立讯精密

- 002475

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
立讯精密(002475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,426,566.909,706,587.045,982,002.454,034,963.932,295,214.60
收到的税费返还111,342.34310,009.39214,959.10152,802.7380,185.27
收到的其他与经营活动有关的现金660,400.37117,858.00196,240.32174,195.70181,104.11
经营活动现金流入小计3,198,309.6110,134,454.446,393,201.874,361,962.362,556,503.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,598,745.977,890,849.015,031,973.753,339,151.211,958,137.16
支付给职工以及为职工支付的现金372,985.801,197,618.98859,719.35558,473.46291,834.72
支付的各项税费34,542.96146,221.16113,374.8479,880.2636,374.37
支付的其他与经营活动有关的现金125,699.98212,444.14114,127.7166,262.99138,240.39
经营活动现金流出小计3,131,974.729,447,133.296,119,195.654,043,767.922,424,586.64
经营活动产生的现金流量净额66,334.89687,321.15274,006.22318,194.43131,917.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,912,402.425,547,950.554,771,338.183,280,643.381,652,075.80
取得投资收益所收到的现金4,139.4548,710.4520,841.9214,083.011,662.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,941.0010,521.005,210.452,588.37775.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,495.536,268.166,394.206,394.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----49.99--29.36
投资活动现金流入小计1,921,978.405,613,450.164,803,834.733,303,708.961,654,542.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390,245.70750,214.04549,505.24389,171.76213,793.90
投资所支付的现金1,977,692.145,769,619.794,943,965.983,448,445.001,845,042.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98.978,389.75------
支付的其他与投资活动有关的现金----81.79--31.40
投资活动现金流出小计2,368,036.816,528,223.585,493,553.013,837,616.762,058,867.69
投资活动产生的现金流量净额-446,058.40-914,773.42-689,718.28-533,907.80-404,325.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163,903.95161,027.8328,618.8411,400.228,210.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--109,112.60--9,067.60--
取得借款收到的现金1,776,655.782,574,730.462,336,710.91939,993.98536,253.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金112,952.01448,560.0029,111.12179,111.1227,807.67
筹资活动现金流入小计2,053,511.743,184,318.292,394,440.881,130,505.33572,270.92
偿还债务支付的现金1,100,271.962,397,642.071,842,261.27814,222.9890,564.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,319.38106,575.7381,425.3572,787.225,641.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,215.00------
支付其他与筹资活动有关的现金41,872.801,451.13847.58786.14542.52
筹资活动现金流出小计1,165,464.132,505,668.931,924,534.20887,796.3496,747.93
筹资活动产生的现金流量净额888,047.60678,649.36469,906.68242,708.99475,523.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,945.32-19,450.64-3,731.9711,013.0619,957.68
五、现金及现金等价物净增加额501,378.77431,746.4550,462.6638,008.69223,072.83
加:期初现金及现金等价物余额1,046,480.45614,733.99614,733.99614,733.99614,733.99
六、期末现金及现金等价物余额1,547,859.211,046,480.45665,196.65652,742.68837,806.82
附注
净利润--749,101.47--262,184.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,787.89--1,393.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--221,244.81--101,281.00--
无形资产摊销--6,678.12--2,208.82--
长期待摊费用摊销--13,758.78--16,020.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230.97---1,252.09--
固定资产报废损失--3,485.89--2,116.45--
公允价值变动损失---32,904.49--105.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,458.98--20,261.08--
投资损失---64,835.71---13,441.55--
递延所得税资产减少---21,635.92---451.59--
递延所得税负债增加--36,790.78---3,871.54--
存货的减少---554,963.38---101,367.43--
经营性应收项目的减少---114,926.92---168,681.92--
经营性应付项目的增加--391,049.86--201,690.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--687,321.15--318,194.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,046,480.45--652,742.68--
现金的期初余额--614,733.99--614,733.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--431,746.45--38,008.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶