深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,453.62369,229.96260,396.22101,357.30
收到的税费返还11,631.4010,380.076,307.262,883.99
收到的其他与经营活动有关的现金12,863.305,493.584,209.111,896.46
经营活动现金流入小计564,948.32385,103.61270,912.59106,137.76
购买商品、接受劳务支付的现金337,084.00244,800.44149,251.4371,234.37
支付给职工以及为职工支付的现金104,447.8174,500.2550,761.6528,218.21
支付的各项税费12,433.238,550.355,097.222,572.62
支付的其他与经营活动有关的现金21,382.8112,807.448,370.155,977.19
经营活动现金流出小计475,347.84340,658.48213,480.45108,002.39
经营活动产生的现金流量净额89,600.4844,445.1357,432.15-1,864.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.6045.0845.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计112.6045.0845.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,207.0834,667.7422,876.388,576.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,207.0834,667.7422,876.388,576.15
投资活动产生的现金流量净额-53,094.48-34,622.67-22,831.36-8,576.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金128,496.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,138.7893,224.9371,136.4255,978.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,010.1215,423.162,457.5012,000.00
筹资活动现金流入小计247,645.13108,648.0973,593.9267,978.33
偿还债务支付的现金99,101.1364,016.3762,491.8111,574.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,524.3318,954.413,832.002,567.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,693.9934,162.4621,903.9221,387.53
筹资活动现金流出小计142,319.45117,133.2488,227.7335,529.41
筹资活动产生的现金流量净额105,325.68-8,485.15-14,633.8132,448.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,030.48-878.35-570.18-0.88
五、现金及现金等价物净增加额140,801.20458.9719,396.8022,007.26
加:期初现金及现金等价物余额18,528.8118,528.8118,528.8118,528.81
六、期末现金及现金等价物余额159,330.0118,987.7837,925.6140,536.07
附注
净利润44,881.57--25,227.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,029.62--426.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,510.99--15,706.07--
无形资产摊销977.50--483.83--
长期待摊费用摊销1,293.04--584.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,007.15--11.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-----1,794.24--
预计负债--------
财务费用8,074.45--5,121.66--
投资损失22.31--11.12--
递延所得税资产减少-352.64---92.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,499.91--1,866.87--
经营性应收项目的减少-39,421.43---37,593.22--
经营性应付项目的增加66,077.83--47,473.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额89,600.48--57,432.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额159,330.01--37,925.61--
现金的期初余额18,528.81--18,528.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额140,801.20--19,396.80--
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