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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,951.80 | 816,128.40 | 542,474.97 | 259,667.78 | |
| 收到的税费返还 | 20,139.25 | 15,107.36 | 9,019.97 | 3,748.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,875.90 | 13,131.85 | 10,341.76 | 5,104.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,119,966.95 | 844,367.61 | 561,836.71 | 268,520.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,348.57 | 519,022.73 | 350,350.35 | 158,108.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,162.72 | 145,752.65 | 101,935.93 | 60,354.03 | |
| 支付的各项税费 | 34,325.49 | 24,021.91 | 16,696.72 | 8,085.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,130.27 | 21,154.27 | 12,469.67 | 5,590.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 939,967.05 | 709,951.56 | 481,452.67 | 232,138.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,999.90 | 134,416.06 | 80,384.03 | 36,382.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.07 | 491.22 | 410.94 | 183.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,828.06 | 136,259.56 | 88,621.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,414.13 | 136,750.79 | 89,032.56 | 183.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,597.14 | 192,197.13 | 125,842.57 | 50,418.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,289.10 | 163,500.00 | 88,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,886.24 | 355,697.13 | 213,842.57 | 50,418.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,472.11 | -218,946.34 | -124,810.01 | -50,234.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,290.72 | 85,890.72 | 76,650.09 | 26,084.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,433.87 | 30,410.93 | 30,388.83 | 265.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,724.59 | 116,301.66 | 107,038.92 | 26,350.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,546.02 | 69,821.57 | 56,805.78 | 48,321.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,348.88 | 44,008.39 | 41,836.86 | 2,052.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 906.74 | 1,340.07 | 498.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,801.64 | 115,170.04 | 99,141.30 | 50,374.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,077.05 | 1,131.62 | 7,897.62 | -24,023.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,104.04 | -1,056.02 | 487.54 | 494.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,653.29 | -84,454.69 | -36,040.82 | -37,381.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,094.53 | 144,094.53 | 144,094.53 | 144,094.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,441.24 | 59,639.85 | 108,053.72 | 106,713.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,124.53 | -- | 72,383.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,167.16 | -- | 5,996.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,142.84 | -- | 26,383.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,467.15 | -- | 470.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,795.02 | -- | 1,704.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,477.69 | -- | 934.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,599.51 | -- | 913.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,869.89 | -- | 6,179.14 | -- | |
| 投资损失 | -568.05 | -- | -195.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.74 | -- | 56.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 334.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73,152.28 | -- | -54,984.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,957.09 | -- | -26,173.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,282.99 | -- | 44,257.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 949.18 | -- | 2,458.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,999.90 | -- | 80,384.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,441.24 | -- | 108,053.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,094.53 | -- | 144,094.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,653.29 | -- | -36,040.82 | -- | |
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