证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,218.7741,920.5226,491.8710,112.93
收到的税费返还592.92400.58309.50231.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,020.6112,232.562,957.096,940.57
经营活动现金流入小计72,832.3054,553.6529,758.4717,284.84
购买商品、接受劳务支付的现金47,863.3427,073.9023,234.1713,445.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,008.263,939.842,408.411,492.10
支付的各项税费6,113.634,846.213,685.192,973.76
支付的其他与经营活动有关的现金8,600.669,102.991,611.359,548.98
经营活动现金流出小计69,585.9044,962.9530,939.1227,460.54
经营活动产生的现金流量净额3,246.419,590.70-1,180.65-10,175.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8.728.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1029.4329.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8.8238.1529.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,919.343,201.302,292.722,023.91
投资所支付的现金496.54366.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,415.883,567.942,292.722,023.91
投资活动产生的现金流量净额-2,407.06-3,529.78-2,263.29-2,023.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,566.9728,566.9723,566.9715,266.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,566.9728,566.9723,566.9715,266.97
偿还债务支付的现金34,366.9730,866.9718,630.338,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,698.725,111.68695.79319.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10.14159.71--
筹资活动现金流出小计36,065.6935,988.7819,485.828,619.08
筹资活动产生的现金流量净额6,501.28-7,421.824,081.146,647.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,340.63-1,360.90637.20-5,551.73
加:期初现金及现金等价物余额9,627.849,727.849,727.849,727.84
六、期末现金及现金等价物余额16,968.478,366.9410,365.044,176.11
附注
净利润7,132.03------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备524.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,165.42------
无形资产摊销80.57------
长期待摊费用摊销0.66------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.74------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,027.58------
投资损失-8.66------
递延所得税资产减少11.78------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,554.77------
经营性应收项目的减少-1,519.33------
经营性应付项目的增加-616.21------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,246.41------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,968.47--10,365.044,176.11
现金的期初余额9,627.84--9,727.849,727.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,340.63--637.20-5,551.73
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