证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,563.9730,795.0017,120.046,649.81
收到的税费返还1,514.141,138.77915.29682.84
收到的其他与经营活动有关的现金845.842,151.931,809.91514.85
经营活动现金流入小计62,923.9434,085.7019,845.247,847.50
购买商品、接受劳务支付的现金37,659.0525,764.0218,773.828,745.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,534.786,150.794,227.441,587.75
支付的各项税费3,203.233,067.302,042.491,714.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,246.076,120.004,083.332,139.60
经营活动现金流出小计59,643.1241,102.1129,127.0914,186.80
经营活动产生的现金流量净额3,280.82-7,016.41-9,281.84-6,339.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----27.76--
取得投资收益所收到的现金27.7627.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金725.00------
投资活动现金流入小计755.8627.7627.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,766.37903.94562.03118.12
投资所支付的现金588.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10.002,463.60964.27--
投资活动现金流出小计5,364.573,367.541,526.30118.12
投资活动产生的现金流量净额-4,608.72-3,339.79-1,498.54-118.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,350.0027,350.0023,850.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,350.0027,350.0023,850.003,500.00
偿还债务支付的现金45,850.0024,100.0023,100.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,181.703,527.89942.37379.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,618.888.00----
筹资活动现金流出小计51,650.5827,635.8924,042.379,879.48
筹资活动产生的现金流量净额699.42-285.89-192.37-6,379.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.84-1.80-1.80-1.80
五、现金及现金等价物净增加额-632.32-10,643.90-10,974.56-12,838.71
加:期初现金及现金等价物余额16,968.4716,968.4716,968.4716,968.47
六、期末现金及现金等价物余额16,336.156,324.575,993.914,129.76
附注
净利润4,211.19--2,799.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备539.02--111.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,273.96--653.79--
无形资产摊销139.23--37.61--
长期待摊费用摊销111.81--3.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.07---1.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,141.62--1,041.97--
投资损失2.86---27.76--
递延所得税资产减少-161.93---28.26--
递延所得税负债增加108.77------
存货的减少4,183.52--3,826.12--
经营性应收项目的减少-6,602.45---10,725.65--
经营性应付项目的增加-2,665.74---7,102.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----129.76--
经营活动产生现金流量净额3,280.82---9,281.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,336.15--5,993.91--
现金的期初余额16,968.47--16,968.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-632.32---10,974.56--
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