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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,251.68 | 688,760.56 | 437,826.34 | 189,005.81 | |
| 收到的税费返还 | 19,516.18 | 14,920.91 | 9,775.21 | 5,420.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,860.13 | 5,049.76 | 3,493.73 | 584.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,628.00 | 708,731.23 | 451,095.28 | 195,011.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,909.53 | 470,945.23 | 301,046.29 | 134,516.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,748.00 | 110,579.21 | 73,736.85 | 39,474.32 | |
| 支付的各项税费 | 33,663.25 | 24,556.91 | 16,974.03 | 9,907.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,020.58 | 18,204.30 | 12,269.64 | 4,997.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 852,341.35 | 624,285.65 | 404,026.81 | 188,895.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,286.64 | 84,445.58 | 47,068.47 | 6,115.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,298.38 | 889.99 | 464.68 | 160.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,563.70 | 27,563.70 | 27,563.70 | 24,558.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,862.08 | 28,453.69 | 28,028.38 | 24,719.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218,270.86 | 150,324.52 | 88,496.77 | 39,839.11 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,570.86 | 160,624.52 | 98,796.77 | 49,839.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,708.78 | -132,170.82 | -70,768.39 | -25,119.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,983.60 | 12,983.60 | 12,983.60 | 12,983.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,775.88 | 63,239.76 | 26,415.76 | 3,325.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 15.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,780.00 | 76,243.88 | 39,419.89 | 16,324.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,222.54 | 34,689.58 | 13,629.70 | 5,293.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,798.76 | 26,476.94 | 24,151.83 | 2,236.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,178.65 | 839.81 | 496.26 | 223.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,199.95 | 62,006.33 | 38,277.80 | 7,754.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,580.05 | 14,237.56 | 1,142.09 | 8,569.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 928.53 | 975.89 | 24.01 | -613.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,086.45 | -32,511.79 | -22,533.82 | -11,047.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,008.09 | 65,008.09 | 65,008.09 | 65,008.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,094.53 | 32,496.29 | 42,474.27 | 53,960.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,353.70 | -- | 47,133.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,252.72 | -- | 2,975.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,571.94 | -- | 18,945.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,183.39 | -- | 395.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,987.37 | -- | 798.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 483.74 | -- | 318.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,634.96 | -- | 516.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,581.48 | -- | 3,378.99 | -- | |
| 投资损失 | -29.19 | -- | -42.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.55 | -- | 495.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 72.92 | -- | |
| 存货的减少 | -16,021.91 | -- | 7,449.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,573.58 | -- | -57,813.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,816.90 | -- | 20,617.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,287.67 | -- | 1,825.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,286.64 | -- | 47,068.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,094.53 | -- | 42,474.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,008.09 | -- | 65,008.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,086.45 | -- | -22,533.82 | -- | |
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