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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,095.94 | 474,603.05 | 314,104.65 | 117,019.19 | |
| 收到的税费返还 | 20,585.79 | 14,732.20 | 7,376.64 | 5,713.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,398.80 | 3,603.17 | 1,360.93 | 1,388.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 736,080.52 | 492,938.42 | 322,842.22 | 124,121.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,899.61 | 334,603.37 | 204,689.42 | 87,638.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,744.51 | 88,149.62 | 59,254.19 | 31,784.28 | |
| 支付的各项税费 | 22,802.41 | 15,975.08 | 11,634.48 | 3,729.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,720.63 | 17,196.56 | 10,325.43 | 5,604.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,167.16 | 455,924.63 | 285,903.52 | 128,756.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,913.36 | 37,013.79 | 36,938.70 | -4,634.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.09 | 192.03 | 9.92 | 5.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,997.67 | 81,190.23 | 29,526.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,326.76 | 81,382.27 | 29,536.40 | 5.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,430.14 | 79,718.82 | 48,527.67 | 30,637.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,265.94 | 115,865.94 | 77,000.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,696.08 | 195,584.76 | 125,527.67 | 68,637.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,369.32 | -114,202.50 | -95,991.27 | -68,632.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,148.91 | 44,559.69 | 37,957.99 | 17,298.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 652.78 | 651.44 | 993.44 | 420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,801.69 | 45,211.13 | 38,951.42 | 17,718.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,802.23 | 74,859.75 | 62,152.15 | 41,003.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,660.34 | 19,885.97 | 17,563.68 | 2,418.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,396.45 | 1,811.21 | 1,314.45 | 392.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,859.02 | 96,556.93 | 81,030.28 | 43,814.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,057.33 | -51,345.79 | -42,078.86 | -26,096.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,191.38 | 1,443.94 | 104.60 | -1,064.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,321.92 | -127,090.56 | -101,026.83 | -100,427.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,330.01 | 159,330.01 | 159,330.01 | 159,330.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,008.09 | 32,239.44 | 58,303.18 | 58,902.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,831.62 | -- | 28,151.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,097.02 | -- | 2,221.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,568.14 | -- | 16,723.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,025.60 | -- | 503.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,643.23 | -- | 789.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 358.89 | -- | 135.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 639.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,705.03 | -- | 3,974.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,150.45 | -- | -460.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,750.36 | -- | -935.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,000.35 | -- | -26,395.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,853.97 | -- | -15,495.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,799.35 | -- | 27,725.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,913.36 | -- | 36,938.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,008.09 | -- | 58,303.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,330.01 | -- | 159,330.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,321.92 | -- | -101,026.83 | -- | |
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