浪潮信息

- 000977

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浪潮信息(000977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,243,055.658,192,754.245,680,387.473,524,656.851,252,934.23
收到的税费返还35,400.16137,534.29100,534.3750,753.8118,198.07
收到的其他与经营活动有关的现金20,616.3833,958.7937,996.4219,619.471,444.95
经营活动现金流入小计1,299,072.198,364,247.325,818,918.263,595,030.131,272,577.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,236,610.677,539,601.875,896,667.993,846,453.771,763,189.99
支付给职工以及为职工支付的现金49,963.95233,848.15174,276.51122,080.2339,500.98
支付的各项税费41,916.8073,494.4855,821.8235,328.7728,009.28
支付的其他与经营活动有关的现金64,871.03284,271.38244,226.58116,931.8318,178.80
经营活动现金流出小计1,393,362.468,131,215.876,370,992.894,120,794.611,848,879.05
经营活动产生的现金流量净额-94,290.27233,031.44-552,074.63-525,764.48-576,301.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,398,980.004,722,290.553,361,660.552,044,350.001,060,200.00
取得投资收益所收到的现金4,431.3112,911.067,332.213,043.601,105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.055.775.765.755.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,403,411.364,735,207.383,368,998.522,047,399.351,061,310.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,257.6044,925.6535,544.9418,271.357,875.91
投资所支付的现金1,398,980.005,087,290.553,536,660.552,571,052.181,146,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.02
投资活动现金流出小计1,404,237.605,132,216.203,572,205.492,589,323.531,154,175.92
投资活动产生的现金流量净额-826.24-397,008.82-203,206.97-541,924.18-92,865.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--314,810.61314,810.61194,601.71194,601.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.001,221,596.411,055,018.57880,148.41336,349.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.001,536,407.031,369,829.191,074,750.13530,951.27
偿还债务支付的现金239,111.10972,529.29404,159.89258,496.24213,599.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,477.7632,017.0220,652.6915,573.102,130.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,330.92------
支付其他与筹资活动有关的现金8.88350.02340.0275.02--
筹资活动现金流出小计242,597.741,004,896.32425,152.60274,144.35215,730.79
筹资活动产生的现金流量净额-222,597.74531,510.71944,676.59800,605.78315,220.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.99-7,406.131,067.534,078.232,240.44
五、现金及现金等价物净增加额-317,791.24360,127.20190,462.52-263,004.65-351,706.21
加:期初现金及现金等价物余额995,205.61635,078.42635,078.42635,078.42635,078.42
六、期末现金及现金等价物余额677,414.37995,205.61825,540.94372,073.76283,372.21
附注
净利润--150,897.21--38,351.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,289.61--46,458.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,348.24--5,876.27--
无形资产摊销--15,542.89--8,805.04--
长期待摊费用摊销--3,330.49--1,175.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.48---3.81--
固定资产报废损失--6,052.74------
公允价值变动损失--375.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,690.85--8,983.44--
投资损失---13,150.54---2,939.95--
递延所得税资产减少---14,203.49---5,595.23--
递延所得税负债增加--1,574.53--0.03--
存货的减少---282,044.61---700,505.18--
经营性应收项目的减少--71,053.18---116,734.68--
经营性应付项目的增加--211,125.30--190,364.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,150.63------
经营活动产生现金流量净额--233,031.44---525,764.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--995,205.61--372,073.76--
现金的期初余额--635,078.42--635,078.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--360,127.20---263,004.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶