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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,453.62 | 369,229.96 | 260,396.22 | 101,357.30 | |
| 收到的税费返还 | 11,631.40 | 10,380.07 | 6,307.26 | 2,883.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,863.30 | 5,493.58 | 4,209.11 | 1,896.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,948.32 | 385,103.61 | 270,912.59 | 106,137.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,084.00 | 244,800.44 | 149,251.43 | 71,234.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,447.81 | 74,500.25 | 50,761.65 | 28,218.21 | |
| 支付的各项税费 | 12,433.23 | 8,550.35 | 5,097.22 | 2,572.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,382.81 | 12,807.44 | 8,370.15 | 5,977.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,347.84 | 340,658.48 | 213,480.45 | 108,002.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,600.48 | 44,445.13 | 57,432.15 | -1,864.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.60 | 45.08 | 45.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112.60 | 45.08 | 45.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,207.08 | 34,667.74 | 22,876.38 | 8,576.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,207.08 | 34,667.74 | 22,876.38 | 8,576.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,094.48 | -34,622.67 | -22,831.36 | -8,576.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128,496.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,138.78 | 93,224.93 | 71,136.42 | 55,978.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,010.12 | 15,423.16 | 2,457.50 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,645.13 | 108,648.09 | 73,593.92 | 67,978.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,101.13 | 64,016.37 | 62,491.81 | 11,574.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,524.33 | 18,954.41 | 3,832.00 | 2,567.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,693.99 | 34,162.46 | 21,903.92 | 21,387.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,319.45 | 117,133.24 | 88,227.73 | 35,529.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,325.68 | -8,485.15 | -14,633.81 | 32,448.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,030.48 | -878.35 | -570.18 | -0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,801.20 | 458.97 | 19,396.80 | 22,007.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,528.81 | 18,528.81 | 18,528.81 | 18,528.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,330.01 | 18,987.78 | 37,925.61 | 40,536.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,881.57 | -- | 25,227.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,029.62 | -- | 426.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,510.99 | -- | 15,706.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.50 | -- | 483.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,293.04 | -- | 584.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,007.15 | -- | 11.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -1,794.24 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,074.45 | -- | 5,121.66 | -- | |
| 投资损失 | 22.31 | -- | 11.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -352.64 | -- | -92.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,499.91 | -- | 1,866.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,421.43 | -- | -37,593.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,077.83 | -- | 47,473.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,600.48 | -- | 57,432.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,330.01 | -- | 37,925.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,528.81 | -- | 18,528.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140,801.20 | -- | 19,396.80 | -- | |
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