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| 证通电子(002197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,218.77 | 41,920.52 | 26,491.87 | 10,112.93 | |
| 收到的税费返还 | 592.92 | 400.58 | 309.50 | 231.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.61 | 12,232.56 | 2,957.09 | 6,940.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,832.30 | 54,553.65 | 29,758.47 | 17,284.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,863.34 | 27,073.90 | 23,234.17 | 13,445.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,008.26 | 3,939.84 | 2,408.41 | 1,492.10 | |
| 支付的各项税费 | 6,113.63 | 4,846.21 | 3,685.19 | 2,973.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,600.66 | 9,102.99 | 1,611.35 | 9,548.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,585.90 | 44,962.95 | 30,939.12 | 27,460.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,246.41 | 9,590.70 | -1,180.65 | -10,175.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.72 | 8.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 29.43 | 29.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.82 | 38.15 | 29.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,919.34 | 3,201.30 | 2,292.72 | 2,023.91 | |
| 投资所支付的现金 | 496.54 | 366.64 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,415.88 | 3,567.94 | 2,292.72 | 2,023.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,407.06 | -3,529.78 | -2,263.29 | -2,023.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,566.97 | 28,566.97 | 23,566.97 | 15,266.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,566.97 | 28,566.97 | 23,566.97 | 15,266.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,366.97 | 30,866.97 | 18,630.33 | 8,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,698.72 | 5,111.68 | 695.79 | 319.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.14 | 159.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,065.69 | 35,988.78 | 19,485.82 | 8,619.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,501.28 | -7,421.82 | 4,081.14 | 6,647.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,340.63 | -1,360.90 | 637.20 | -5,551.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,627.84 | 9,727.84 | 9,727.84 | 9,727.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,968.47 | 8,366.94 | 10,365.04 | 4,176.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,132.03 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 524.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.57 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,027.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,554.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,519.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -616.21 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,246.41 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,968.47 | -- | 10,365.04 | 4,176.11 | |
| 现金的期初余额 | 9,627.84 | -- | 9,727.84 | 9,727.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,340.63 | -- | 637.20 | -5,551.73 | |
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