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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,246.00 | 314,617.68 | 200,654.58 | ||
| 收到的税费返还 | 3,773.94 | 3,745.66 | 1,096.04 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.28 | 5,119.82 | 4,398.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 460,639.22 | 323,483.16 | 206,149.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,378.89 | 189,536.60 | 121,254.14 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,959.56 | 63,514.44 | 43,999.15 | ||
| 支付的各项税费 | 12,136.40 | 9,041.44 | 6,791.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,940.46 | 9,355.40 | 6,498.04 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 380,415.31 | 271,447.88 | 178,542.56 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,223.91 | 52,035.28 | 27,607.04 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.11 | 87.91 | 65.27 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89.11 | 87.91 | 65.27 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,863.04 | 41,571.61 | 33,911.61 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.84 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 48,999.87 | 41,571.61 | 33,911.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,910.76 | -41,483.69 | -33,846.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,300.84 | 109,137.37 | 94,421.33 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,327.30 | 2,846.73 | 968.73 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 114,628.14 | 111,984.10 | 95,390.05 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 102,325.53 | 74,176.44 | 51,609.08 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,033.61 | 6,801.83 | 3,915.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,637.05 | 16,413.81 | 15,515.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,996.18 | 97,392.07 | 71,040.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,368.04 | 14,592.03 | 24,349.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 916.82 | 278.69 | 179.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,861.93 | 25,422.30 | 18,289.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,666.88 | 12,498.06 | 11,666.88 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,528.81 | 37,920.36 | 29,956.79 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,446.13 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,434.43 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,757.57 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1,023.80 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 775.74 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 597.83 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -3,061.78 | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 10,656.12 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 21.15 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 264.45 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -22,888.45 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -60,100.55 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 93,188.11 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,223.91 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,528.81 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,666.88 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,861.93 | -- | -- | ||
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