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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,352,722.46 | 962,839.28 | 644,836.72 | 328,448.33 | |
| 收到的税费返还 | 31,251.12 | 22,616.10 | 18,087.75 | 12,500.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,076.54 | 21,963.44 | 7,707.02 | 3,453.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,439,050.12 | 1,007,418.83 | 670,631.50 | 344,402.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,180.63 | 586,543.19 | 370,987.82 | 173,752.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,149.51 | 200,986.41 | 141,076.64 | 82,518.79 | |
| 支付的各项税费 | 49,165.10 | 35,652.74 | 19,598.19 | 9,564.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,626.57 | 29,243.34 | 16,985.29 | 9,608.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,121.82 | 852,425.68 | 548,647.94 | 275,445.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,928.30 | 154,993.14 | 121,983.55 | 68,957.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.18 | 92.61 | 48.19 | 40.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 465,521.36 | 372,123.37 | 258,674.32 | 128,711.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 465,741.55 | 372,215.99 | 258,722.52 | 128,752.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324,969.29 | 258,357.49 | 171,207.98 | 78,021.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 496,879.56 | 385,319.21 | 302,035.46 | 159,796.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 821,848.86 | 643,676.71 | 473,243.45 | 237,818.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,107.31 | -271,460.72 | -214,520.93 | -109,065.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,781.84 | 201,908.75 | 154,709.01 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.56 | 183.81 | 163.48 | 77.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,997.40 | 202,092.56 | 154,872.48 | 11,577.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,101.37 | 115,427.23 | 85,527.23 | 12,687.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,907.23 | 56,882.13 | 55,077.97 | 2,188.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,920.09 | 61,541.63 | 61,165.86 | 60,693.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,928.70 | 233,850.99 | 201,771.07 | 75,570.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,931.29 | -31,758.43 | -46,898.58 | -63,992.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.17 | -30.81 | -280.05 | -804.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,133.47 | -148,256.81 | -139,716.00 | -104,905.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,208.09 | 191,208.09 | 191,208.09 | 191,208.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,074.62 | 42,951.28 | 51,492.09 | 86,303.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,762.55 | -- | 47,360.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,480.27 | -- | 14,159.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,661.61 | -- | 57,047.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,643.41 | -- | 1,314.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,903.94 | -- | 2,712.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.74 | -- | 43.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 361.33 | -- | 178.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -356.26 | -- | 141.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,653.24 | -- | 3,475.29 | -- | |
| 投资损失 | -106.74 | -- | 662.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,879.70 | -- | -5,059.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,546.94 | -- | -4,597.64 | -- | |
| 存货的减少 | -48,814.64 | -- | -34,341.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,682.52 | -- | 31,149.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,541.23 | -- | 7,022.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,591.84 | -- | -77.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 258,928.30 | -- | 121,983.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,074.62 | -- | 51,492.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,208.09 | -- | 191,208.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -106,133.47 | -- | -139,716.00 | -- | |
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