深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,246.00314,617.68200,654.58
收到的税费返还3,773.943,745.661,096.04
收到的其他与经营活动有关的现金6,619.285,119.824,398.98
经营活动现金流入小计460,639.22323,483.16206,149.60
购买商品、接受劳务支付的现金272,378.89189,536.60121,254.14
支付给职工以及为职工支付的现金84,959.5663,514.4443,999.15
支付的各项税费12,136.409,041.446,791.23
支付的其他与经营活动有关的现金10,940.469,355.406,498.04
经营活动现金流出小计380,415.31271,447.88178,542.56
经营活动产生的现金流量净额80,223.9152,035.2827,607.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.1187.9165.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计89.1187.9165.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,863.0441,571.6133,911.61
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金136.84----
投资活动现金流出小计48,999.8741,571.6133,911.61
投资活动产生的现金流量净额-48,910.76-41,483.69-33,846.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金110,300.84109,137.3794,421.33
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金4,327.302,846.73968.73
筹资活动现金流入小计114,628.14111,984.1095,390.05
偿还债务支付的现金102,325.5374,176.4451,609.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,033.616,801.833,915.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金24,637.0516,413.8115,515.32
筹资活动现金流出小计139,996.1897,392.0771,040.12
筹资活动产生的现金流量净额-25,368.0414,592.0324,349.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响916.82278.69179.29
五、现金及现金等价物净增加额6,861.9325,422.3018,289.91
加:期初现金及现金等价物余额11,666.8812,498.0611,666.88
六、期末现金及现金等价物余额18,528.8137,920.3629,956.79
附注
净利润27,446.13----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备3,434.43----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,757.57----
无形资产摊销1,023.80----
长期待摊费用摊销775.74----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失597.83----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)-3,061.78----
预计负债------
财务费用10,656.12----
投资损失21.15----
递延所得税资产减少264.45----
递延所得税负债增加------
存货的减少-22,888.45----
经营性应收项目的减少-60,100.55----
经营性应付项目的增加93,188.11----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额80,223.91----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额18,528.81----
现金的期初余额11,666.88----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额6,861.93----
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