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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,264,923.37 | 23,397,235.99 | 14,937,727.20 | 10,530,422.26 | 5,847,647.52 |
| 收到的税费返还 | 207,368.70 | 782,590.53 | 582,225.02 | 401,899.59 | 219,463.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,315.64 | 425,104.40 | 157,207.59 | 129,853.58 | 46,092.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,672,607.72 | 24,604,930.92 | 15,677,159.81 | 11,062,175.43 | 6,113,202.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,051,052.77 | 19,057,947.91 | 13,240,586.46 | 8,999,952.40 | 5,100,418.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 563,889.02 | 1,910,091.66 | 1,391,995.38 | 918,140.85 | 526,782.59 |
| 支付的各项税费 | 80,893.99 | 210,785.14 | 156,898.57 | 108,732.88 | 66,612.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,214.93 | 665,600.16 | 165,476.01 | 153,946.39 | 58,162.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,757,050.72 | 21,844,424.88 | 14,954,956.43 | 10,180,772.52 | 5,751,974.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,443.00 | 2,760,506.04 | 722,203.38 | 881,402.92 | 361,228.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 845,625.58 | 1,630,730.66 | 1,620,747.55 | 1,144,038.87 | 457,407.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,109.94 | 64,045.41 | 24,719.41 | 16,131.93 | 7,976.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,089.83 | 49,886.37 | 13,933.58 | 3,866.01 | 1,184.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,750.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,765.03 | 201,605.37 | 20,716.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 877,825.36 | 1,787,427.47 | 1,865,755.91 | 1,184,753.00 | 466,568.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314,385.52 | 1,138,744.90 | 906,327.42 | 659,875.77 | 346,607.37 |
| 投资所支付的现金 | 1,066,158.35 | 2,590,626.39 | 1,632,526.58 | 1,166,516.65 | 1,011,313.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,604.30 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,047.40 | 774,676.20 | 622,244.68 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,390,148.16 | 3,743,418.69 | 3,313,530.20 | 2,448,637.10 | 1,357,920.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512,322.80 | -1,955,991.22 | -1,447,774.29 | -1,263,884.10 | -891,352.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,913.83 | 54,669.87 | 47,435.58 | 34,832.26 | 25,315.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,890,046.41 | 8,968,151.60 | 7,039,341.14 | 4,830,009.58 | 2,727,441.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,825.72 | 353,142.50 | 274,540.17 | 270,012.37 | 70,033.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,038,785.96 | 9,375,963.96 | 7,361,316.89 | 5,134,854.22 | 2,822,790.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,851.63 | 8,114,861.06 | 5,161,037.18 | 3,176,558.75 | 1,458,773.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,216.01 | 253,092.70 | 211,801.03 | 162,019.25 | 24,529.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 384.25 | 8,987.71 | 11,940.07 | 4,900.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,946.76 | 600,983.64 | 515,238.69 | 387,266.47 | 105,247.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,372,014.40 | 8,968,937.40 | 5,888,076.90 | 3,725,844.47 | 1,588,549.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,666,771.56 | 407,026.57 | 1,473,239.99 | 1,409,009.75 | 1,234,240.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,425.05 | 25,632.00 | 12,726.48 | 37,895.59 | 2,983.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,088,430.82 | 1,237,173.39 | 760,395.56 | 1,064,424.16 | 707,099.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,968,415.23 | 1,731,241.84 | 1,731,241.84 | 1,731,241.84 | 1,731,241.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,056,846.05 | 2,968,415.23 | 2,491,637.40 | 2,795,666.00 | 2,438,341.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,224,321.31 | -- | 472,612.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129,559.34 | -- | 17,816.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 961,960.73 | -- | 468,615.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,312.92 | -- | 10,739.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46,745.61 | -- | 17,629.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,286.72 | -- | -1,880.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,651.62 | -- | 1,587.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,034.68 | -- | 2,345.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 137,687.01 | -- | 70,305.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -177,128.28 | -- | -74,363.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 33,908.32 | -- | 23,354.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69,417.17 | -- | -34,587.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 723,947.84 | -- | 1,232,453.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 205,481.08 | -- | 609,110.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -465,841.99 | -- | -1,943,829.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,760,506.04 | -- | 881,402.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,968,415.23 | -- | 2,795,666.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,731,241.84 | -- | 1,731,241.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,237,173.39 | -- | 1,064,424.16 | -- |
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