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| 深南电路(002916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,796.12 | 846,035.55 | 555,803.63 | 282,257.95 | |
| 收到的税费返还 | 33,215.46 | 25,401.23 | 18,387.21 | 12,265.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,324.17 | 15,018.52 | 11,189.73 | 3,769.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,318,335.75 | 886,455.30 | 585,380.56 | 298,293.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,864.26 | 548,517.85 | 355,846.98 | 175,062.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,152.98 | 173,761.24 | 115,288.04 | 66,535.37 | |
| 支付的各项税费 | 32,542.50 | 22,069.33 | 14,646.49 | 6,303.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,594.81 | 28,903.88 | 17,888.19 | 8,432.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,154.55 | 773,252.30 | 503,669.70 | 256,333.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,181.20 | 113,202.99 | 81,710.86 | 41,959.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.50 | 423.56 | 210.00 | 165.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,761.10 | 144,039.10 | 103,689.29 | 69,595.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,247.61 | 144,462.66 | 103,899.29 | 69,760.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,832.57 | 205,606.92 | 133,544.73 | 62,298.14 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,170.30 | 126,774.66 | 89,732.26 | 59,228.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 430,302.86 | 332,681.58 | 223,576.99 | 121,526.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,055.26 | -188,218.92 | -119,677.70 | -51,766.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,558.00 | 159,054.17 | 116,016.67 | 14,070.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,036.33 | 30,023.28 | 30,023.28 | 10.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,594.33 | 189,077.46 | 146,039.95 | 14,080.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,939.78 | 82,525.86 | 52,556.21 | 20,726.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,142.83 | 52,107.78 | 49,741.96 | 2,113.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,434.93 | 2,338.79 | 1,318.80 | 575.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,517.54 | 136,972.44 | 103,616.97 | 23,415.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,076.79 | 52,105.02 | 42,422.98 | -9,334.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.47 | -488.60 | -553.34 | 171.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,518.26 | -23,399.51 | 3,902.80 | -18,970.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,441.24 | 50,441.24 | 50,441.24 | 50,441.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,959.51 | 27,041.74 | 54,344.04 | 31,470.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,085.17 | -- | 56,127.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,578.29 | -- | 10,435.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,756.21 | -- | 36,824.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,962.47 | -- | 903.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,013.03 | -- | 2,385.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.42 | -- | 49.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,105.52 | -- | 306.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.81 | -- | -200.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,499.51 | -- | 4,663.24 | -- | |
| 投资损失 | -997.49 | -- | -734.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,882.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,976.58 | -- | -61,293.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,071.20 | -- | -4,624.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,634.72 | -- | 35,115.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,959.25 | -- | 1,004.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,181.20 | -- | 81,710.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,959.51 | -- | 54,344.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,441.24 | -- | 50,441.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,518.26 | -- | 3,902.80 | -- | |
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