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| ST证通(002197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,483.70 | 72,666.94 | 46,690.25 | 30,761.80 | |
| 收到的税费返还 | 334.38 | 1,164.02 | 243.39 | 129.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,921.21 | 40,000.96 | 33,574.74 | 18,875.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,739.29 | 113,831.92 | 80,508.37 | 49,766.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,849.02 | 53,678.74 | 34,817.81 | 17,719.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,351.83 | 16,908.70 | 11,372.04 | 6,186.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,619.17 | 2,222.59 | 2,106.20 | 1,847.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,434.63 | 22,944.53 | 15,337.13 | 9,042.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,254.65 | 95,754.57 | 63,633.19 | 34,795.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,484.64 | 18,077.36 | 16,875.19 | 14,971.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251.85 | 167.86 | 167.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,243.14 | 1.48 | 1.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,952.12 | 7,569.34 | 7,569.21 | 7,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,547.10 | 45,262.57 | 35,818.86 | 13,818.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,925.00 | 775.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,472.10 | 46,037.57 | 35,943.86 | 20,743.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,519.98 | -38,468.23 | -28,374.65 | -13,343.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 320,709.75 | 212,660.57 | 115,860.57 | 92,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,092.48 | 17,918.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,802.23 | 230,579.49 | 115,860.57 | 92,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,107.90 | 162,006.28 | 73,436.31 | 62,052.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,525.67 | 4,423.29 | 2,884.66 | 1,499.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,161.84 | 22,602.07 | 14,194.44 | 2,294.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,795.41 | 189,031.64 | 90,515.42 | 65,846.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,006.82 | 41,547.86 | 25,345.15 | 26,253.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.56 | 24.39 | 13.22 | -12.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,158.08 | 21,181.38 | 13,858.90 | 27,868.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,884.18 | 21,884.18 | 21,884.18 | 26,262.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,726.09 | 43,065.56 | 35,743.08 | 54,130.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,515.14 | -- | 1,260.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,395.32 | -- | 1,738.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,877.22 | -- | 5,812.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,510.56 | -- | 1,222.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 460.56 | -- | 309.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,190.62 | -- | -162.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,918.92 | -- | 3,040.02 | -- | |
| 投资损失 | -228.53 | -- | 21.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,086.86 | -- | -369.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,818.23 | -- | 1,750.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,390.85 | -- | -6,812.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,816.43 | -- | 8,921.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 849.56 | -- | 143.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,484.64 | -- | 16,875.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,726.09 | -- | 35,743.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,884.18 | -- | 21,884.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,158.08 | -- | 13,858.90 | -- | |
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