| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,027.29 | 55,467.60 | 24,395.71 | 10,307.28 |
| 收到的税费返还 | 755.26 | 719.59 | 345.64 | 31.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,708.42 | 10,414.60 | 5,201.66 | 1,431.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,490.97 | 66,601.79 | 29,943.00 | 11,769.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,615.90 | 49,302.74 | 35,567.19 | 16,566.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,826.68 | 7,592.13 | 5,354.83 | 2,861.04 |
| 支付的各项税费 | 3,388.33 | 3,684.68 | 2,799.69 | 1,517.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,853.11 | 14,996.21 | 7,187.28 | 3,555.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,684.02 | 75,575.76 | 50,908.99 | 24,500.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,806.95 | -8,973.97 | -20,965.99 | -12,730.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,996.33 | 1,982.50 | 1,982.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.92 | 594.75 | 594.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,592.36 | 2,577.25 | 2,577.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,321.42 | 600.69 | 566.72 | 81.36 |
| 投资所支付的现金 | 3,640.00 | 3,650.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,961.42 | 4,250.69 | 566.72 | 81.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,369.07 | -1,673.44 | 2,010.53 | -81.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,003.97 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,750.00 | 72,090.00 | 58,920.00 | 5,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,347.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,101.80 | 72,090.00 | 58,920.00 | 5,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,150.00 | 38,670.00 | 31,480.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,108.23 | 2,341.62 | 1,934.87 | 126.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,627.23 | 260.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,885.46 | 41,272.38 | 33,414.87 | 4,126.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,216.34 | 30,817.62 | 25,505.13 | 1,223.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,654.23 | 20,170.21 | 6,549.67 | -11,588.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,002.83 | 30,002.83 | 30,002.83 | 30,002.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,657.05 | 50,173.04 | 36,552.50 | 18,414.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,263.35 | -- | 1,601.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,800.30 | -- | 197.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,293.24 | -- | 627.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 741.98 | -- | 320.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.14 | -- | 29.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,426.27 | -- | 461.98 | -- |
| 投资损失 | -553.58 | -- | -594.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -640.23 | -- | -53.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 837.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,259.83 | -- | -2,087.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,264.48 | -- | -9,034.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,407.02 | -- | -12,433.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,806.95 | -- | -20,965.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,657.05 | -- | 36,552.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,002.83 | -- | 30,002.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,654.23 | -- | 6,549.67 | -- |
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