东信和平

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东信和平(002017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,388.35123,355.8976,288.2543,095.5117,345.91
收到的税费返还516.042,870.532,816.471,563.96583.59
收到的其他与经营活动有关的现金3,183.746,374.834,080.902,216.03812.47
经营活动现金流入小计28,088.12132,601.2583,185.6346,875.5018,741.97
购买商品、接受劳务支付的现金12,053.2178,364.6557,190.6234,517.7816,589.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,425.5418,642.0912,985.229,728.385,325.76
支付的各项税费1,705.165,319.432,906.881,431.73788.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,074.4816,747.8911,939.877,633.053,493.67
经营活动现金流出小计24,258.40119,074.0685,022.6053,310.9526,196.66
经营活动产生的现金流量净额3,829.7213,527.19-1,836.97-6,435.44-7,454.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,582.43602.96602.96602.84
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--38.7038.3438.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,621.13641.30641.30602.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,479.722,496.701,675.31877.42374.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,479.722,496.701,675.31877.42374.24
投资活动产生的现金流量净额-1,479.72-875.57-1,034.00-236.12228.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,214.565,000.005,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,214.565,000.005,000.005,000.002,000.00
偿还债务支付的现金--5,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.841,421.241,392.091,355.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9.846,421.241,392.091,355.40--
筹资活动产生的现金流量净额5,204.72-1,421.243,607.913,644.602,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.63-354.09-340.29-173.81-134.12
五、现金及现金等价物净增加额7,628.3510,876.28396.64-3,200.77-5,360.21
加:期初现金及现金等价物余额124,810.14113,033.04113,033.04113,033.04113,952.93
六、期末现金及现金等价物余额132,438.49123,909.32113,429.68109,832.27108,592.72
附注
净利润--3,673.00--1,169.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,038.35--845.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,167.04--1,955.33--
无形资产摊销--79.23--39.98--
长期待摊费用摊销--28.52--10.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196.14--112.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--18.90---79.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,036.63--228.15--
投资损失--246.68--65.67--
递延所得税资产减少---126.39--68.67--
递延所得税负债增加--3.31--6.22--
存货的减少--6,876.79---4,316.94--
经营性应收项目的减少--2,045.46---4,280.52--
经营性应付项目的增加---5,756.50---2,259.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,527.19---6,435.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,909.32--109,832.27--
现金的期初余额--113,033.04--113,033.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,876.28---3,200.77--
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