深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金940,251.68688,760.56437,826.34189,005.81
收到的税费返还19,516.1814,920.919,775.215,420.31
收到的其他与经营活动有关的现金18,860.135,049.763,493.73584.90
经营活动现金流入小计978,628.00708,731.23451,095.28195,011.01
购买商品、接受劳务支付的现金635,909.53470,945.23301,046.29134,516.16
支付给职工以及为职工支付的现金150,748.00110,579.2173,736.8539,474.32
支付的各项税费33,663.2524,556.9116,974.039,907.73
支付的其他与经营活动有关的现金32,020.5818,204.3012,269.644,997.07
经营活动现金流出小计852,341.35624,285.65404,026.81188,895.28
经营活动产生的现金流量净额126,286.6484,445.5847,068.476,115.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,298.38889.99464.68160.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,563.7027,563.7027,563.7024,558.46
投资活动现金流入小计28,862.0828,453.6928,028.3824,719.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218,270.86150,324.5288,496.7739,839.11
投资所支付的现金300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计228,570.86160,624.5298,796.7749,839.11
投资活动产生的现金流量净额-199,708.78-132,170.82-70,768.39-25,119.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,983.6012,983.6012,983.6012,983.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金255,775.8863,239.7626,415.763,325.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20.5320.5320.5315.05
筹资活动现金流入小计268,780.0076,243.8839,419.8916,324.04
偿还债务支付的现金81,222.5434,689.5813,629.705,293.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,798.7626,476.9424,151.832,236.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,178.65839.81496.26223.85
筹资活动现金流出小计117,199.9562,006.3338,277.807,754.43
筹资活动产生的现金流量净额151,580.0514,237.561,142.098,569.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响928.53975.8924.01-613.30
五、现金及现金等价物净增加额79,086.45-32,511.79-22,533.82-11,047.74
加:期初现金及现金等价物余额65,008.0965,008.0965,008.0965,008.09
六、期末现金及现金等价物余额144,094.5332,496.2942,474.2753,960.35
附注
净利润123,353.70--47,133.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,252.72--2,975.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,571.94--18,945.79--
无形资产摊销1,183.39--395.65--
长期待摊费用摊销1,987.37--798.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失483.74--318.91--
固定资产报废损失1,634.96--516.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,581.48--3,378.99--
投资损失-29.19---42.34--
递延所得税资产减少-242.55--495.83--
递延所得税负债增加----72.92--
存货的减少-16,021.91--7,449.33--
经营性应收项目的减少-101,573.58---57,813.76--
经营性应付项目的增加52,816.90--20,617.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,287.67--1,825.63--
经营活动产生现金流量净额126,286.64--47,068.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额144,094.53--42,474.27--
现金的期初余额65,008.09--65,008.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额79,086.45---22,533.82--
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