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| ST证通(002197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,028.98 | 92,547.69 | 60,396.02 | 28,575.46 | |
| 收到的税费返还 | 722.32 | 3,746.55 | 2,915.29 | 244.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,379.84 | 12,509.74 | 10,304.32 | 4,334.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,131.14 | 108,803.98 | 73,615.62 | 33,154.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,315.61 | 57,526.11 | 38,575.30 | 18,951.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,021.83 | 14,655.02 | 9,587.17 | 5,173.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,198.63 | 2,601.97 | 1,821.69 | 1,486.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,819.45 | 22,456.32 | 15,142.83 | 6,674.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,355.51 | 97,239.42 | 65,126.98 | 32,286.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,775.63 | 11,564.57 | 8,488.64 | 868.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.21 | 503.88 | 425.21 | 36.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.42 | 406.39 | 332.10 | 6.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,050.40 | 1,528.26 | 323.11 | 256.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 435.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,595.91 | 2,438.53 | 1,080.43 | 299.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,744.78 | 23,330.37 | 16,526.70 | 7,803.88 | |
| 投资所支付的现金 | 9,125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,869.78 | 23,330.37 | 16,526.70 | 7,803.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,273.87 | -20,891.84 | -15,446.27 | -7,504.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,348.74 | 3,019.66 | 3,019.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,535.64 | 161,239.36 | 114,636.12 | 75,198.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,378.66 | 6,097.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,263.04 | 170,356.52 | 117,655.78 | 75,198.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,201.46 | 153,946.97 | 92,082.00 | 67,386.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,093.78 | 11,346.32 | 7,741.09 | 3,895.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,859.03 | -- | 13,174.23 | 5,584.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,154.27 | 165,293.29 | 112,997.33 | 76,866.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,108.78 | 5,063.22 | 4,658.46 | -1,668.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.56 | -48.08 | -48.81 | -28.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,646.10 | -4,312.13 | -2,347.98 | -8,333.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,280.73 | 21,280.73 | 21,280.73 | 21,280.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,926.83 | 16,968.60 | 18,932.75 | 12,947.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,590.51 | -- | 887.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,217.15 | -- | 214.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,941.42 | -- | 6,682.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,551.85 | -- | 1,869.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 496.84 | -- | 358.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -710.01 | -- | -178.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -599.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,777.73 | -- | 5,366.05 | -- | |
| 投资损失 | -254.54 | -- | -237.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.01 | -- | 86.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.97 | -- | 0.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,582.76 | -- | -1,092.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,154.36 | -- | 2,271.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,627.55 | -- | -8,036.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -844.25 | -- | 23.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,775.63 | -- | 8,488.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,926.83 | -- | 18,932.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,280.73 | -- | 21,280.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,646.10 | -- | -2,347.98 | -- | |
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