深南电路(002916)现金流量表_新浪财经

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深南电路(002916) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	325,299.04
收到的税费返还	5,576.84
收到的其他与经营活动有关的现金	7,716.19
经营活动现金流入小计	338,592.08
购买商品、接受劳务支付的现金	180,808.83
支付给职工以及为职工支付的现金	74,937.24
支付的各项税费	9,973.90
支付的其他与经营活动有关的现金	15,589.93
经营活动现金流出小计	281,309.91
经营活动产生的现金流量净额	57,282.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	625.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	625.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,181.99
投资所支付的现金	29,043.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	115,225.82
投资活动产生的现金流量净额	-114,600.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	184,435.52
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	34,594.21
筹资活动现金流入小计	219,029.73
偿还债务支付的现金	126,595.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,840.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	23,467.58
筹资活动现金流出小计	162,903.78
筹资活动产生的现金流量净额	56,125.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	866.60
五、现金及现金等价物净增加额	-325.62
加:期初现金及现金等价物余额	11,992.50
六、期末现金及现金等价物余额	11,666.88
附注
净利润	15,754.03
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	1,204.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	22,486.50
无形资产摊销	845.90
长期待摊费用摊销	530.47
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	36.08
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	-210.48
递延收益增加（减：减少）	-2,153.21
预计负债	--
财务费用	8,762.22
投资损失	221.88
递延所得税资产减少	-1,325.89
递延所得税负债增加	--
存货的减少	3,656.43
经营性应收项目的减少	-63,652.42
经营性应付项目的增加	71,126.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	57,282.16
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	11,666.88
现金的期初余额	11,992.50
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	-325.62

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