深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金542,474.97259,667.78940,251.68688,760.56437,826.34
收到的税费返还9,019.973,748.7219,516.1814,920.919,775.21
收到的其他与经营活动有关的现金10,341.765,104.4018,860.135,049.763,493.73
经营活动现金流入小计561,836.71268,520.90978,628.00708,731.23451,095.28
购买商品、接受劳务支付的现金350,350.35158,108.43635,909.53470,945.23301,046.29
支付给职工以及为职工支付的现金101,935.9360,354.03150,748.00110,579.2173,736.85
支付的各项税费16,696.728,085.6033,663.2524,556.9116,974.03
支付的其他与经营活动有关的现金12,469.675,590.0232,020.5818,204.3012,269.64
经营活动现金流出小计481,452.67232,138.08852,341.35624,285.65404,026.81
经营活动产生的现金流量净额80,384.0336,382.81126,286.6484,445.5847,068.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.94183.941,298.38889.99464.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金88,621.62--27,563.7027,563.7027,563.70
投资活动现金流入小计89,032.56183.9428,862.0828,453.6928,028.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,842.5750,418.48218,270.86150,324.5288,496.77
投资所支付的现金----300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金88,000.00--10,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计213,842.5750,418.48228,570.86160,624.5298,796.77
投资活动产生的现金流量净额-124,810.01-50,234.54-199,708.78-132,170.82-70,768.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,983.6012,983.6012,983.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,650.0926,084.92255,775.8863,239.7626,415.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,388.83265.2720.5320.5320.53
筹资活动现金流入小计107,038.9226,350.20268,780.0076,243.8839,419.89
偿还债务支付的现金56,805.7848,321.6781,222.5434,689.5813,629.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,836.862,052.4727,798.7626,476.9424,151.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金498.66--8,178.65839.81496.26
筹资活动现金流出小计99,141.3050,374.14117,199.9562,006.3338,277.80
筹资活动产生的现金流量净额7,897.62-24,023.95151,580.0514,237.561,142.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响487.54494.18928.53975.8924.01
五、现金及现金等价物净增加额-36,040.82-37,381.4979,086.45-32,511.79-22,533.82
加:期初现金及现金等价物余额144,094.53144,094.5365,008.0965,008.0965,008.09
六、期末现金及现金等价物余额108,053.72106,713.04144,094.5332,496.2942,474.27
附注
净利润72,383.51--123,353.70--47,133.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,996.03--9,252.72--2,975.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,383.65--43,571.94--18,945.79
无形资产摊销470.08--1,183.39--395.65
长期待摊费用摊销1,704.30--1,987.37--798.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失934.10--483.74--318.91
固定资产报废损失913.44--1,634.96--516.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,179.14--6,581.48--3,378.99
投资损失-195.22---29.19---42.34
递延所得税资产减少56.32---242.55--495.83
递延所得税负债增加--------72.92
存货的减少-54,984.73---16,021.91--7,449.33
经营性应收项目的减少-26,173.25---101,573.58---57,813.76
经营性应付项目的增加44,257.84--52,816.90--20,617.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,458.83--3,287.67--1,825.63
经营活动产生现金流量净额80,384.03--126,286.64--47,068.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,053.72--144,094.53--42,474.27
现金的期初余额144,094.53--65,008.09--65,008.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,040.82--79,086.45---22,533.82
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