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| 证通电子(002197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,418.39 | 79,909.00 | 49,761.96 | 26,246.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,977.58 | 1,470.64 | 424.30 | 285.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,031.17 | 11,124.25 | 8,492.10 | 2,532.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,427.14 | 92,503.89 | 58,678.36 | 29,064.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,728.54 | 66,949.36 | 55,194.43 | 28,328.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,975.09 | 16,324.60 | 10,808.67 | 5,574.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,419.85 | 6,027.96 | 5,158.26 | 3,336.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,908.31 | 22,474.52 | 15,546.11 | 12,092.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,031.80 | 111,776.45 | 86,707.48 | 49,332.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,395.34 | -19,272.55 | -28,029.12 | -20,267.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 0.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.31 | 105.38 | 80.92 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,469.12 | 4,400.00 | 1,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,950.00 | 36,900.00 | 36,900.00 | 89.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,804.85 | 41,494.80 | 38,070.34 | 89.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,804.74 | 19,709.37 | 11,176.72 | 5,459.57 | |
| 投资所支付的现金 | 6,425.29 | 5,219.34 | 3,425.00 | 125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,937.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,450.00 | 1,408.79 | -- | 372.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,617.68 | 26,337.49 | 14,601.72 | 5,957.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,812.83 | 15,157.31 | 23,468.62 | -5,867.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,249.80 | 196,909.40 | 100,000.00 | 65,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,192.43 | 350.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,442.23 | 197,259.40 | 100,000.00 | 65,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,332.72 | 141,451.23 | 49,576.76 | 15,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,733.02 | 7,457.07 | 5,837.81 | 1,887.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,118.35 | 4,900.98 | 2,580.84 | 984.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,184.09 | 153,809.28 | 57,995.41 | 18,471.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,741.85 | 43,450.12 | 42,004.59 | 47,028.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.22 | -203.41 | -232.60 | -371.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,018.12 | 39,131.47 | 37,211.50 | 20,521.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,902.30 | 40,902.30 | 40,902.30 | 79,036.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,884.18 | 80,033.77 | 78,113.80 | 99,558.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,439.10 | -- | 2,793.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,589.46 | -- | 1,219.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,128.74 | -- | 3,962.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,455.62 | -- | 1,181.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.60 | -- | 190.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.15 | -- | 7.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -57.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,152.55 | -- | 2,049.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,543.46 | -- | -2,381.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,451.55 | -- | 74.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -219.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,797.00 | -- | 87.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,092.17 | -- | -47,154.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,664.23 | -- | 9,670.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 484.15 | -- | 269.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,395.34 | -- | -28,029.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,884.18 | -- | 78,113.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,902.30 | -- | 40,902.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,018.12 | -- | 37,211.50 | -- | |
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