| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,563.97 | 30,795.00 | 17,120.04 | 6,649.81 |
| 收到的税费返还 | 1,514.14 | 1,138.77 | 915.29 | 682.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 845.84 | 2,151.93 | 1,809.91 | 514.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,923.94 | 34,085.70 | 19,845.24 | 7,847.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,659.05 | 25,764.02 | 18,773.82 | 8,745.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,534.78 | 6,150.79 | 4,227.44 | 1,587.75 |
| 支付的各项税费 | 3,203.23 | 3,067.30 | 2,042.49 | 1,714.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,246.07 | 6,120.00 | 4,083.33 | 2,139.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,643.12 | 41,102.11 | 29,127.09 | 14,186.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,280.82 | -7,016.41 | -9,281.84 | -6,339.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 27.76 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.76 | 27.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 755.86 | 27.76 | 27.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,766.37 | 903.94 | 562.03 | 118.12 |
| 投资所支付的现金 | 588.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 2,463.60 | 964.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,364.57 | 3,367.54 | 1,526.30 | 118.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,608.72 | -3,339.79 | -1,498.54 | -118.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,350.00 | 27,350.00 | 23,850.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,350.00 | 27,350.00 | 23,850.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,850.00 | 24,100.00 | 23,100.00 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,181.70 | 3,527.89 | 942.37 | 379.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.88 | 8.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,650.58 | 27,635.89 | 24,042.37 | 9,879.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 699.42 | -285.89 | -192.37 | -6,379.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.84 | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -632.32 | -10,643.90 | -10,974.56 | -12,838.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,968.47 | 16,968.47 | 16,968.47 | 16,968.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,336.15 | 6,324.57 | 5,993.91 | 4,129.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,211.19 | -- | 2,799.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 539.02 | -- | 111.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.96 | -- | 653.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 139.23 | -- | 37.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 111.81 | -- | 3.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -- | -1.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,141.62 | -- | 1,041.97 | -- |
| 投资损失 | 2.86 | -- | -27.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -161.93 | -- | -28.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 108.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,183.52 | -- | 3,826.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,602.45 | -- | -10,725.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,665.74 | -- | -7,102.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 129.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,280.82 | -- | -9,281.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,336.15 | -- | 5,993.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,968.47 | -- | 16,968.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -632.32 | -- | -10,974.56 | -- |
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