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| ST证通(002197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,218.09 | 75,682.48 | 37,088.02 | 17,403.19 | |
| 收到的税费返还 | 281.61 | 790.31 | 635.62 | 514.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.64 | 3,054.67 | 2,128.93 | 1,324.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,206.33 | 79,527.46 | 39,852.57 | 19,242.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,161.29 | 111,368.63 | 78,856.19 | 42,159.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,930.42 | 15,461.28 | 10,963.44 | 5,188.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,844.51 | 6,011.04 | 4,832.80 | 3,132.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,737.46 | 12,054.72 | 7,553.49 | 17,131.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,673.67 | 144,895.66 | 102,205.92 | 67,612.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,467.34 | -65,368.20 | -62,353.35 | -48,369.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 475.58 | -- | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.37 | 86.37 | 6.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.77 | 0.36 | 0.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 952.72 | 86.72 | 307.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,281.02 | 31,418.69 | 22,359.55 | 8,322.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,450.00 | 10,231.33 | -- | 1,573.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,731.02 | 41,650.03 | 22,359.55 | 9,895.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,778.30 | -41,563.30 | -22,052.31 | -9,895.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 298.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,774.13 | 167,330.45 | 56,820.19 | 49,423.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,053.57 | 200.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,126.08 | 167,530.45 | 57,320.19 | 49,423.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,083.50 | 62,677.50 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,752.77 | 5,317.83 | 3,411.64 | 231.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,762.30 | 5,216.42 | 26,068.26 | 984.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,598.57 | 73,211.75 | 32,779.90 | 1,215.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,527.51 | 94,318.70 | 24,540.29 | 48,208.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -905.94 | -447.69 | -148.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,624.07 | -13,060.50 | -60,013.52 | -10,057.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,526.37 | 126,526.37 | 126,526.37 | 126,526.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,902.30 | 113,465.87 | 66,512.85 | 116,469.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,941.76 | -- | 630.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,849.64 | -- | 944.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,626.03 | -- | 3,979.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,697.73 | -- | 896.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.23 | -- | 224.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.70 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | 3.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,721.96 | -- | 3,785.29 | -- | |
| 投资损失 | -31.53 | -- | 27.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -677.91 | -- | 78.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -256.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,694.16 | -- | -3,658.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,604.56 | -- | -57,316.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,785.73 | -- | -11,948.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,612.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -72,467.34 | -- | -62,353.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,902.30 | -- | 66,512.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,526.37 | -- | 126,526.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,624.07 | -- | -60,013.52 | -- | |
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