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| ST证通(002197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,428.37 | 98,959.26 | 62,544.43 | 26,309.89 | |
| 收到的税费返还 | 4,970.37 | 3,101.38 | 3,062.34 | 564.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,247.03 | 5,147.92 | 3,445.73 | 7,613.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,645.77 | 107,208.56 | 69,052.49 | 34,487.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,396.19 | 62,070.12 | 42,168.92 | 21,454.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,313.23 | 13,926.96 | 9,075.45 | 4,777.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,299.27 | 2,314.29 | 1,593.37 | 993.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,195.34 | 17,145.68 | 12,217.03 | 8,865.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,204.03 | 95,457.04 | 65,054.77 | 36,091.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,441.74 | 11,751.52 | 3,997.72 | -1,603.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,167.56 | 1,336.31 | 336.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.37 | 258.62 | 80.03 | 2.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.29 | 4.45 | 46.86 | 4.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,599.23 | 1,599.38 | 463.20 | 7.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,933.18 | 33,341.45 | 23,431.45 | 9,779.69 | |
| 投资所支付的现金 | 5,150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,083.18 | 33,491.45 | 23,581.45 | 9,779.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,483.95 | -31,892.07 | -23,118.25 | -9,772.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,460.78 | 134,955.31 | 93,105.31 | 60,875.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,007.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,468.35 | 134,955.31 | 93,105.31 | 60,875.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,677.56 | 106,938.54 | 78,300.03 | 55,139.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,255.78 | 9,419.64 | 6,266.76 | 3,254.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,609.98 | 7,864.19 | 2,733.13 | 5,264.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,543.32 | 124,222.37 | 87,299.92 | 63,659.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,074.97 | 10,732.94 | 5,805.39 | -2,783.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.76 | 114.64 | 72.10 | -2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,007.43 | -9,292.96 | -13,243.04 | -14,162.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,926.83 | 36,926.83 | 36,926.83 | 36,926.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,919.39 | 27,633.86 | 23,683.79 | 22,763.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,366.91 | -- | 1,665.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,217.88 | -- | -17.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,295.02 | -- | 8,775.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,796.75 | -- | 1,787.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.60 | -- | 402.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,570.74 | -- | 4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.31 | -- | -9.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,494.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,220.62 | -- | 4,782.20 | -- | |
| 投资损失 | -303.80 | -- | 56.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,544.48 | -- | 73.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,500.70 | -- | 81.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,205.95 | -- | 1,515.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,245.53 | -- | -15,588.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,094.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,441.74 | -- | 3,997.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,919.39 | -- | 23,683.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,926.83 | -- | 36,926.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,007.43 | -- | -13,243.04 | -- | |
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