 | -- | 16.12 | -- | -838.84 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,335.75 | -- | 19,077.31 | -- | 46,610.38 |
投资损失 | -12,632.77 | -- | -6,430.46 | -- | -7,470.10 |
递延所得税资产减少 | -5,936.01 | -- | -9,139.43 | -- | 2,603.67 |
递延所得税负债增加 | -1,944.76 | -- | -124.19 | -- | -144.52 |
存货的减少 | -412,142.58 | -- | -492,511.64 | -- | 702,577.52 |
经营性应收项目的减少 | 92,861.71 | -- | -130,148.76 | -- | 381,039.55 |
经营性应付项目的增加 | 125,263.54 | -- | 44,541.42 | -- | -1,228,974.86 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 752.69 |
经营活动产生现金流量净额 | 52,038.34 | -- | -518,030.85 | -- | 179,999.19 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,193,347.80 | -- | 999,996.79 | -- | 899,610.21 |
现金的期初余额 | 902,390.73 | -- | 899,610.21 | -- | 725,842.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 290,957.07 | -- | 100,386.58 | -- | 173,768.21 |
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