深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金846,035.55555,803.63282,257.95
收到的税费返还25,401.2318,387.2112,265.77
收到的其他与经营活动有关的现金15,018.5211,189.733,769.39
经营活动现金流入小计886,455.30585,380.56298,293.11
购买商品、接受劳务支付的现金548,517.85355,846.98175,062.09
支付给职工以及为职工支付的现金173,761.24115,288.0466,535.37
支付的各项税费22,069.3314,646.496,303.95
支付的其他与经营活动有关的现金28,903.8817,888.198,432.42
经营活动现金流出小计773,252.30503,669.70256,333.83
经营活动产生的现金流量净额113,202.9981,710.8641,959.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额423.56210.00165.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金144,039.10103,689.2969,595.02
投资活动现金流入小计144,462.66103,899.2969,760.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205,606.92133,544.7362,298.14
投资所支付的现金300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金126,774.6689,732.2659,228.66
投资活动现金流出小计332,681.58223,576.99121,526.80
投资活动产生的现金流量净额-188,218.92-119,677.70-51,766.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金159,054.17116,016.6714,070.43
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金30,023.2830,023.2810.54
筹资活动现金流入小计189,077.46146,039.9514,080.97
偿还债务支付的现金82,525.8652,556.2120,726.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,107.7849,741.962,113.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,338.791,318.80575.66
筹资活动现金流出小计136,972.44103,616.9723,415.83
筹资活动产生的现金流量净额52,105.0242,422.98-9,334.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-488.60-553.34171.41
五、现金及现金等价物净增加额-23,399.513,902.80-18,970.47
加:期初现金及现金等价物余额50,441.2450,441.2450,441.24
六、期末现金及现金等价物余额27,041.7454,344.0431,470.77
附注
净利润--56,127.38--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--10,435.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,824.07--
无形资产摊销--903.37--
长期待摊费用摊销--2,385.06--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.69--
固定资产报废损失--306.62--
公允价值变动损失---200.59--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,663.24--
投资损失---734.48--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少---61,293.02--
经营性应收项目的减少---4,624.20--
经营性应付项目的增加--35,115.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--1,004.03--
经营活动产生现金流量净额--81,710.86--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--54,344.04--
现金的期初余额--50,441.24--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,902.80--
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